Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Несмотря на продолжение бычьего рынка по фунту, вчера было его торговать достаточно сложно, а все сигналы, которые были образованы на протяжении дня, не дали ожидаемой прибыли. Давайте разбираться. На 5-минутном графике вы видите, как после первого теста уровня 1.3324 образовался ложный пробой, что стало сигналом по входу в длинные позиции в расчете на продолжение бычьего тренда. Однако движения вверх не получилось и пара вернулась под уровень 1.3324, дав выйти из рынка без особых потерь. Затем был уже образован сигнал на продажу фунта после теста уровня 1.3324 снизу вверх, но и тут рынок не пошел вниз, как хотелось бы. Затем произошел крупный рост фунта, который привел к сопротивления 1.3386, где можно было продавать на ложном пробое. Движение составило порядка 20-25 пунктов. Судя по данным фьючерсного рынка, трейдеры не сильно жаждут участвовать в тех событиях, которые их ждут в сентябре этого года, а именно: продолжение переговоров с ЕС по торговому соглашению и решение Банка Англии по денежно-кредитной политике. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 25 августа зафиксировано сокращение длинных позиций, а также сокращение коротких. Это говорит о том, что из рынка выходят игроки, желающие зафиксировать прибыль на текущих максимумах в ожидании очень сильных рыночных колебаний в будущем.
В отчете COT указано, что за неделю произошло сокращение коротких некоммерческих позиции с уровня 47 806, до уровня 39 790. Длинные некоммерческие позиции снизились более существенно с уровня 54 310, до уровня 45 390. В результате этого некоммерческая нетто-позиция также немного упала, но осталась на положительной территории и составила 5 600, против 6 504 неделей ранее. Что касается текущей технической картины, то первостепенной задачей покупателей фунта сегодня в первой половине дня является сохранение поддержки 1.3386, где формирование ложного пробоя станет отличным сигналом по входу в рынок в расчете на продолжение восходящего тренда, способного загнать пару к новому максимуму 1.3437. Закрепление на этом уровне образует очередную точку входа в длинные позиции в расчете уже на область 1.3478 и 1.3523, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активных покупок в районе поддержки 1.3386, более рациональным уровнем для открытия длинных позиций станет область 1.3324, где проходят и средние скользящие. Также покупать фунт можно сразу на отскок от поддержки 1.3271 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцам только и остается, что рассчитывать на слабый отчет PMI для производственной сферы, который может ограничить текущий бычий рынок. Но лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3437 будет первым сигналом на продажу фунта в текущих условиях. В случае отсутствия активности на этом уровне и положительных по активности в производственной сфере Великобритании, лучше всего отложить короткие позиции до теста максимума 1.3478 либо продавать фунт еще выше от сопротивления 1.3523 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Не менее важной целью медведей будет возврат и закрепление под уровнем 1.3386, что образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение GBP/USD к поддержке 1.3324, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.3271.
Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3305 откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Cуммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.