Приветствую криптохомячков и бывалых криптоэнтузиастов!
Прошло две недели с нашей последней статьи, а мы уже обновили максимум текущего года. Хайпы набирает обороты, что приводит к массовому вливанию свежей крови в криптоиндустрию.
В этой статье мы поговорим о том, какой стратегии инвестирования лучше придерживаться при работе с криптоактивами, а также рассмотрим, на что ориентируются хомячки и как себя ведут акулы финансов.
Уже не один год крутимся в криптоиндустрии, но у большинства трейдеров до сих пор нет четкой стратегии и понимания дела.
Рассмотрим несколько стратегий инвестирования.
Первая и самая доходная стратегия считается – HOLD – это удержание актива на длительный срок. Еще в момент появления Биткоина можно было за $10 приобрести несколько тысяч BTC, который сейчас за единицу имеет стоимость больше $11 000. В начале 2017 можно было купить Биткоин за $1000, и на текущий день иметь доход более чем в 1000%, в этом кроется смысл стратегии HOLD.
Стратегия HOLD имеет высокие ожидания дохода, но отбор актива должен иметь многопрофильную структуру, чтобы отвечать требованиям долгосрочного инвестирования.
Одним из ключевых критерий отбора HOLD-актива считается его востребованность в будущем. За все время криптоиндустрии было создано десятки тысяч криптомонет, но принадлежность в сообществе нашли только единицы. Следует проанализировать, чем занимается та или иная компания, создавшая криптоактив, имеется ли у нее развитие, а также интеграция монеты в сообществе.
Лайфхак
Обратите внимание на биржевые моменты, которые имеют непосредственное взаимодействие с сообществом.
Первый в космосе, Первый на Луне, Первый в криптоиндустрии всегда останутся на особом статусе, именно поэтому Биткоин может иметь фундамент развития, который оттачивается со временем и уже имеет интеграцию в сообществе – HOLD-актив.
Стратегии HOLD придерживаются акулы финансов, к примеру, совершенно недавно крупная компания MicroStrategy, занимающаяся бизнес аналитикой, и акции которой котируются на бирже Nasdaq, инвестировала в Биткоин 250 миллионов долларов, купив порядка 21 454 BTC.
«Наши инвестиции в Биткоин являются частью нашей новой стратегии распределения капитала, которая направлена на максимальное увеличение долгосрочной стоимости для наших акционеров», – сказал Майкл Дж. Сэйлор, генеральный директор MicroStrategy Incorporated.
По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), инвестиционная компания Pantera Capital и ее фонд Pantera Venture Fund III, ориентированный на вложения в Биткоин, привлек за последние 12 месяцев примерно $164 млн, и это средства не хомячков, проходящих мимо, а институциональных инвесторов, что говорит о том, что интерес к криптовалюте набирает обороты.
Вторая стратегии имеет локальный характер и называется ХАЙП, это скачок популярности, который приводит к резкому изменению стоимости актива во время данного шума. Хайпом текущего времени называются децентрализованные финансовые приложения [DeFi – Decentralized Finance], которые за период в несколько месяцев заблокировали в DeFi-сервисах объем денежных средств размером $6,34 млрд.
Для понимания, создаются проекты децентрализованных финансовых приложений, в которые инвестируют участники сообщества, а взамен получают новые монеты, которые при листинге на бирже моментально показывают доход в 100,200,800,1000% ...
Наглядным примером служит проект DeFi yEarn Finance, это платформа-агрегатор, которая собирает самые выгодные предложения с крипторынка по лендингу, пользователь данного приложения делают условный вклад, получая фиксированный доход на депозит. Для того чтобы пополнить счет yEarn Finance, пользователь должен конвертировать свою валюту в местную, так называемый токен (YFI), который и будет использоваться в сервисе.
Сама компания и ее монета, в принципе, не имеют никакой ценности, но за счет нагнетающего хайпа DeFi и листинга токена YFI на популярных криптовалютных биржах, стоимость одной монеты YFI приобрело небывалые масштабы. Буквально за один месяц существования монеты YFI ее стоимость взросла с $35 до $12 900 (!!!).
ХАЙП + СПЕКУЛЯЦИИ= ДЖЕКПОТ
Такого рода доходность активизирует рынок на приток новой крови (приток нового денежного капитала), где существующие крипто-проекты, либо только созданные, громко заявляют о том, что они также занимаются DeFi приложениями, а, в свою очередь, стоимость их монет начинает расти.
На ХАЙПЕ outsider практически нет, а сверхдоход с локальных позиций переливается в более стабильные активы, как, пример, Биткоин.
Стратегия ХАЙП является локальным явлением, и рано или поздно она спадет, как это было на истории ICO и IEO, и здесь самое главное, не забывать фиксировать прибыль в доллары либо в наиболее стабильные крипто-инструменты – BTC.
Текущее развитие Биткоина и его перспективы
После двухнедельного колебания цены BTC в рамках $11 000/$12 000 участником рынка все же удалось обновить локальный максимум, стоимость Биткоина подскочила на уровень $12 486 и подтвердила намерения покупателей продолжить рост в будущем. Основной целю для многих инвесторов служит ценовой уровень $13 868, который отражает максимум 2019 года. Относительно поведения цена на уровне $13 868 будет понятен последующий ход на рынке, где не исключается, что восходящий цикл приведет к пробою значения $13 868 и за собой потянет котировку к новым высотам.
Общий фон крипторынка
Анализируя общую рыночную капитализацию криптоиндустрии, можно увидеть долгожданное событие, Total market превысил максимум 2019 года $366 млрд ---> $367 млрд, а это значит, перед нами настоящий БЫЧИЙ тренд, который толкает стоимость первой криптовалюты, а также альткоинов.
Если рассматривать график объемов в общих чертах, то видно, что последующие уровни Total market находятся на 2018 г., это $472 млрд ---> $571 млрд ---> $834 млрд.
Индекс эмоций (он же страха и эйфории) крипторынка составляет 75 пунктов, что говорит о высоком уровне интереса к криптоактивам. 11 августа был зафиксирован индекс на уровне 84 пункта, пик 2019 года еще не побит, он составлял 90 пунктов.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов относительно четырехчасового периода сигнализируют о продаже за счет стадии отката. Дневные и недельные периоды имеет отчетливый сигнал о покупке, что подтверждается общим настроением крипторынка.