Минувший торговый день продолжил удивлять трейдеров восходящим инерционным ходом, вследствие чего был достигнут ценовой координат 1,1600, который отразил в себе район колебания цены октября 2018 года. Рубеж в 50% относительно среднесрочного нисходящего тренда пройден, а это означает, что фиксация цены выше чем 1,1650 может привести к последовательному строению среднесрочной восходящей тенденции, в плане технического анализа рынка.
Станет ли этот тренд нашим новым будущим, крайне не уверен, все бы ничего, если бы не множество нюансов, связанных с экономикой Евросоюза, которая, в отличие от экономики Соединенных Штатов, не сможет так виртуозно, а самое главное быстро восстановиться после коронавирусного кризиса. Исходя из этого, все больше и больше трейдеров склоняется к тому, что текущий ажиотаж по евро является локальным, вызванным спекулятивным ажиотажем, который может изменить направление так же быстро, как и возник на рынке.
Не стоит упускать из внимания тот факт, что американский доллар по отношению к евро за четыре месяца потерял практически 9%, а это очень хороший дисконт.
Разбирая детально минувший торговый день, можно увидеть, что виток длинных позиций возник с 11:30 и продлился примерно до старта американской сессии, где был достигнут ценовой координат 1,1600. Последующее колебание было выражено в виде отката-застоя, в рамках амплитуды 1,1563/1,1600.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали удержание восходящего инерционного хода в сторону отметки 1,1600, где должен был начаться процесс сокращения объема длинных позиций.
В плане волатильности по-прежнему фиксируется высокий показатель 93 пункта, что на 22% выше среднесуточного уровня. Данный показатель подтверждает спекулятивный ажиотаж на рынке.
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), фиксируется попытка изменения среднесрочного нисходящего тренда от начала 2018 года. Если произвести сравнительный технический анализ с похожим на истории восходящим трендом [12.2016-02.2018], то можно увидеть, что котировка развивалась в двух ступенях. Первая имела повышенное ускорение и долготу [1,0426-1,2092], вторая ступень имела сокращенный ход примерно на половину [1,1554-1,2555]. Как мы видим, текущая котировка находится в районе опоры второй ступени предыдущего тренда, а при детальном анализе района 1,1550/1,1650 будет видно, что он является основным и может сыграть как сильнейший уровень сопротивления, так и точку отсчета для перелома среднесрочного тренда.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данных по продаже жилья на вторичном рынке Соединенных Штатов, где за июнь было зафиксировано восстановление на 20,7% против -9,7% за май. Хоть прогнозы и не совпали в полном масштабе, но восстановление есть восстановление, что является положительным сигналом для экономики Соединенных Штатов.
Реакция рынка на статистические данные была в плане небольшого укрепления американского доллара.
Относительно информационного фона, то здесь по-прежнему имеется сильный эмоциональный шум, который не дает возможность американскому доллару восстановить позиции в полном масштабе. В этот раз инвесторы напуганы отсутствием дружественных отношений между США и Китая, которые в последние время летят в «тартарары».
Так вот, новый виток шума возник на основе принятого решения США закрыть китайское консульство в Хьюстоне, также с угрозой закрыть еще несколько дипломатических учреждений в стране, принадлежащие Китаю. Вслед за действиями Вашингтона, Пекин рассматривает возможность закрыть генконсульство США в Чэнду в юго-западной провинции Сычуань. В результате мы получаем «Войну консульств», и все дальше отходим от торговых переговоров между США и Китаем.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по рынку труда в Соединенных Штатах, где опубликуют еженедельные заявки на пособие по безработице. Так вот, число первичных заявок должно уменьшатся с 1 300 000 до 1 295 000, а повторные заявки сократиться с 17 338 000 до 17 100 000. Объем по-прежнему большой, но постепенное восстановление имеется, что может положительно сыграть на курсе доллара.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим концентрацию торговых сил в пределах отметки 1,1600, где была сформирована переменная амплитуда 1,1560/1,1600. Долго стоять на одном месте участники рынка не будут, так как, с одной стороны, мы имеем внушительную перепроданность американского доллара, что вполне может привести к коррекционному движению. С другой стороны, имеется возможность изменить среднесрочный тренд, где достаточно зафиксироваться выше чем 1,1650.
В свою очередь, эмоциональный фон рынка по-прежнему нестабильный, что притягивает к себе спекулятивный интерес.
Можно предположить, что уже в скором времени границы колебания 1,1560/1,1600 падут и мы увидим очередные рыночные скачки. В данном случае наиболее оптимальной торговой тактикой считаются локальные операции в сторону пробоя.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,1550, в сторону 1,1500-1,1450-1,1400.
- Позиции на прикупку рассматриваем выше чем 1,1600, в сторону 1,1650. Последующий вход производится выше чем 1,1650 в случае фиксации цены на дневном периоде.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных интервалах имеют переменный сигнал за счет движения в рамках амплитуды 1,1560/1,1600. Часовые и дневные периоды отражают сигнал о покупке за счет нахождения цены на максимумах текущего года.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(23 июля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 34 пункта, что на 55% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что пробой той или иной границы амплитуды [1,1560/1,1600] приведет к резкому всплеску активности на рынке.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
Будь в курсе всех тенденций ознакомься с горящим прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылке
Новая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылке