EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 7 августа пара евро/доллар продолжала нисходящее движение и в конце концов преодолела критическую линию Киджун-сен. Таким образом, учитывая тот факт, что быкам так и не удалось преодолеть область сопротивления 1,1884 – 1,1910, то позиции продавцов начинают улучшаться, однако вместе с тем ниже их ждет как минимум два серьезных сопротивления в виде линии Сенкоу Спан Б и области поддержки 1,1702 – 1,1727. Только если продавцам удастся преодолеть эти преграды, можно будет действительно рассчитывать на формирование нового нисходящего тренда. До тех пор быки могут активизироваться и вступить в игру практически в любой момент. Учитывая, что в Америке продолжают бушевать их «4 вида кризисов».
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вниз, что отлично отображает происходящее на более старших таймфреймах. Последний отчет COT, вышедший в пятницу, показал, что настроение профессиональных трейдеров совершенно не изменилось за последнюю отчетную неделю (напоминаем, что отчет выходит с трехдневной задержкой) 29 июля – 4 августа. В течение этого период времени категория трейдеров «Non-commercial» вновь открыла большое количество Buy-контрактов, а именно 19354. При этом некоммерческие трейдеры закрывали Sell-контракты, которых стало меньше на 3561. Таким образом, нетто-позиция по наиболее важной категории трейдеров выросла сразу на 23000, что очень много и красноречиво отображает, какой настрой сейчас у крупных игроков. Самое главное, что данные отчета точно совпадают с происходящим на валютном рынке, так как до 4 августа евровалюта в целом продолжала расти. Также без особых потерь евровалюта обошлась и в следующие три торговых дня недели. Таким образом, пока все идет к тому, что и следующий отчет COT покажет, что некоммерческие трейдеры наращивают покупки. Вместе с тем предлагаем также ознакомиться с иллюстрацией ниже.
Нижний индикатор показывает, как растет нетто-позиций некоммерческих трейдеров. Верхний индикатор показывает расхождение между нетто-позициями некоммерческих трейдеров (зеленая линия) и коммерческих (красная линия) (две основные группы крупных игроков). Такое сильнейшее расхождение обычно бывает перед разворотами тренда. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что в ближайшее время тренд может измениться на долгосрочный нисходящий.
Фундаментальный фон для пары EUR/USD в пятницу начал наконец-то меняться в пользу американского доллара. По сути, весь фон сводился к трем макроэкономическим отчетам, один из которых был абсолютно не важен в данное время. Зато два других, уровень безработицы и NonFarm Payrolls, можно сказать, оказали существенную поддержку доллару. Во-первых, в этот день волатильность была выше обычного. Во-вторых, доллар нечасто в последние месяцы дорожает. Мы не можем сказать, что оба отчета существенно превысили свои прогнозы, но для проблемной в данное время американской экономики, цифры оказались весьма оптимистичными. Главное, что рынок труда начал восстанавливаться, а безработица – снижаться. К сожалению, так как все отчеты отображают данные месячной давности, то следующие отчеты могут оказаться хуже текущих, так как в последний месяц в Штатах откровенно бушует «коронавирус» и хоть новый «локдаун» власти США вводить оказались, не может не сказаться негативно эпидемия на росте макроэкономических показателей. Мы ожидаем, что восстановление экономики США может замедлиться по итогам августа. Это может помешать доллару продолжать отыгрывать потерянные ранее позиции против евро. В понедельник в ЕС и США не будет никаких значимых публикаций. Таким образом, торги могут быть спокойными и без резких движений.
Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 10 августа:
1) Покупателям так и не удалось преодолеть уровень сопротивления 1,1911. Таким образом, они временно отступили с рынка. Теперь для осуществления новых покупок нужно дождаться закрепления цены выше этого уровня (или области сопротивления 1,1884 – 1,1910). Тогда мы будем рекомендовать покупать пару с целью уровень сопротивления 1,2043. Потенциальный Take Profit составляет в данном случае около 100 пунктов.
2) Медведи пока с трудом используют свои шансы. Тот факт, что им все же удалось преодолеть линию Киджун-сен (1,1806), хорошо. Однако пока они могут рассчитывать только на движение вниз к линии Сенкоу Спан Б(1,1724). Таким образом, мы рекомендуем рассматривать новые продажи евровалюты уже после преодоления области поддержки 1,1702 – 1,1727 с целями 1,1644 и 1,1509. Потенциальные Take Profit в этом случае составляют от 40 до 160 пунктов.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях: