С точки зрения комплексного анализа можно увидеть процесс накопления, который имеет место уже больше 30 часов на рынке, а теперь поговорим о деталях.
Торговая неделя подходит к концу, пора подвести предварительные итоги, основной технической моделью минувших дней стала коррекция, которая возникла в понедельник от зеркального уровня 1,2350 и продлилась до района 1,2500/1,2540. Последующее колебание происходило в виде восстановительного процесса, на основе которого удалось отработать примерно 73% от коррекции уже к четвергу, где и возникла переменная остановка в пределах координата 1,2400.
Стремление продавцов удержать имеющийся такт от диапазонного уровня 1,2770 заслуживает уважение, но ничего не изменится до тех пор, пока котировка не зафиксируется ниже чем 1,2330, что запустит процесс дальнейшего движение в структуре диапазона 1,2150//1,2350//1,2620.
Относительно теорий развития рынка, как и раньше, неукоснительно следуют нисходящему ходу, это и понятно, тренд как был, так и остается «медвежий». Стоит учесть только одно, нынешний год является сильно волатильным, а это значит, что эмоциональная составляющая рынка сбита, что приводит к действиям спекулянтов.
Разбирая поминутно минувший торговый день, можно зафиксировать виток коротких позиций, который вновь возник с 14:00, как и днем ранее, но в данном случае он продлился всего несколько часов, до 16:30, где и был сформирован минимум дня 1,2388. Общая динамика, как и раньше, имеет боковой настрой, который впервые появилась еще в среду, имея переменную амплитуды в границах 1,2405/1,2435 и максимальная 1,2388/1,2463.
В плане волатильности фиксируется замедление на 40% относительно среднесуточного показателя, что может показаться как стабилизация рыночного интереса, но эта не так. Спекулятивный ажиотаж как был, так и остается на рынке, а это значит, что переменная остановка в виде накопления может сыграть роль катализатора торговых сил, что в итоге приведет к новому витку ускорения. Стоит напомнить, что июнь занимает второе место по волатильности с начала года.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, основной стратегией был нисходящий ход в сторону уровня 1,2350, где попытка развития была, но и до сих пор остается актуальной.
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть, что за последние пять лет минимум обновлялся четыре раза, но при этом с конца 2016 года котировка сохраняет условно горизонтальный ход цены.
Новостной фон минувшего дня имел в себе итоговые данные по ВВП Соединенных Штатов за первый квартал, где прогнозы подтвердились, а экономика сократилась на 5,0%, что стало даже хуже предварительной оценки. Реакция на показатель не была настолько выражена, так как рынок был готов к мрачным результатам, тем самым данные уже были учтены в котировке.
Обрадовали инвесторов данные по заказам на товар длительного пользования в США, которые вместо роста на 8,5% продемонстрировали скачок аж на 15,8% за май, что стало самым внушительным ростом с июля 2014 года. Стоит не забывать, что в два предыдущих месяца заказы демонстрировали резкий спад, как раз за счет пандемии коронавируса.
В плане общего информационного фона мы видим иную сторону недавних переговоров Британии и Брюсселя касательно взаимоотношений после Brexit-a. Так вот, все отчетливо понят, громкие заявления премьер-министра Бориса Джонсона об успехе его личного участия в переговорах и даже назывались сроки возможного заключения сделки до конца июля. По этому поводу высказался президента Европарламента Давид Сассоли, который обвинил Джонсона в нежелании идти на компромисс в переговорах по сделке по Brexit-y и призвал сторону задуматься о продление переходного периода.
«Вместе мы очень обеспокоены, потому что не видим большого энтузиазма со стороны британских властей и не видим сильной воли к достижению соглашения, которое бы удовлетворяло все стороны, это ставит нас в ситуацию, в которой на данный момент мы, откровенно говоря, немного обеспокоены», – заявил Давид Сассоли.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем лишь данные по личным доходам и расходом в Соединенных Штатах, которые маловероятно окажут сильное давление на рынок. Тем самым стоит продолжать наблюдать за внешним фоном, а также за потоком спекулятивных позиций.
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря насыщена статистическими данными. Начинается шоу с рынка кредитования Британии, а также итоговыми данные по ВВП королевства. Среда и Четверг посвящена Соединенным Штатам, где опубликуют отчет ADP, доклад Министерства труда, а также протокол заседания Федеральной резервной системы.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Понедельник, 29 июня
Объём потребительского кредитования Банка Англии за май
Объём ипотечного кредитования за май
Объём ипотечного кредитования за май
США 17:00 мск – Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за май
Вторник, 30 июня
Великобритания 09:00 мск – ВВП, за первый квартал
США 16:00 мск – Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний за апрель
Среда, 1 июля
Великобритания 11:30 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за июнь
США 15:15 мск – Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе за июнь
США 17:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM за июнь
США 21:00 мск – Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС
Четверг, 2 июля
США 15:30 мск – докладу Министерства труда США
- Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе
- Уровень безработицы
- Средняя почасовая заработная плата
США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице
Пятница, 3 июля
США (ВЫХОДНО ДЕНЬ) – День независимости
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что движение цены базируется в переменном боковом коридоре 1,2400/1,2450, уже больше 30 часов, где участника рынка рассматривают имеющую ситуацию как своеобразные процесс накопления, который может привести к ускорению. Основной точкой опоры по-прежнему остается зеркальный уровень 1,2350, на который ориентированы большинство участников рынка.
Можно предположить, что колебание цены в коридоре 1,2400/1,2450 в скором времени завершится, где нисходящий настрой вероятнее всего приведет котировку в район 1,2330/1,2350, что будет считаться полным восстановлением, а также сигналом для дальнейшего развития в диапазоне 1,2150//1,2350//1,2620.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,2400, с перспективой хода к 1,2350
- Позиции на покупку рассматриваем в качестве локальных операций в случае фиксации цены выше чем 1,2460, в сторону 1,2500.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах сигнализируют о продажи, указывая на преобладающий нисходящий интерес на рынке. Минутные интервалы, работающие в имеющем коридоре, также сигнализируют о продаже.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(26 июня строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 37 пункта, что еще на 56% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что процесс накопления приведет к новому витку ускорения, который отразится на волатильности.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,2500; 1,2620; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой