Минувший торговый день прошел на волне длинных позиций, в ходе чего котировке удалось обновить локальный максимум 1,2802 --- > 1,2900, что приводит к все большему ослаблению американского доллара.
Можно сколько угодно искать положительные моменты, связанные с укреплением фунта стерлинга, но фундаментального обоснования нет. Инвесторы и держатели основного капитала скептически относятся к английской валюте, риск Brexit без сделки с каждым последующим раундом переговоров взрастает в разы. Мы имеем «бомбу» замедленного действия, где в итоге даже слабый доллар не сможет противостоять падающему фунту стерлингу, как только эмоции участников рынка начнут переливаться за края спекуляций.
Пока этот момент не настал, техническое обоснование всего происходящего выглядит довольно рационально. Ранее в обзорах мы уже обсуждали тему изменения торговых диапазонов 2150//1,2350//1,2620 ---> 1,2770//1,3000//1,3300. Но почему это так важно для рынка? На этот непростой вопрос может ответить сам торговый график, достаточно всего лишь открыть дневной период и вы увидите, что район 2150//1,2350//1,2620 является психологическим, а диапазон 1,2770//1,3000//1,3300 – стабилизирующим. То есть для того, чтобы нормализовать эмоциональный настрой, рынок из года в год выбирает рамки 1,2770//1,3000//1,3300.
В случае если внешний фон, связанный с Brexit, либо восстановление экономики Великобритании никак не изменятся в лучшую сторону, то вышеобозначенный диапазон повторит закономерность прошлого, то есть послужит катализатором коротких позиций, который вновь вернет котировку в район психологического значения.
В плане волатильности фиксируется ускорение относительно среднесуточного показателя на 10%, (110 --- > 122 пунктов), что сигнализирует о высокой спекулятивной активности на рынке.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривают восходящее развитие в плане изменения рыночных диапазонов, но наиболее широкое обсуждение произойдет уже после фиксации цены выше психологического уровня 1,3000.
Рекомендации от понедельника касательно локальных операций на покупку совпала, имея небольшой прирост к торговому депозиту.
[Позиции на прикупку рассматриваем выше, чем 1,2865, в сторону 1,2900-1,2920]
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть восстановление на 71% относительно мартовского ралли.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, которые выросли на 7,3% против прогноза 5,0%. Показатели восстановления налицо, но спекулянтов не останавливает ничего, распродажа американского доллара продолжилась после незначительной остановки.
В плане информационного фона продолжается обсуждение шума: стимулирование экономики США/Европы, вторая волна коронавируса, а также отсутствие прогресса в переговорах по Brexit-y. Спекулянтам есть за что уцепиться.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 в Соединенных Штатах, 4,0% ---> 4,1%. Показатель отражает изменение стоимости жилой недвижимости в 20 регионах США является важным индикатором рынка недвижимости.
Высокий результат укрепляет доллар США, а низкий ослабляет его.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что координат 1,2900 играет роль переменного сопротивления, относительно которого возникло замедление и как факт откат на рынке. Логичнее всего было бы увидеть переход из стадии отката в коррекции ввиду сильного ослабления американского доллара, но в случае если значение 1,2900 падет под натиском спекуляций, то ход цены к психологическому уровню 1,3000 не заставит себя ждать.
В плане эмоционального настроя рынка виден высокий спекулятивный коэффициент позиций.
Можно предположить, что в случае спуска цены ниже чем 1,2825 может произойти преобразование отката в коррекции в сторону 1,2770. В противном случае может возникнуть колебание цены в пределах отметки 1,2885, где фиксации выше чем 1,2900 приведет к последующему восходящему ходу.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных периодах сигнализируют о продаже за счет процесса отката. Часовые и дневные интервалы сигнализируют о покупке за счет стремительного восходящего хода цены на периоде ранее.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(28 июля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 66 пункта, что на 40% ниже среднесуточного показателя. Спекулятивный ажиотаж по-прежнему имеет место на рынке, а это означает, что рост волатильности возможен на рынке.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень