После непродолжительного колебания цены выше бокового канала 1,1700//1,1810//1,1910 котировка вновь вернулась в его рамки, проявляя повышенную активность коротких позиций. Следуя простой арифметике, можно увидеть, что в период трех месяцев американский доллар потерял в стоимости по отношению евро примерно 10%, что считается высокой скоростью изменения курса. Столь сильный уровень перепроданности приводит к высокой степени нестабильности восходящего хода, а это активизирует спекулятивный интерес, который может спровоцировать резкие скачки цены.
Техническую коррекцию ожидают уже не одну неделю, скачка из коротких позиций недостаточна для статуса коррекции в связи с малым масштабом изменения курса, тем самым статус отката в данной ситуации наиболее подходит рынку.
Относительно распродаж американского доллара стоит уделить внимание индексу доллара, который под давлением хедж-фондов перешел в чистый шорт, опускаясь в район мая 2018 года
Опрос экспертов из Bloomberg показал, что большинство аналитиков не исключило коррекции по доллару. Bloomberg добавил, что сомневается в ее устойчивом характере ввиду приближения выборов президента США и обещания ФРС удерживать ключевую ставку на околонулевом уровне до конца следующего года.
Разбирая поминутно (М30) минувший торговый день, можно увидеть, что виток коротких позиций возник с 17:00 и продлился до конца торгового дня 00:00 часов по торговому терминалу. Минимальный уровень цены был зафиксирован на значении 1,1830.
Анализируя коррелирующий торговый инструмент ФУНТ/ДОЛЛАР, можно увидеть, что по английской валюте виток коротких позиций возник раньше с 12:30, а динамика изменения курса имеет высокое сходство.
[Будь в курсе всех тенденций ознакомься с прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылке]
В плане суточной динамики фиксируется самый высокий показатель волатильности за 8 торговых дней, он составил 122 пункта, что на 41% выше среднего уровня.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали два сценария: восходящее и нисходящее развитие. Торговое решение было принято исходя из процесса замедления цены в амплитуде 1,1920/1,1965, где участники рынка работали по принципу пробоя установленных границ, что в итоге принесло внушительный доход.
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно, что до психологического уровня 1,2000 котировка не дошла всего 35 пунктов. Исходя из технического анализа, среднее отклонение психологического уровня составляет 50 пунктов.
Новостной фон минувшего дня имел данные по инфляции в Евросоюзе, где ожидания ее роста подтвердились с 0,3% до 0,4%. Возможно, именно за счет данного фона возникла отсрочка по коротким позициям.
В вечернее время был опубликован протокол заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной Резервной Системы США, где участники заседания высказали мнение о том, что американской экономике, вероятно, понадобится дополнительная поддержка, однако не определились с тем, когда им стоит начать использование новых инструментов.
Фактор возможной поддержки экономики страны оказывает воздействие на американский доллар, что приводит к росту его стоимости.
Исходя из протокола ФРС, также можно увидеть беспокойство комитета относительно второй волны короновируса, что приведет к затягиванию периода низкой экономической активности в США.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем еженедельные публикацию данные по числу заявок на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где вновь ждут сокращения.
Число повторных заявок на пособия по безработице могут сократиться на 486 тыс., с 15 486 000 до 15 000 000.
Первичные заявки на пособия по безработице могут сократиться 38 тыс., с 963 000 до 925 000.
С точки зрения фундаментального анализа, снижение числа заявок на пособие по безработице указывает на восстановление рынка труда, что за собой ведет к укреплению американского доллара.
Стоит учесть, что в последнее время доллар игнорирует фундаментальный анализ.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что котировка продолжает проявлять нисходящую активность, где на пути стал средний уровень бокового канала 1,1700/1,1810/1,1910.
Можно предположить, что в случае удержание заданного настроя и фиксации цены ниже чем 1,1800 нисходящий ход может привести котировку в сторону нижней границе флета 1,1700.
Альтернативный сценарий рассматривает закономерную основу замедления в пределах среднего уровня, где отсутствие фиксации цены ниже чем 1,1800 на четырехчасовом периоде может привести к откату в сторону 1,1865.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах сигнализируют о продаже за счет резкого скачка активности на стороне коротких позиций. Дневной период сигнализирует о покупке, но имеется шанс изменения показателей.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(20 августа строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 56 пунктов, что на 34% ниже среднесуточного показателя. В случае удержания спекулятивного настроя, не исключается превышение среднего уровня сточной динамики.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1910**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.
Зоны поддержки: 1,1800; 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
Новая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылке