EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 15 октября пара евро/доллар возобновила нисходящее движение и достаточно легко преодолела область поддержки 1,1701–1,1725, а вместе с ней и линию Сенкоу Спан Б, которая считается достаточно сильным сопротивлением. Однако медведи в последнее время активизировались и уверенно толкают пару вниз. Таким образом, нисходящее движение может продолжиться с целями 1,1664 и 1,1620. Что касается перспектив быков, то они пока отложены в сторону. Однако вместе с тем мы напоминаем трейдерам, что падение пары – это укрепление американской валюты. А текущий фундаментальный фон не предполагает сильного роста доллара. Таким образом, не исключено, что в скором времени падение котировок завершится.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз, что полностью соответствует картине происходящего на часовом таймфрейме. Признаков завершения витка коррекции на часовом таймфрейме младшие графики не дают.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (29 сентября – 5 октября) пара EUR/USD подорожала примерно на 120 пунктов. В целом по паре по-прежнему не наблюдается серьезных ценовых изменений. Торги проходят в боковом диапазоне 250–300 пунктов. Таким образом, данные любого отчета COT можно использовать лишь для долгосрочного прогнозирования. Последний отчет COT показал, что некоммерческие трейдеры, которые являются наиболее важной группой трейдеров на валютном рынке, закрыли 10784 контракта Buy и открыли 2078 контрактов Sell. Напомним, что двумя неделями ранее группа «Non-commercial» относительно активно наращивала длинные позиции, однако сейчас вторую неделю подряд уменьшает свою нетто-позицию. Это может говорить о том, что восходящий тренд по паре завершен. Или близится к своему завершению. Мы уже говорили о том, что линии нетто-позиций групп «Commercial» и «Non-commercial» (верхний индикатор, зеленая и красная линии) сильно расходятся, когда зарождается смена тренда. Если на этот раз все так и будет, то пиковой точкой восходящей тенденции останется 1,20$. Именно на этой точке нетто-позиция некоммерческих трейдеров была максимальной (зеленая линия). После достижения этого уровня она неуклонно падает. Таким образом, пара может попробовать выполнить еще один рывок вверх, как финальный штурм быков, но вряд ли стоит ожидать пару сильно выше 20 фигуры.
В четверг, 15 октября, макроэкономический фон для EUR/USD вновь практически отсутствовал. Никаких важных новостей из Евросоюза не поступало, при этом американская валюта продолжала дорожать. И в паре с евро, и в паре с долларом США. Однако проблема в том, что из Америки тоже не поступало важных новостей и не было никаких важных макроэкономических публикаций. Таким образом, мы можем сделать вывод, что причины роста доллара США не кроются сейчас в фундаментальном фоне или макроэкономической статистике. Или, по крайней мере, в каком-то одном событии. Следовательно, мы продолжаем отдавать предпочтение техническим факторам, так как на основании фундаментальных событий сейчас спрогнозировать что-либо очень сложно. Мы уже говорили, что основной конфликт заключается в том, что быки опасаются покупать евровалюту около ее двухлетних максимумов, а медведи не имеют достаточных оснований для продаж пары, что означает покупки доллара США, так как в США уровень неопределенности сейчас просто зашкаливает. А с приближением выборов ситуация на валютном рынке может только накаляться. Достаточно часто, когда приближается важное событие, которое может нести в себе последствия чрезвычайной важности (не только для США, но и для всего мира), на рынках начинается паника. И совершенно не обязательно, что доллар США будет дешеветь. Примером может служить пара фунт/доллар, которую уже две недели швыряет из стороны в сторону.
Исходя из всего вышесказанного, мы имеем две торговых идеи на 16 октября:
1) Пара покинула восходящий канал, таким образом, покупатели сейчас не являются доминирующими на рынке Форекс. Новые длинные позиции можно будет рассматривать только в случае возвращения котировок выше критической линии (1,1775) с целью уровень сопротивления 1,1868, да и то, только малыми лотами. Take Profit в этом случае составит до 80 пунктов. В ближайшее время реализации этого сценария не ожидается.
2) Медведи со второй попытки преодолели важную область поддержи 1,1701–1,1725. Таким образом, теперь продавцам возможность торговать на понижение с целями уровни поддержки 1,1664 и 1,1620. Потенциальный Take Profit в этом случае составляет от 30 до 70 пунктов. Немного, но и текущая волатильность остается не высокой.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».