GBP/USD 1H.
Валютная пара GBP/USD 9 октября возобновила восходящее движение, которое в целом похоже в последние дни на движение пары EUR/USD – легкий восходящий уклон и частые коррекции. Также мы сформировали новый восходящий канал, который поддерживает торгующих на повышение и британский фунт. В пятницу пара преодолела достаточно важную область сопротивления 1,3005–1,3025, что значительно повышает вероятность дальнейшего похода на Север, однако совершенно не исключена и весьма вероятна также нисходящая коррекция уже в понедельник. Медведи пока остаются не у дел и ждут предоставления новых шансов от быков.
GBP/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены наверх, что является признаком продолжения восходящего движения на часовом таймфрейме. Флэт завершен, но и признаков начала нисходящей коррекции на самом малом таймфрейме в данный момент нет.
Отчет COT.
Новый отчет COT (Commitments of traders) по британскому фунту показал, что некоммерческие трейдеры в период с 29 сентября по 5 октября практически отдыхали. Фунт стерлингов в этот период времени вырос на приблизительно 140 пунктов, что, в принципе, не так уж и много, чуть больше среднедневной волатильности этой валюты. Группа трейдеров «Non-commercial» за это время открыла 1,093 контракта на покупку и закрыла 435 контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция профессиональных трейдеров немного выросла, на 1,5 тысячи контрактов. Однако, как и в случае с ценовыми изменениями, эти изменения в настрое профессиональных трейдеров являются чисто формальными. По ним невозможно сделать какие-либо выводы или прогнозы о будущем движении пары. В целом с начала сентября группа «Non-commercial» уменьшает свою нетто-позицию, что означает усиления медвежьего настроя у них. В принципе, такое поведение крупных трейдеров полностью совпадает с происходящим на рынке в этот период времени, но, несмотря на рост британской валюты в последние несколько торговых дней, мы пока по-прежнему склоняемся к возобновлению падения фунта. У некоммерческих трейдеров больше контрактов на продажу, а фундаментальный фон в Великобритании остается чрезвычайно слабым и опасным для фунта, с точки зрения перспектив на остаток 2020 года и весь 2021 год.
В пятницу, 9 октября, в Великобритании было опубликовано несколько важных макроэкономических отчетов. Например, ВВП за август прибавил всего 2,1% м/м, хотя прогнозы предрекали рост на 4,6%. Показатель промышленного производства также оказался не на высоте и составил в августе всего +0,3%, хотя ожидалось не менее +2,5% м/м. А вот квартальная оценка темпов роста ВВП от NIESR за сентябрь оказалась неожиданно весьма позитивной и составила +15,2%. Впрочем, мы бы рекомендовали большее внимание обращать на текущие показатели состояния британской экономики. Учитывая вторую «волну» эпидемии на Туманном Альбионе и отсутствие прогресса в переговорах по торговой сделке между Великобританией и ЕС, перспективы британской экономики остаются весьма мрачными. Однако, как мы видим, этот пакет макроэкономической статистики также был проигнорирован участниками рынка, так как фунт всю пятницу дорожал. Таким образом, выводы можно сделать прежние – макроэкономические данные продолжают игнорироваться трейдерами. На первый торговый день новой недели запланировано новое выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, который в последнее время выступает достаточно часто, а в последний раз активно намекал на использование отрицательных процентных ставок Банком Англии в ближайшее время. Таким образом, подобная «голубиная» риторика на этот раз может теоретически оказать давление на фунт стерлингов. Вопрос лишь в том, это будет виток нисходящей коррекции с сохранением восходящей тенденции или выход из восходящего канала.
На 12 октября имеется два основных варианта развития событий:
1) Покупатели вновь завладели инициативой на рынке по паре фунт/доллар. Таким образом, формально длинные позиции сейчас можно рассматривать с целью уровень сопротивления 1,3114. Take Profit в этом случае составит до 70 пунктов. Однако мы обращаем внимание трейдеров на весьма частые коррекции пары, поэтому не исключено, что уже сегодня начнется новая.
2) Продавцы вроде бы попытались перехватить инициативу, но им так и не хватило сил, чтобы развить свой успех. Теперь медведям нужно, как минимум, закрепится ниже области 1,3005–1,3025, чтобы рассчитывать на снижение котировок к линии Киджун-сен (1,2945). Малыми лотами отторговывать это движение можно. Take Profit в этом случае может составлять до 50 пунктов. На большее продавцы смогут рассчитывать не ранее закрепления цены ниже восходящего канала.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».