Валютная пара Евро/Доллар имеет интенсивное нисходящее движение от района психологического уровня 1,2000, где котировка удалось восстановиться более чем двести пунктов, что сигнализирует о возвращении цены в прежние границы бокового канала. Столь стремительное нисходящее развитие ставит под большой вопрос восходящий канал, очертания которого возникли в недавнее время (пунктирные линии на графике ниже).
Неужели участники рынка все же проснулись и увидели насколько сильно, перепродан американский доллар и перекуплена европейская валюта. Напомню, что с конца весны текущего года евро укрепилось в стоимости на 11% (более чем на 1200 пунктов). Это очень существенное изменение при экономических реалиях.
Теперь главный вопрос: настал на рынке момент коррекции, которого ждут уже очень долгое время?
Не стоит делать поспешных выводов, рынок ходит по лезвию эмоций и все быстро меняется, именно поэтому из обзора в обзор я пишу о локальных операциях, чтобы быть на пульсе с рынком. Если же очень хочется пованговать на тему коррекции, то я бы удили особое внимание району 1,1690/1,1710, который отражает опору замедления июльской инерции и недавнего флета. Пробой данного района может распределить торговые силы, где не исключается переход на новый уровень, то есть коррекционный ход.
Разбирая поминутно (М15) минувший торговый день, можно увидеть, что поток коротких позиций имел место на рынке практически в течение всего дня, что привело котировку к району среднего уровня канала 1,1810.
В плане суточной динамики фиксируется ускорение на 24% относительно среднего уровня 85 --- > 106 пунктов. Высокий уровень волатильности сохраняется на рынке уже пятый день подряд, что наводит на мысль ссыльного спекулятивного рычага.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, изначальная коррекция от уровня 1,2000 перешла на новый уровень после фиксации цены ниже чем 1,1880. Рекомендация от среды совпала на 100%, имеем прирост прибыли на торговом депозите.
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно, что движение цены от психологического уровня 1,2000 вернуло нас в район прежнего бокового канала 1,1700//1,1810//1,1910.
Новостной фон минувшего дня в себе данные по ценам производителей в Европе, которые вышли заметно лучше ожиданий, темпы спада замедлились с -3,7% до -3,3%. Прогнозы указывали замедление лишь до -3,5%, в месячном выражении цены производителей выросли на 0,6% вместо прогноза 0,3%.
Данные по Европе локально замедлили снижение, но только на время.
Во второй половине дня опубликовали отчет ADP США по уровню занятости в частном секторе, который вышел хуже прогноза. Так вот, занятость за август выросла на 425 тыс. вместо прогноза на 1 000 тыс., но стоит не забывать, что даже текущий показатель – это своеобразный исторический рекорд в плане роста. Инвесторы видят восстановление, а пятничный доклад Министерства труда США может дать дальнейший толчок для восстановления и, как результат, укрепления доллара.
В плане информационного фона мы имеем заявление Министр финансов США Стива Мнучина, в котором он отметил, что, несмотря на признаки экономического восстановления, страна еще далека от успешной январской ситуации.
Также Министр финансов заявил, что второй раунд масштабной помощи для преодоления экономических последствий коронавирусного кризиса все еще необходим, несмотря на то что экономика США демонстрирует признаки восстановления.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где ожидают оптимистичные сигналы восстановления.
Первичные заявки могут сократиться с 1 006 000 до 950 000 (-56 тыс.).
Повторные заявки могут уменьшиться с 14 535 000 до 14 000 000 (-535 тыс.).
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что район среднего уровня 1,1810 оказывает локальное давление на короткие позиции, что приводит к откату на рынке. Для того чтобы нисходящий ход возобновился, котировке необходимо зафиксироваться ниже чем 1,1780/1,1790, в этом случае возникнет спуск в сторону минимума 21 августа – 1,1754. Основной точкой опоры по-прежнему является район взаимодействия торговых сил 1,1690/1,1710.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных интервалах сигнализируют о покупке за счет отката. Часовые и дневные периоды сигнализируют о продаже за счет стремительного нисходящего хода от района психологического уровня 1,2000.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(3 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 66 пунктов, что считается высоким показателем для старта европейской сессии. С текущей динамикой и спекулятивным ажиотажем можно предположить, что волатильность продолжит ускорение.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1910**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.
Зоны поддержки: 1,1800; 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
Новая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылке