EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 9 октября пара евро/доллар достаточно неожиданно возобновила восходящее движение, хотя несколько дней до этого испытывала явные проблемы с этим. Однако линия Киджун-сен была в очередной раз преодолена и восходящее движение продолжилось. Также был сформирован в пятницу восходящий канал, который теперь поддерживает торгующих на повышение. Отскок цены от верхней линии этого канала может спровоцировать виток нисходящей коррекции. Как мы видим по наклону канала, восходящая тенденция не слишком сильная, а коррекции – довольно частые. Тем не менее неспешными темпами пара может добраться в ближайшие две недели до уровней 1,19$ и 1,20$.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись наверх, что полностью соответствует картине происходящего на часовом таймфрейме. Таким образом, признаков начала нового витка нисходящей коррекции на 15-минутном графике нет.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (29 сентября – 5 октября) пара EUR/USD подорожала примерно на 120 пунктов. Но в целом по паре по-прежнему не наблюдается серьезных ценовых изменений. По сути, все торги проходят в боковом диапазоне 250-300 пунктов. Таким образом, данные любого отчета COT можно использовать лишь для долгосрочного прогнозирования. Последний отчет COT показал, что некоммерческие трейдеры, которые, напомним, являются наиболее важной группой трейдеров на валютном рынке, закрыли 10784 контракта Buy и открыли 2078 контракта Sell. Напомним, что двумя неделями ранее группа «Non-commercial» относительно активно наращивала длинные позиции, однако сейчас, вторую неделю подряд уменьшает свою нетто-позицию. Это может говорить о том, что восходящий тренд по паре завершен. Или близится к своему завершению. Мы уже говорили о том, что линии нетто-позиций групп «Commercial» и «Non-commercial» (верхний индикатор, зеленая и красная линии) сильно расходятся, когда зарождается смена тренда. Если на этот раз все так и будет, то пиковой точкой восходящей тенденции останется 1,20$. Именно на этой точке нетто-позиция некоммерческих трейдеров была максимальной (зеленая линия). После достижения этого уровня она неуклонно падает. Таким образом, пара может попробовать выполнить еще один рывок вверх, как финальный штурм быков, но вряд ли стоит ожидать пару сильно выше 20 фигуры.
В пятницу, 9 октября, макроэкономический фон для EUR/USD отсутствовал, а фундаментальный фон оставался неизменным. Мы уже неоднократно говорили, что вероятность укрепления американской валюты до выборов президента в США чрезвычайно низкая. Таким образом, по большому счету, сейчас новости и отчеты в принципе не оказывают сильного воздействия на движение пары. Трейдеры по-прежнему попросту не рискуют на серьезные инвестиции в доллар, когда они не понимают, что ждет страну через месяц или два. Торговая война с Китаем, ее развитие или деэскалация всецело зависит от того, кто станет новым хозяином Белого Дома. Если это будет вновь Трамп, то можно не сомневаться, что война с Поднебесной продолжится. А, как мы уже разобрались в фундаментальных статьях (ссылки ниже), результаты противостояния с Китаем для Америки весьма сомнительные. Таким образом, уравнение крайне простое: победа Трампа на выборах = деэскалация торговой войны = новые проблемы для американской экономики. Именно поэтому большинство участников рынка и не рискует в данное время инвестировать в доллар.
Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 12 октября:
1) Несколько дней пара находилась в откровенном флэте, но сейчас возобновлено восходящее движение. Таким образом, покупатели могут продолжать торговать пару на повышение с целями уровень 1,1855 и область сопротивления 1,1888 – 1,1912 до тех пор, пока цена располагается выше линии Киджун-сен(1,1778). Take Profit в этом случае составит до 80 пунктов. Мы лишь обращаем внимание на то, что цена довольно часто корректируется.
2) Медведи так и не смогли развить свой успех и закрепиться ниже области поддержки 1,1701–1,1725. Таким образом, теперь продавцам нужно дожидаться следующего шанса и закрепления цены ниже восходящего канала, чтобы иметь возможность открывать новые короткие позиции с целью линия Сенкоу Спан Б (1,1710). Потенциальный Take Profit в этом случае составляет до 40 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».