Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Если до выхода данных по инфляции в Соединенных Штатах контроль принадлежал покупателям евро, то после публикации отчета медведи вновь забрали себе рынок. На 5-минутном графике отчетливо видно, как после пробоя и закрепления выше сопротивления 1.1854 быки сумели образовать отличную точку входа в длинные позиции от этого уровня, что привело к небольшому росту пары примерно на 20 пунктов, после чего импульс резко замедлился. После выхода данных по потребительским ценам в США медведи вернули себе уровень 1.1854 и, протестировав его снизу вверх, образовали уже хорошую точку на открытие коротких позиций, на что я также обращал внимание в своем обзоре на вторую половину дня.
Важные изменения на фьючерсном рынке повлияли на расстановку сил, однако рынок продолжает находиться на стороне покупателей евро, хотя очередная фиксация прибыли как по длинным, так и по коротким позициям говорит об осторожности среди игроков. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 8 сентября зафиксировано сокращение длинных некоммерческих позиций с уровня 250 867 до уровня 248 683, в то время как короткие некоммерческие также снизились с уровня 54 130 до уровня 51 869. Политическая неопределенность в США и заседания центральных банков вынудили многих трейдеров занять выжидательную позицию перед осенним марафоном. В результате этого положительная некоммерческая нетто-позиция выросла лишь совсем чуть-чуть и составила 196 814 против 196 747, неделей ранее.
Что касается текущей ситуации на рынке, то от того, как будет расторгован образовавшийся треугольник, и зависит дальнейшее направление в паре. Задачей быков на первую половину дня остается повторный возврат себе сопротивления 1.1854, закрепление на котором образует хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на рост к максимуму прошлой недели 1.1905, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью станет область 1.1949. Если же давление на евро сохраниться в первой половине дня, а выхода важной фундаментальной статистики у нас сегодня не запланировано, то лучше всего отложить длинные позиции до формирования ложного пробоя в районе 1.1800 либо тогда уже покупать EUR/USD только сразу на отскок от минимума 1.1756 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи будут рассчитывать на формирование ложного пробоя в первой половине дня в районе сопротивления 1.1855, что станет сигналом на продажу евро с целью возврата к середине бокового канала 1.1800. Помогут в этом слабые данные по объему промышленного производства в еврозоне в июле этого года, которые ожидаются в первой половине дня. Однако лишь закрепление ниже уровня 1.1800 усилит давление на пару, что приведет к повторному тесту нижней границы канала 1.1756. Закрепление ниже этого диапазона откроет прямую дорогу EUR/USD на минимумы 1.1714 и 1.1648. Такой сценарий также образует новый нисходящий тренд. Если быки продолжат толкать пару вверх и попытаются перехватить инициативу на уровне 1.1854, чуть выше которого проходит верхняя граница текущего треугольника, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться обновления максимума 1.1905 и формирования там ложного пробоя либо продавать EUR/USD сразу на отскок от более крупного сопротивления 1.1949 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на неопределенность рынка с дальнейшим направлением.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1825 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1865 приведет к более резкому росту евро.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.