С точки зрения комплексного анализа мы имеем спекулятивный скачек активности, который привел котировку в район 1,1350, а теперь поговорим о деталях.
Минувший торговый день прошел на волне спекуляций, которые возникли в период азиатской сессии без поддержки информационно-новостного фона. Данная активность, предположительно, связана с резким спадом торговых объемов в период минувшей пятницы, где котировка условно стояла на месте, имея волатильность всего 33 пункта. В ходе восходящего скачка котировке удалось сблизиться с районом 1,1350, который отражает верхнюю границу переменного флета, а также уровень сопротивления, где на закономерной основе возникает давление и, как факт, разворот котировки. Подобное явление с отскоком цены от района 1,1350 происходило уже трижды, а с момента инерционного хода и вовсе пять раз как цена находилась в данном районе взаимодействия торговых сил. Вероятнее всего, это временное явление, которое возникло за счет горизонтального хода цены, так как изначальным районом взаимодействия торговых сил был и является район 1,1440/1,1500, который удерживает котировку от кардинальных изменений среднесрочного тренда.
Относительно теорий развития рынка появилось новое предположение, представим, что флетовый коридор 1,1180//1,1250/1,1350 является своеобразной платформой, которая подготавливает рынок к пробою района взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500. В этом случае четвертый такт колебания 1,1180///1,1350 может быть финишным, где вначале падет локальный максимум 10 июня – 1,1422, а потом и первый координат 1,1440, который теоретически может запустить инерционный ход цены.
К любому сценарию развития нужно быть готовым заранее, поэтому мы и рассматриваем все возможные теории в наших обзорах.
Разбирая поминутно прошедший день, можно увидеть, что перед скачком спекулятивной активности в 3:00 [время по торговому терминалу] возникла крайне интересная консолидация в диапазоне 1,1235/1,1252, которая продлилась 9 часов и состояла на 50% из свеч типа «Дожи». Фактически это был сигнал для локальных позиций, откуда можно было бы зайти в длинные операции. Наиболее наглядно консолидация видна на 15 минутном периоде.
В плане волатильности фиксируется ускорение на 215% относительно минувшей пятницы и на 30% относительно среднесуточного значения. Показатели динамики отлично отражают спекулятивный ажиотаж на рынке.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры работали на локальных скачках, но также работали и на первичном застое около значения 1,1300 (1,1280/1,1305), где тактика пробоя установленных границ оказалась наиболее успешной.
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), виден горизонтальный ход цены, величина которого меньше месяца, что напоминает больше переменную платформу, чем полноценное боковое движение.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по объему розничных продаж в Европе, где за май показатель вырос на 17,8% при прогнозе 15,0%. В годовом выражении темп спада замедлился с -19,6% до -5,1%, а это гораздо лучше прогноза -8,6%, что однозначно вдохновило инвесторов.
Во второй половине дня опубликовали итоговые данные по индексу деловой активности в секторе услуг Соединенных Штатов, где зафиксировали рост с 37,5 до 47,9. Составной индекс деловой активности вырос с 37,0 до 47,9, что в итоге помогло немного скорректировать котировку в пользу американского доллара.
В плане общего информационного фона мы имеем осторожные высказывания относительно восстановления мировой экономики, где поначалу все громко говорили о стремительной V-образной формации, сейчас рассматривают тяжелый путь восстановления. Глава Федерального резервного банка [ФРБ] Ричмонда Томас Баркин сравнил нынешнюю ситуацию в экономики, как «резкий спуск на лифте вниз перед подъемом пешком». В свою очередь, главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт посоветовал всем быть крайне осторожными с выводами и научиться различать отскоки и восстановления экономики.
«Настоящее восстановление означает, что вы так же состоятельны как были до кризиса, я считаю, что мы далеки от этого», – сказала Кармен Рейнхарт в ходе конференции Bloomberg Invest Global.
Очень многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом и разработкой вакцины, продолжаем отслеживать ситуацию в мире, что поможет находиться на такте эмоционального настроя рынка.
Сегодня в плане экономического календаря имеются лишь данные JOLTS по числу открытых вакансий в Соединенных Штатах, где прогнозируют их сокращение с 5 046 тыс. до 4 500 тыс.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим стремительный нисходящий всплеск, который выработал большую часть хода минувшего дня. Имеющееся движение, вероятнее всего, отражает виток хода в структуре бокового коридора 1,1180//1,1250//1,1350, где как раз отработка верхней границы произошла не так давно. Удержание цены бокового канала еще сохранится на рынке, это означает, что работать внутри его границах еще актуальна.
В плане эмоциональной составляющей рынка виден спекулятивный ажиотаж, за счет которого возникают импульсные скачки.
Можно предположить, что заданный ход цены приведет нас к значениям 1,1235-1,1250, но в случае фиксации цены ниже 1,1220 нам откроется путь к нижней границы коридора 1,1180/1,1190.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно часовых и дневных периодов удерживают сигнал о покупке, но при сближении цены с районом 1,1220/1,1250 все может поменяться.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(7 июля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 73 пункта, что уже практически составляет среднесуточный показатель. Можно предположить, что спекулятивный ажиотаж продолжит нагнетать активность на рынок.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1300; 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
Буль в курсе всех тенденций ознакомься с горящим прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылке