Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Daily
Ну что же, случилось то, что должно было случиться. На вчерашних торгах главная валютная пара рынка Forex подтвердила свои намерения двигаться в северном направлении посредством пробоя важной и ключевой, на тот момент, зоны сопротивления 1.1900-1.1915. Торги вторника закрылись на отметке 1.1930, а максимумы были показаны на уровне 1.1965. Таким образом, были достигнуты две из ранее обозначенных целей роста: 1.1945 и 1.1960. При этом последний уровень, по многолетним наблюдениям, считаю очень технически сильным. Именно он и стал причиной отката.
Теперь немного о ситуации, связанной со слабостью доллара США. Как все мы помним, в разгар пандемии COVID-19 американская валюта пользовалась у инвесторов спросом как безопасный актив и была крайне востребована. Однако после того, как Федеральная Резервная Система (ФРС) США начала вливать ликвидность в финансовые рынки, на мировых торговых площадках стал появляться аппетит к риску, который с каждой неделей становился всё сильнее. Снятие ограничений в европейских странах, с одной стороны, и ужасающая ситуация с суточным числом заражений COVID-19 в США, с другой, также сослужили доллару плохую службу. Теперь инвесторы опасаются, что ведущая мировая экономика, коей, без сомнения, является американская, будет восстанавливаться более медленными темпами, чем экономика еврозоны. Напомню, что в Евросоюзе утвержден семилетний бюджет, а также согласована программа поддержки экономики в виде создания фонда восстановления, объём которого составляет 750 миллиардов евро.
А в это время в Соединённых Штатах Америки стартовавшая предвыборная гонка не даёт возможности принять программу дополнительного экономического стимулирования. Причина банальна и проста. Демократы блокируют все инициативы республиканцев, вставляя палки в колёса всем благим намерениям Дональда Трампа восстановить экономику страны после негативного воздействия на неё эпидемии коронавируса. Как известно, именно отличное состояние американской экономики до COVID-19 было главным козырем Трампа, который считал это своей заслугой, и всерьёз рассчитывал на своё переизбрание благодаря очень хорошим показателям американской экономики. Теперь ситуация в корне изменилась, и забывчивый Байден может отобрать президентское кресло у действующего главы Белого дома.
Однако вернёмся к разбору валютной пары EUR/USD. Хочу подчеркнуть, что сегодняшний день станет весьма важным и чуть ли не определяющим в последующем направлении котировки. Напомню, что сегодня в 21:00 (мск) состоится публикация протокола последней встречи FOMC. Изучив протокол, участники рынка сделают выводы относительно экономических и финансовых условий в США, а также увидят как распределялись голоса во время принятия последнего решения по процентным ставкам. Если протоколы будут отыграны рынком в пользу доллара США, и пара вернётся под уровень 1.1900, завершив торговую сессию под этой важной отметкой, пробой зоны сопротивления 1.1900-1.1915 придётся признать ложным, что даст основания рассчитывать на последующую нисходящую динамику евро/доллара.
Ещё одним немаловажным моментом является медвежья дивергенция индикатора MACD. Несмотря на то что дивергенция считается лишь дополнительным сигналом, по многолетним наблюдениям, именно дневные и часовые дивергенции отрабатываются рынком чаще всего. Впрочем, данные наблюдения входят в противоречие с другими. Как правило, любые важные события, в том числе и протоколы ФРС, рынок может трактовать и реагировать на них по-разному. В основном происходит реакция в пользу текущего тренда, в данном случае бычьего.
Н1
Посмотрите как технично пара откатила к пробитому и очень сильному уровню сопротивления 1.1915, тем самым предоставив возможность желающим открыть сделки на покупку. Если помните, во вчерашнем обзоре предполагался такой сценарий. Рекомендовал не покупать на пробое 1.1915 (слишком рискованно), а дождаться факта самого пробоя, и на откате к пробитому уровню рассматривать возможность купить eur/usd. Вчерашняя идея оказалась правильной, а вот насчёт сегодняшних рекомендаций всё гораздо сложнее. Несомненно, что очень сильно влияние на итоги сегодняшних торгов окажут протоколы FOMC, а точнее, реакция на них участников рынка.
Как обычно, предлагаю планировать покупки пониже, а продажи повыше, то есть открывать сделки по более выгодным ценам. На сегодня рекомендую рассматривать покупки после кратковременных снижений к 1.1900, 1.1880 и 1.1868. Продажи лучше планировать после появления медвежьих свечных сигналов вблизи 1.1960, 1.1980 и 1.2000. Ещё раз подчеркну, очень важный день для главной валютной пары. Ждём публикация протоколов и реакцию на них инвесторов.
Успехов!