EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD 18 июня продолжала нисходящее движение четко внутри нисходящего канала, показывая умеренность намерений медведей. В итоге к концу торгового дня пара практически отработала уровень поддержки 1,1171, который мы вчера давали в качестве главного целевого уровня. Так как преодоления этого уровня пока не случилось, а совсем рядом пролегает восходящая линия тренда, которая продолжает оказывать поддержку именно торгующим на повышение, то пока что дальнейшие перспективы американской валюты находятся в тумане. Если трейдерам удастся преодолеть линию тренда, тогда медведи могут получить новый заряд бодрости и оптимизма и продолжить распродавать пару(покупать доллар) дальше. Учитывая тот факт, что у нас имеется четкий нисходящий канал, то покупатели будут ждать его преодоления и лишь после этого смогут включиться в рынок.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены вниз, четко сигнализируя о нисходящей тенденции в наиболее краткосрочном плане. Признаков возможного разворота наверх на данный момент нет.
Отчет COT.
В течение большей части прошедшей недели европейская валюта продолжала дорожать. Таким образом, мы делали предположения, что профессиональные игроки рынка инвестировали в евровалюту, соответственно, согласно последнему отчету COT, количество позиций на покупку должно было серьезно вырасти. Или же серьезно сократится количество контрактов на продажу евро. В итоге отчет показал исполнение первого варианта. Количество открытых позиций на покупку выросло на 12 662, при том что контракты на продажу также сокращались профессиональными трейдерами (-2 579). Таким образом, получился двойной эффект. Что касается общих изменений среди всех категорий трейдеров в отчете COT, то за минувшую неделю выросло именно количество sell-сделок. Однако, как мы все прекрасно понимаем, именно спекулянты движут рынком, соответственно, именно их действия нас интересуют в первую очередь. На текущей неделе тенденция наблюдается уже другая. Спекулянты прекратили открытие новых контрактов на покупку и, возможно, даже уменьшили их количество. Мы ожидаем, что новый отчет COT покажет уменьшение нетто-позиции по европейской валюте.
Общий фундаментальный фон для пары EUR/USD остается нейтральным, с нашей точки зрения. В течение прошедшего дня трейдерам было не на что обратить свое внимание. Абсолютно. Второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США полностью повторяло первое. Никаких важных макроэкономических публикаций не было. И на последний торговый день недели также не запланировано никаких важных отчетов. Таким образом, волатильность сегодня может понизиться, а преимущества – не иметь ни одна из валют. В то же время не стоит забывать, что в последние, «коронавирусные месяцы», трейдеры зачастую торгуют нелогично. Таким образом, сегодняшний день не обязательно должен означать, что торги будут вялые, а движение контртрендовое. Тем более что всегда есть Дональд Трамп, который может наводнить своими изречениями новостные ленты. Влияния на движение валютной пары его высказывания оказывают немного, тем не менее, сложно пройти мимо них. Также сегодня состоится видео-саммит стран ЕС, на котором будет обсуждаться вопрос финансирования и размера Фонда восстановления. Самое главное, что необходимо нам узнать по его итогам, удастся ли убедить «северные» страны добровольно и практически безвозмездно помочь «южанам». Если да, то план помощи европейской экономике, скорее всего, будет одобрен, а евровалюта сможет получить поддержку в краткосрочном плане.
Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 19 июня:
1) Быки пока остаются «в тени», поэтому пара EUR/USD может продолжить нисходящее движение. Сегодня мы рекомендуем оставаться в продажах с целью уровень поддержки 1,1171. Если медведям удастся преодолеть восходящую линию тренда, то короткие позиции можно будет удерживать с целями уровни поддержки 1,1088 и 1,0962. Потенциальные Take Profit после преодоления линии тренда составляют от 75 до 200 пунктов.
2) Вариант с возобновлением роста пары EUR/USD мы рекомендуем рассматривать, только когда быкам удастся закрепиться выше нисходящего канала. В этом случае мы будем рекомендовать покупки евровалюты с целями область сопротивления 1,1327 – 1,1341 и уровни сопротивления 1,1380 и 1,1506. Потенциальные Take Profit в этом случае составляют от 30 до 200 пунктов.
Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье и в этой.