4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.
СCI: 121.3540
Ситуация, которая сложилась в данное время по валютной паре EUR/USD, очень неоднозначная с нашей точки зрения. С одной стороны, все предельно просто и понятно. Имеется ярковыраженный восходящий тренд, который виден невооруженным глазом. Казалось бы, что еще нужно трейдерам, которым всегда и все советуют торговать по тренду? Только покупать евровалюту и радоваться жизни, подсчитывая прибыль каждый день. С другой стороны, каждый трейдер должен быть и аналитиком. Хотя бы немного. И вот здесь возникает вопрос: а на основании вообще чего растет евровалюта? Если взглянуть на 24-часовой таймфрейм, то отчетливо видно, что после того как рынки успокоились после мартовской и апрельской паники, евровалюта выросла уже на 800 пунктов, или на 8 центов против доллара. За весь 2019 год евровалюта подешевела на 2 цента против доллара США при неоспоримом превосходстве американской экономики. Так в чем же причина? На первый взгляд, причина кроется в самом Евросоюзе. Европа не конфликтует с Китаем, успешно подавила распространение «коронавируса» и теперь решениями, принятыми Еврокомиссией и на саммите ЕС, подготовила себе отличный плацдарм для дальнейшего восстановления. С другой стороны, текущее состояние европейской экономики нельзя назвать хорошим. И оно точно уж не лучше, чем состояние американской. Да, в Штатах большой государственный долг, который продолжает расти. Но он был и в прошлом году, и в позапрошлом. Самое интересное, что евровалюта продолжает расти, не особо обращая внимания на фундаментальный фон из самой Европы. То есть, например, не так давно состоялось заседание ЕЦБ. Заседание абсолютно проходное, но тем не менее никакой реакции не последовало. Хотя Кристин Лагард в последнее время сыпала налево и направо пессимистичными прогнозами, согласно которым -8,7% ВВП в 2020 году – это еще оптимистичный сценарий для Евросоюза. Ладно. Следующее важное событие – саммит ЕС, на котором должны были быть согласованы бюджет на 2021–2027 годы и Фонд восстановления экономики после пандемии. В понедельник, никакого решения принято не было, хотя саммит должен был завершиться еще в субботу. Но рынки опять показали замечательное спокойствие и не начали распродавать евровалюту. После стало известно, что странам ЕС удалось договориться и согласовать пакет помощи и его распределение между наиболее нуждающимися странами – евро все также продолжал расти. Вчера утром стало известно, что Европарламенту не подходит текущий вариант семилетнего бюджета и он требует внесения коррективов, угрожая вообще заблокировать этот проект – евро все равно продолжал рост. Естественно, говоря, что евро постоянно растет, мы не имеем в виду, что за все это время не было ни одной коррекции и отката, мы говорим об общей восходящей тенденции, которая не прекращается. И свидетельствует эта тенденция о том, что есть более важный, более постоянный фундаментальный фон, который и заставляет участников рынка торговать на повышение пару EUR/USD почти каждый день. И по нашему скромному мнению, этот фон поступает из-за океана. А весь кажущийся позитивным фон из Евросоюза лишь дополняет негатив, поступающий из США и толкающий пару наверх.
Мы уже неоднократно заявляли о том, что Штаты сейчас столкнулись с четырьмя видами кризиса, неоднократно перечисляли проблемы, с которыми страна уже столкнулась и с которыми может столкнуться. Также мы считаем, что в данное время в Америке идет война. Не в прямом смысле этого слова, но это война. «Война против Дональда Трампа» или «война за кресло президента США». Нам нравится больше первая формулировка, так как Джо Байден в боевых действиях практически никакого участия не принимает. И во время «коронавирусной эпидемии», когда правительство, политические силы и президент должны показать свое единство, так как на кону стоят человеческие жизни, будущее страны и нации, все участники боевых действий продолжают воевать за власть. Вкратце, не вдаваясь в подробности, ситуация выглядит так. Демократы готовы сделать все, лишь бы сместить Трампа с позиции президента, не дать ему переизбраться. Они готовы инициировать новый импичмент, бездействовать в штатах и городах, которые им подвластны, где проходят митинги и протесты, так мешающие Трампу восстанавливать его политические рейтинги, они готовы критиковать президента США за «коронавирус», за превышение власти, за нарушение демократических принципов, за торговую войну с Китаем. Но и сам Дональд Трамп ничем не лучше. Он еще сильнее критикует демократов, постоянно делает противоречивые заявления по «коронавирусу», которые способны запутать кого угодно, всеми своими действиями показывает, что ему главное переизбраться в ноябре, а не остановить эпидемию и спасти жизни американскому населению. А снаружи Штатов в любой момент по действующему правительству может нанести Китай, которому также не нравится Дональд Трамп по вполне объективным причинам. В итоге мы имеем не прекращающиеся митинги и протесты как минимум в 140 городах страны, которые далеко не везде удается подавить. Мы имеем по 60-70 тысяч новых случаев заболевания каждый день. Мы имеем сильнейший политический кризис. И все это на фоне экономического кризиса, вызванного тем же «коронавирусом» и «локдауном». И главный вопрос здесь звучит так: как долго еще участники рынка готовы избавляться от американской валюты на основании выше перечисленных факторов? Другими словами, до каких значений может вырасти евро, если ситуация в США останется прежней и не продолжит ухудшаться? Мы считаем, что если евро и не исчерпал еще свой потенциал полностью, то приближается к этому. Доллар США дорожал с начала 2018 года и за это время вырос на 19 центов, при том что его экономика была гораздо сильнее европейской. Сейчас же за каких-то два месяца евровалюта выросла на 8 центов благодаря кризису в США, но при этом нельзя сказать, что экономика США стала слабее европейской. А для инвесторов и трейдеров именно вопрос состояния экономики является наиглавнейшим. Исходя из всего вышесказанного, мы рекомендуем трейдерам продолжать торговать по тренду, но при этом не рассчитывать на продолжение сильного роста евровалюты. Технические индикаторы четко показывают, что пока тренд не завершен. Следовательно, длинные позиции остаются актуальными. Однако не нужно ждать евровалюту около уровней 1,20$–1,25$. Это вряд ли случится в ближайшие месяцы.
Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 24 июля составляет 86 пунктов и по-прежнему характеризуется как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1516 и 1,1688. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции в рамках восходящей тенденции.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1597
S2 – 1,1475
S3 – 1,1353
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1719
R2 – 1,1841
R3 – 1,1963
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD продолжает усилившееся восходящее движение. Таким образом, сейчас рекомендуется оставаться в покупках евровалюты с целями 1,1688 и 1,1719, до разворота индикатора Хайкен Аши вниз (1-2 бара голубого цвета). Ордера на продажу рекомендуется открывать не ранее закрепления пары ниже скользящей средней линии с первыми целями 1,1353 и 1,1230.
Рекомендуем к прочтению:
Торговые сигналы, отчет COT:
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 24 июля.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 24 июля.