Приветствую, уважаемые коллеги!
Ну что же, пришло время подводить итоги недельных торгов 22-26 июня, и прогнозировать развитие событий на открывшейся недельной торговой сессии.
В первую очередь, стоит отметить, что на торгах минувшей пятидневки доллар США продемонстрировал смешанная динамику по отношению в свои основным конкурентам.
Как уже отмечалось ранее, основной причиной укрепления доллара США стала вспышка второй волны COVID-19 в американских штатах Техас, Аризона, Калифорния, Флорида, Миссисипи. По-прежнему сложная эпидемиологическая ситуация остаётся Бразилии, Мексике, Индии, а также в некоторых европейских государствах, которые первый всплеск пандемии, фактически обошёл стороной. Там резко возросло суточное количество заболеваний COVID-19.
Кроме эпидемии нового типа коронавирусной инфекции, у инвесторов вызывало беспокойство обострившееся торговое и политическое (Гонконг) противостояние между США и Китаем, а также напряжённость в торговых взаимоотношениях между Соединёнными Штатами Америки и Европейским Союзом. Напомню, что администрация Белого дома всерьёз обдумывает увеличение тарифов на товары из ведущих экономически развитых стран ЕС. Также необходимо отметить, что Международный Валютный Фонд (МВФ) ещё больше понизил свои прогнозы по мировому экономическому росту в этом году.
Учитывая все эти факторы, а также постепенное восстановление американской экономики, рискну предположить, что доллар США продолжит пользоваться повышенным спросом участников рынка как защитный актив. Посмотрим, какая ситуация наблюдается на графиках цены валютной пары евро/доллар и начнём с недельного таймфрейма.
Weekly
Торги прошлой недели начались для главной валютной пары на позитивной ноте. В результате первоначального роста котировка поднялась до 1.1348, после чего произошла смена ценовой динамики. Уже не раз уровень 1.1350 отмечался как технически очень сильный. Данная отметка неоднократно оказывала влияние курс eur/usd. Такая закономерность подтвердилась и в ходе торгов прошлой недели.
Теперь обратим внимание на последнюю недельную свечу. Во-первых, у неё сформировалась очень длинная верхняя тень, которая может обозначать завершение восходящей динамики. Во-вторых, торги прошлой недели завершились в пределах облака индикатора Ишимоку, что также не может считаться позитивным фактором для игроков на повышение курса. Чаще всего после формирования таких свечей наблюдается снижение курса. При этом не исключаю попыток ещё раз вывести цену вверх из облака Ишимоку, которые, скорее всего, не увенчаются успехом. И ещё один важный момент. Над верхней границей облака закрылись только две недельные свечи, а для истинного закрепления необходимо было закрывать три. На этом основании выход из облака вверх можно признать несостоявшимся или ложным.
Теперь для возобновления контроля над главной валютной парой, быкам необходимо преодолевать много значимых сопротивлений. После вывода котировки вверх из облака Ишимоку необходимо пробивать сильное сопротивление продавцов в районе 1.1348-1.1353, проходить вверх 200 ЕМА, которая располагается на 1.1376, а далее преодолевать сопротивления на 1.1383, 1.1422 и 1.1494. Только после истинного пробоя последней отметки и закрепления над важнейшим психологическим уровнем 1.1500, можно будет считать рынок по eur/usd бычьим и ожидать дальнейшего роста главной валютной пары. Сразу отмечу, что это очень сложные задачи, и для их осуществления настроения на рынке должны измениться кардинальным образом.
С большей долей вероятности можно предположить медвежий сценарий, который подтвердит пробой 89 ЕМА (чёрная) и выход пары вниз из облака. При таком развитии событий, ближайшими целями продавцов станут линия Тенкан(1.1094), Киджун (1.1065) и 50 МА, которая проходит на 1.1044. При этом стоит отметить, что вблизи каждой из обозначенных целей вероятного снижения, евро/доллар может найти сильную поддержку и развернуться вверх. Или, по крайней мере, попытаться это сделать. Другими словами, из ценовой зоны 1.1094-1.1044 может состояться как минимум отскок вверх.
В общем и целом ситуация по EUR/USD крайне любопытная и столь же неопределённая для позиционирования.
Сегодня после пятничного закрытия недельных торгов остановлюсь только на рассмотрении соответствующего таймфрейма, судя по которому, медвежий сценарий имеет наибольшие шансы для своей реализации. Ориентирами для открытия коротких позиций могут считаться все перечисленные в данной статье сопротивления, а также более низкие цены в районе 1.1240-1.1260.
Более подробно обсудим ситуацию на остальных временных промежутках в следующей статье. Касательно сегодняшнего экономического календаря, можно обратить внимание данные из еврозоны по индексам настроений в экономике, уверенности потребителей, а также делового оптимизма в промышленном секторе. Все эти индексы будут опубликованы в 12:00 (мск). Немного позднее, в 15:00 (мск), Германия ознакомит участников рынка с изменением потребительских цен. Из американской статистики сегодня можно выделить лишь данные по незавершенным сделкам по продаже жилья, которые будут опубликованы в 17:00 по московскому времени.
Успешных торгов!