EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 6 октября пара евро/доллар в течение дня продолжала не слишком сильное восходящее движение. Трейдеры несколько раз уводили пару то выше уровня сопротивления 1,1786, то ниже него, но в целом мы не можем сделать вывод о том, что коррекция началась. Зато сохраняет свою актуальность восходящая линия тренда, которая продолжает поддерживать покупателей евровалюты. Следовательно, общая рекомендация продолжает выглядеть как «покупки пары». В целом евровалюта продолжает торговаться достаточно активно, а главное с трендом. Доллару США по-прежнему очень сложно дорожать, так как фундаментальный фон из-за океана продолжает поступать в лучшем случае противоречивый, а в худшем – провальный.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены наверх, что четко отображает продолжение восходящего тренда на часовом таймфрейме. Таким образом, признаков разворота вниз и начала хотя бы нисходящей коррекции, не говоря уже о смене тенденции, пока нет.
В течение последней отчетной недели (23–29 сентября) пара евро/доллар подорожала примерно на 30 или 40 пунктов. То есть это даже ростом нельзя назвать, обычный рыночный шум. Предыдущий отчет COT показал, что некоммерческие трейдеры открыли 15,5 тысячи новых контрактов Buy и почти 6 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция по этой группе трейдеров увеличилась на примерно 9 тысяч. Новый же отчет был куда более четко отражающим происходящее сейчас на валютном рынке. Профессиональные трейдеры закрыли в течение отчетной недели 4,5 тысячи контрактов на покупку евровалюты и 3,3 тысячи контрактов на продажу. То есть нетто-позиция для группы «Non-commercial» уменьшилась приблизительно на тысячу контрактов. То есть настрой крупных трейдеров стал чуть более медвежьим. Впрочем, это опять-таки совершенно не те изменения, которые можно назвать глобальными. Таким образом, мы делаем выводы, что кардинально ситуация не изменилась. Следующие три торговых дня (после 29 сентября) пара EUR/USD вообще простояла на одном месте и лишь в понедельник начала движение вверх. Поэтому и следующий отчет COT может также показать минимальные изменения в настрое профессиональных трейдеров. Взглянув на график, отображающий нетто-позиции всех категорий трейдеров, можем сделать вывод, что по евровалюте назревает крупный разворот вниз. Обычно, когда зеленая и красная линии сильно удаляются друг от друга, это является предвестником глобального разворота.
Во вторник, 6 октября, не было важных и значимых публикаций макроэкономической статистики. Таким образом, в течение дня трейдеры были лишены важной информации, чтобы как-то скорректировать свои стратегии. Состоялось очередное выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, однако его суть была скорее «медвежьей», чем «бычьей». Председатель ЕЦБ выразила свои опасения по поводу того, что экономическое восстановление еврозоны затянется из-за второй «волны» пандемии. «Вместо V-образной формы восстановления экономики, к которой мы все стремимся и на которую надеемся, мы считаем, что она может принять W-образную форму», – считает Лагард. Согласитесь, что эта информация не могла вызвать укрепление евровалюты. Тем не менее именно евровалюта остается «на коне». На третий торговый день недели в Евросоюзе запланирован еще одно выступление Кристин Лагард, а в США будет опубликован протокол последнего заседания ФРС. Мы считаем, что оба этих события опять будут проигнорированы трейдерами, как и огромное количество предыдущих отчетов и событий макроэкономического значения и характера. Таким образом, восходящая тенденция пока сохраняется, а активность трейдеров будет зависеть от других факторов, которые невозможно предугадать или спрогнозировать.
Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 7 октября:
1) Покупатели продолжают владеть инициативой на рынке и сумели вывести пару из бокового канала 1,1683–1,1756. Выше линии тренда сохраняется восходящая тенденция. Таким образом, трейдерам рекомендуется продолжать торговать на повышение с целью уровень сопротивления 1,1855. Take Profit в этом случае составит до 60 пунктов.
2) Медведи продолжают оставаться «в тени», но могут вернуть пару евро/доллар к нисходящей тенденции, если им удастся закрепиться ниже восходящей линии тренда, а также ниже линий Сенкоу Спан Б (1,1742) и Киджун-сен (1,1746). В идеале рекомендуется дождаться закрепления цены и ниже области поддержки 1,1700–1,1724. В этом случае мы рекомендуем открывать новые короткие позиции с целью 1,1631. Потенциальный Take Profit в этом случае составляет до 60 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».