С точки зрения комплексного анализа можно увидеть локальную фиксацию цены ниже злополучного район 1,1210/1,1250, а теперь о деталях.
Торговая неделя подходит к концу, пора подвести предварительные итоги, так вот, процесс восстановления, который возник еще 11 июня, по-прежнему актуален на рынке. Медведи продолжают отвоевывать ранее утерянный в ходе инерции позиции, а котировке все же удается зафиксироваться ниже злополучного район 1,1210/1,1250, который удерживал нас практически всю торговую неделю.
Это успех – скажут многие трейдеры, но это не совсем так.
Фактически мы в очередной раз подтвердили теорию спекулятивной активности, которая в нынешнее время правит балом. То есть тот самый инерционный восходящий ход от 26 мая, который изменил тактовую частоту переменной коридора 1,0775//1,0885//1,1000, не является сигналом изменения такта среднесрочного нисходящего тренда от 2018 года. Эмоциональный настрой рынка дает возможность спекулянтам без лишнего труда менять направление, и это еще раз подтверждает, что стратегия локальных операций превосходит метод стратегических позиций.
Стоит ли дальше ждать изменения такта среднесрочного нисходящего тренда? Ждать можно, но наши действия так и останутся в плане локальных операций, а старт данных позиций состоится только после фиксации цены выше района взаимодействия торговых сил 1,1440/1500.
В свою очередь, теория графической модели «Голова и Плечи» на четырехчасовом периоде, о которой мы упоминали в обзоре от 17 июня, имеет первые подтверждения. Линия шеи была пробита ценой в ходе инерционного движения минувшего дня, что может сигнализировать о наиболее внушительном процессе восстановления и возврата.
Разбирая поминутно минувший торговый день, можно заметить, что виток коротких позиций возник в 14:00 и продлился до 20:00, что соответствует всплеску активности в информационно-новостном фоне. Минимальным значением стала отметка 1,1185, то есть котировка вплотную сблизилась с прогнозируемым координатам.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры ожидали похожего развития цены в случае фиксации ниже района 1,1200/1,1250.
Рекомендация от четверга касательно коротких позиций ниже 1,1200 совпала, имея прибыль на торговом депозите.
В плане волатильности мы имеем замедление относительно среднесуточного показателя на 12%, но это незначительная доля, валютная пара евро/доллар по-прежнему находится на волне спекулятивных операций.
Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно заметить, что имеющийся нисходящий ход является самым внушительным по размеру за 1,5 месяца.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по рынку труда Соединенных Штатах, где опубликовали показатели по числу заявок на пособие по безработице. Так вот, число первичных заявок составило 1 508 000 против 1 566 000 на прошлой неделе, но прогнозировали 1 300 000. Число повторных заявок составило 20 544 000, прогноз был 19 800 000.
Рынок буквально проигнорировал заявки на пособие по безработице и продолжил последовательное снижение.
Основным локомотивом в плане новостей стало заседание Банка Англии, где в очередной раз регулятор расширил программу количественного смягчения и дал намек о том, что ставку рефинансирования может быть снижена. Фунт стерлинг на таком фоне полетел вниз, а за счет высокой корреляции между торговыми инструментами потянулась и европейская валюта, вот и возник спекулятивный ажиотаж.
В плане общего информационного фона мы имеем откровенное заявление канцлера Германии Ангела Меркель касательно уязвимости Европы перед бедствиями. Так вот, Меркель, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге, высказала такое мнение, что пандемия коронавируса показала, насколько уязвима Европа, что в начале распространения вируса первые шаги, которые приняли члены ЕС, были по большей части национальными. То есть канцлер имеет в виду, что нет единство наций, что ведет за собой более глобальные риски целостности европейского союза.
«Мы не должны допустить, чтобы пандемия привела к отдалению стран-членов ЕС друг от друга и ослабила внутренний рынок», – сказала Меркель. «Нам не нужно быть наивными», – отметила она.
Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, тем самым внимание трейдеров будет сконцентрировано на технической картине, а также внешнем фоне.
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря насыщена статистическими данными, где ожидают на предварительные показатели PMI за июнь, а также итоговые данные по ВВП США.
В то же время не стоит забывать, что внешний фон, в частности бракоразводный процесс Brexit, по-прежнему оказывает давление на рынок.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Понедельник, 22 июня
США 17:00 мск – Продажи на вторичном рынке жилья за май
Вторник, 23 июня
ЕС 11:00 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг Markit за июнь, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ЕС 11:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе Markit за июнь, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
США 16:45 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг за июнь, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
США 16:45 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе за июнь, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
США 17:00 мск – Продажи нового жилья за май
Четверг, 25 июня
США 15:30 мск – Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) за май
США 15:30 мск – ВВП за 1 кв.
США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что после внушительного нисходящего котировка замедлила движение в районе отметки 1,1200, после чего возник оправданный откат, который приведи за собой перегруппировку торговых сил. Фактически риск дальнейшего снижения сохраняется на рынке, где переменной точкой опоры играет уровень 1,1180.
В плане эмоционального поведения рынка, то здесь по-прежнему имеется высокий коэффициент спекулятивных операций, что может привести к высокой волатильности.
Можно предположить, что после непродолжительной перегруппировки торговых сил нисходящий настрой может возобновиться, где наиболее оптимальной точкой для входа, в плане рисков, является уровень 1,1180, фиксация ниже него. Альтернативный сценарий рассматривает замедление в моменте перегруппировки торговых сил, где район 1,1210/1,1250 вновь станет актуальным.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1225, в сторону 1,1250
- Позиции на продажу рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,1180, в сторону значений 1,1150--1,1080
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых периодах сигнализируют о продаже, но наиболее сильный сигнал был получен на дневном периоде, где за счет пробоя района 1,1210/1,1250 показатели технических индикаторов изменились на продажу.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(19 июня строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 23 пункта, что соответствует динамики накопления и минимальной перегруппировки торговых сил. Можно предположить, что на фоне имеющего спекулятивного настроя активность в разы может возрасти.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1300; 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень