EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 8 октября пара евро/доллар в течение минувшего дня продолжала торговаться в стиле «туда-сюда». За последние несколько дней котировки пары несколько раз преодолевали критическую линию Киджун-сен, поэтому она просто перестала быть актуальной. Зато мы можем сделать вывод о флэте в краткосрочной перспективе. Торги последних дней проходят строго между областью поддержки 1,1701 – 1,1725 и уровнем сопротивления 1,1786, то есть в диапазоне шириной всего 60 пунктов. Таким образом, до того момента, когда трейдерам удастся вывести пару из этого диапазона, флэт будет сохраняться. Продавцы могут всерьез активизироваться ниже линии Сенкоу Спан Б. Однако ниже этой линии еще нужно постараться уйти, учитывая общее негативное отношение к американской валюте в данное время.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии развернулся вниз, а вот старший вверх. Это говорит о том, что в наиболее краткосрочном плане может возобновиться восходящее движение. Однако оба канала могут менять направление движения слишком часто до тех пор, пока цена не покинет боковой канал на часовом таймфрейме.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (23-29 сентября) пара EUR/USD подорожала примерно на 30 или 40 пунктов. Это даже ростом нельзя назвать, обычный рыночный шум. Предыдущий отчет COT показал, что некоммерческие трейдеры открыли 15,5 тысячи новых контрактов Buy и почти 6 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция по этой группе трейдеров увеличилась на примерно 9 тысяч. Новый же отчет был куда более четко отражающим происходящее сейчас на валютном рынке. Профессиональные трейдеры закрыли в течение отчетной недели 4,5 тысячи контрактов на покупку евровалюты и 3,3 тысячи контрактов на продажу. То есть нетто-позиция для группы «Non-commercial» уменьшилась приблизительно на тысячу контрактов. Настрой профессиональных трейдеров стал чуть более медвежьим. Впрочем, эти изменения нельзя назвать глобальными. Таким образом, мы делаем выводы, что кардинально ситуация не поменялась. Следующие три торговых дня (после 29 сентября) пара EUR/USD вообще простояла на одном месте, а в понедельник и вторник торговалась с одинаковой силой, но в разные стороны. Поэтому и новый отчет COT, который станет доступен уже сегодня, может также показать минимальные изменения в настрое некоммерческих трейдеров. Взглянув на график, отображающий нетто-позиции всех категорий трейдеров, можем сделать вывод, что по евровалюте назревает крупный разворот вниз. Обычно когда зеленая и красная линии сильно удаляются друг от друга, это является предвестников глобального разворота.
В четверг, 8 октября, не было важных и значимых публикаций макроэкономической статистики. Выступление Луиса де Гиндоса, вице-председателя ЕЦБ, не было информативным. Единственный отчет дня – по заявкам на пособия по безработице в США оказался немного оптимистичнее прогнозов. Тем не менее мы констатируем, что уровень безработицы в Америке продолжает снижаться. Доллар США даже получил поддержку трейдеров после публикации этого отчета. Пунктов на 20-30. В последний торговый день недели календарь макроэкономических событий вообще пуст. Однако, как это часто бывает, сильное движение начинается тогда, когда его никто не ждет. Напомним, что участники рынка - это не только рядовые мелкие трейдеры, а и крупные игроки, которые и формируют основную часть спроса и предложения. Таким образом, если, образно говоря, ЕЦБ сегодня захочет купить 200 миллиардов долларов, то спрос на американскую валюту резко возрастет, а вместе с ним и курс самого доллара.
Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 9 октября:
1) Торги последних дней крайне невнятные и очень похожи на флэт. Формально покупатели могут продолжать торговать пару на повышение с целями уровни сопротивления 1,1786 и 1,1855 до тех пор, пока цена располагается выше линии Киджун-сен (1,1752), но уже только малыми лотами и чрезвычайно осторожно, так как восходящая линия тренда была преодолена. Take Profit в этом случае составит от 20 до 80 пунктов.
2) Медведи так и не смогли развить свой успех и закрепиться ниже области поддержки 1,1701 – 1,1725. Таким образом, мы по-прежнему рекомендуем продавцам дожидаться преодоления этой области и линии Сенкоу Спан Б (1,1690), чтобы иметь возможность открывать новые короткие позиции с целью 1,1631. Потенциальный Take Profit в этом случае составляет до 50 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».