Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера было образовано несколько отличных сигналов на продажу европейской валюты, которые принесли более 100 пунктов прибыли. Также были и покупки евро в конце дня. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберем все эти точки входа. Самый первый сигнал на продажу евро был образован после формирования ложного пробоя на уровне 1.1868. Неудачная попытка быков выбраться в первой половине вчерашнего дня выше этого диапазона и повторный тест уже этого уровня снизу вверх образовал хорошую точку для открытия коротких позиций, что привело к резкому падению в район минимума 1.1828, на котором никого не оказалось, и затем к тесту более крупной поддержки 1.1785, которая трансформировала в уровень 1.1779. Именно после пробоя и закрепления под этим диапазоном я вновь рекомендовал продавать евро. Все произошло по аналогии с первой сделкой. Прорыв 1.1779 и тест этой области снизу вверх образовал новую точку входа в продажи. О покупках можно было говорить только на отскок от 1.1740, что привело к коррекции в 30 пунктов к закрытию дня.
На текущий момент быкам срочно необходимо возвращать себе сопротивление 1.1779, так как от него зависит направление рынка. Если им удастся закрепиться выше этого диапазона, то можно посмотреть длинные позиции в расчете на продолжение восходящей коррекции в район сопротивления 1.1826, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.1868. Если же давление на евро вернется, то лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1737, после обновления минимума этой недели и подтверждения дивергенции на индикаторе MACD станет точкой входа в длинные позиции. В ином случае рекомендую отложить покупки до теста нового локального минимума 1.1695 либо открывать длинные позиции сразу на отскок от более крупной поддержки 1.1648 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.
Напомню, что В COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 сентября продолжилось фиксироваться сокращение длинных некоммерческих позиций и рост коротких, что подтверждает нисходящую коррекцию EUR/USD, которая у нас недавно наблюдалась. Так, длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 248 683 до уровня 230 695, в то время как короткие некоммерческие выросли с 51 869 до уровня 52 199. Те решения, которые были приняты Федеральной резервной системой на прошлой неделе, оказали поддержку американскому доллару, а новые проблемы с распространением коронавирусной инфекции в ЕС не позволяют пока покупателям евро всерьез рассчитывать на возврат в рынок крупных игроков. Но не стоит забывать о том, что, несмотря на снижение евро, общая некоммерческая нетто-позиция, которая хоть немного и сократилась за отчетную неделю, осталась на положительном уровне. В результате некоммерческая нетто-позиция снизилась и 178 576 против 196 814 неделей ранее.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи отлично себя проявили вчера и во второй половине дня и сегодня весь акцент будет на защите сопротивления 1.1779. Неудачное закрепление выше этого уровня и тест средних скользящих, которые сейчас выступают на стороне продавцов, образует хороший сигнал на продажу евро с целью повторного снижения к поддержке 1.1737, за которую произойдет достаточно сложная борьба. Лишь закрепление ниже этого диапазона и игнорирование дивергенции на индикаторе MACD приведет к новой волен снижения EUR/USD в район минимумов 1.1695 и 1.1648, где рекомендую фиксировать прибыль. Плохой отчет по индикатору потребительской уверенности в еврозоне поможет медведям справиться с этой задачей. При отсутствии активности со стороны продавцов на уровне 1.1779 в первой половине дня, рекомендую отложить продажи и дождаться теста сопротивления 1.1826, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка в евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1733 приведет к новой волне снижения евро. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.1795.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.