Торговая неделя подходит к концу и нам пора подвести предварительные итоги. Текущая неделя по праву будет считаться самой динамичной с начала месяца, общий масштаб колебаний составляет больше 500 пунктов, а спекулянтам удалось заскочить как на восходящую инерцию, так и на нисходящую.
Последовательность V-образных моделей с высокой амплитудой говорит о том, что застой минувшей неделе завершен, а это означает, что впереди нас ждут кардинальные изменения на рынке.
Чего ждать и к чему готовиться?
Флетовая формация в границах 1,3000/1,3185 с вероятностью 80% отжила свое время, настал момент перемен. Фиксация цены выше чем 1,3185 увеличивает шансы хода цены к историческому уровню 1,3300, но этот шаг не будет считаться кардинальным, как, к примеру, в случае его пробоя.
Если исходить из динамики колебаний цены в прошлом, то можно увидеть, что уровень 1,3300 уже локально преодолевался участниками рынка, но на закономерной основе котировка в итоге концентрировалась на его приделах. Что будет, если уровень падет?
В этом случае под вопрос станет среднесрочный нисходящий тренд от 2018 года.
Спешить с выводами не стоит, как и с пробоем уровня 1,3300, история неоднократно показала, что отклонение от уровня 1,3300 может быть очень большим и стоит быть осторожным в действиях.
Вероятность отскока цены от уровня 1,3300 имеет высокие шансы, откройте дневной график и вы уведете множество попыток пробоя за 25 месяцев концентрации, и результат один и тот же.
В данном случае я бы не ставил долгосрочных целей, хотя очень хочется, и на это имеются свои факты, поберегу их на более позднее время. Сейчас стоит работать исключительно на основе локальных операций, чтобы не попасть в ловушку рынка.
Разбирая поминутно (М30) минувший торговый день, можно увидеть два витка длинных позиций. Первый возник в период начала европейской сессии как раз в момент касания среднего уровня бокового канала 1,2985(1,3000)//1,3085//1,3185. Второй виток спекуляций на покупку возник в период американской сессии (с 16:30), где котировке удалось отыграть большую часть снижения цены в период 19 августа.
В плане суточной динамики третий день подряд фиксируются сверхвысокие показатели волатильности: 153 ---> 173 ---> 159 пунктов, что значительно выше среднего уровня. Коэффициент спекулятивных позиций следует динамики, отражая высокий уровень активности.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры ожидали отскока цены от района среднего уровня флета, но отскок перешел в полноценное ралли, которое не осталось без внимания у спекулянтов, работающих на локальных операциях.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по рынку труда Соединенных Штатов, которые в корне не совпали с ожиданиями рынка.
Число первичных заявок на пособия по безработице вместо снижения с 963 000 до 925 000 отразило рост, где предыдущий показатель пересмотрели в худшую сторону 963 000 ---> 971 000, а текущий вновь стал выше миллиона (1 106 000).
На таком фоне рынок уже не стал смотреть на то, что повторные заявки на пособие сокращаются с 15 480 000 до 14 844 000, вместо прогноза 15 000 000.
Доллар не сразу, но все же попал под сильное давление распродаж.
В плане информационного фона мы имеем очередные переговоры Англии и Брюсселя относительно сделки по Брекзиту, где после короткой летней паузы переговоры возобновили в среду, 19 августа, с периодом обсуждением два дня. В ходе текущей встрече имело место 100 экспертов, по 50 с каждой стороны, где обсудили спорные вопросы, касающиеся будущих правил конкуренции, прав на рыболовство, сотрудничества в сфере юстиции и поставок.
Если исходить из комментариев представителей рабочей группы, то Лондон и Брюссель хотят добиться соглашения до 2 октября, однако ни одна из сторон пока не пошла на уступки.
В свою очередь, главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье заявил, что с соглашением или без него перемены неизбежны, и предприятиям и гражданам следует готовиться к ним.
Неопределенность в действиях еще отразится на фунте в будущем.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по розничным продажам в Британии, которые за июль выросли на 1,4% против прогноза роста 0,1%. Реакция рынка в момент публикации не последовала в прогрессии резкого роста, возможно, из-за перекупленности фунта стерлинга.
Ближе к полудню опубликуют предварительные показатели по деловой активности в Британии, где сектор услуг может вырасти с 56,5 до 57,0, а производственный сектор изменится с 53,3 до 53,8.
Аналогичный показатель выйдет по Соединенным Штатам, где сектор услуг может ускориться с 50,0 до 51,0, а производственный сектор изменится с 50,9 до 51,9. По США также опубликуют показатели по продажам на вторичном рынке жилья за июль, где ждут рост на 14,7%.
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря не густа на статистические данные, единственное, что может заинтересовать участников рынка, так это очередная оценка ВВП Соединенных Штатов.
По информационному фону нас ожидает экономический симпозиум в Джэксон-Хоуле, который проводится ежегодно с участием представителей центральных банков, министров финансов, ведущих экономистов, руководителей крупнейших мировых компаний.
Вторник, 25 августа
США 17:00 мск – Продажи нового жилья, за июль
Среда, 26 августа
США 15:30 мск – Объём заказов на товары длительного пользования, за июль
Четверг, 27 августа
Ежегодный симпозиум в Джексон-Хоуле
США 15:30 мск – ВВП (Q2) ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что на волне восходящего хода минувшего дня котировке удалось вернуться в район локального максимума 1,3230/1,3265, что может оказать давление на покупателей в случае повторения закономерной основы прошлого.
Ценовой район 1,3230/1,3265, вероятно, станет точкой отсчета для спекулянтов, где в зависимости от поведения котировки будет понятен метод торговли: отскок либо пробой.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,3265, с перспективой хода к уровню 1,3300.
- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,3215, с перспективой хода к уровню 1,3185-1,3150.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных, часовых и дневных интервалах сигнализируют о покупке за счет фокусировки цены в пределах локального максимума.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(21 августа строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 40 пунктов, что на 64% ниже среднесуточного показателя. Динамика будет завесить от спекулятивного ажиотажа, так как в ином случае район локального максимума может, затянет в процесс замедления.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,3200; 1,3000***; 1,2885*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень