С точки зрения комплексного анализа можно увидеть переменную точку опоры, которая уже несколько торговых дней удерживает участников рынка от дальнейшего снижения, а теперь о деталях
Минувший торговый день стал очередной попыткой продавцов преодолеть злополучный район 1,1210/1,1250, где на систематической основе возникло замедление и как факт отскок цены с последующей концентрацией. Фактически это уже четвертая попытка изменить ранее заданный восходящий такт, где котировка вместо возобновления нисходящего хода колеблется в переменном диапазоне 1,1210(1,1250)/1,1400(1,1440), что стало своеобразной платформой для решения непростого вопроса, связанного с теорией дальнейшего развития.
Уже не один торговый день ведутся споры касательно того, сможет ли заданный в конце мая восходящий такт изменить среднесрочную тенденцию от 2018 года. Потенциал безусловно имеется, но есть и множество сомнений связанных с тем, что рынок буквально пропитан спекулятивными операциями, которые считаются нестабильными. Вот и возникает первичная коррекция с последующей амплитудой 1,1210(1,1250)/1,1400(1,1440), которая в теории должна сгладить рыночный настрой, выделяя основные позиции, которые и направят котировку в нужное направление.
Стратегические сделки безусловно привлекательны, но рынок на эмоциях, и стихнут ли они в ближайшее время, не уверен, поэтому моя стратегия так и остается на основе локальных операций, где есть перспектива как при росте, так и при снижении, без зацикленных на одном и том же движении, которого может и не быть в данном периоде.
Разбирая поминутно минувший торговый день, можно заметить, что виток коротких позиций возник в 10:45 и продлился вплоть до 17:15, где произошло касание нижней границы района 1,1210/1,1250.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры уже рассматривали отскок от нижней границы переменного диапазона, но концентрация торговых сил сохранилась.
В плане волатильности мы имеем незначительное замедление относительно минувшего дня, но сравнительно со среднесуточным показателем рынок находится на волне спекуляций.
Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, можно заметить, что удержание котировке ниже район взаимодействия торговых сил 1,1440/1,1500 говорит о том, что шанс нисходящего развития по-прежнему имеется на рынке.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по уровню инфляции в Евросоюзе, где зафиксировали снижение с 0,3% до 0,1%. Стоит учесть, что предварительная оценка по инфляции уже указывала на замедление, а это значит, что инвесторы были готовы к такому повороту и в котировке уже был заложен данный показатель.
В свою очередь, европейская валюта все же продолжила локальное снижение в цене.
Во второй половине дня опубликовали данные по строительству в Соединенных Штатах, где прогнозировали, что строительство новых домов может увеличиться на 17,8%, а в результате рост был всего на 4,3%. Немного исправило ситуацию показатели по числу выданных разрешений на строительство, где зафиксировали рост на 14,4% при прогнозе 12,4%.
Реакция рынка на статистические данные по Соединенным Штатам была в пользу ранее заданного хода.
В плане общего информационного фона продолжают возникать волнения со стороны процесса Brexit-a, где как бы потенциал заключения сделки есть, но в то же время вопросов больше, чем ответов. Так вот, совершенно недавно мы слышали громкие заявления со стороны премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, что Англии готовы пойти на компромиссы, а сделка может состояться уже в июле. Теперь же глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен заявляет, что Евросоюз готов пойти на уступки в плане рыбной ловли и торговой политики.
Все эти заявления объединяет одно – отсутствие должной конкретики. Так и есть, громкие выкрики, но без деталей, а именно это пугает инвесторов, которым нужны эти самые детали, а самое главное уверенность в будущем.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем еженедельные данные по рынку труда Соединенных Штатах, где опубликую показатели по числу заявок на пособие по безработице. Так вот, число первичных заявок может составить 1 300 000 против 1 542 000 на прошлой неделе, а вот число повторных заявок может снизиться до 19 800 000. На первый взгляд может показаться, что идет процесс восстановления, но показатели безработицы по-прежнему колоссальные, и об этом не стоит забывать.
В то же время сегодня мы увидим итоги заседания Банка Англии, где по прогнозам не ждут изменения ставки рефинансирования, но возможен дальнейший процесс расширения программы количественного смягчения. Данное событие в первую очередь отразится на фунте стерлинге, но из-за высокой корреляции между торговыми инструментами возможна реакции на европейской валюте.
[Чтобы быть в курсе событий и направлений рынка, советую ознакомиться с торговой статье по валютной паре GBPUSD – ССЫЛКА]
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что котировка по-прежнему концентрируется на районе 1,1210/1,1250, где формируется своеобразное накопление, которая вследствие может привести к ускорению на рынке. Одним из главных вопросов является, сумеет ли котировка удержать ранее заданный рынком восходящий такт от 25 мая либо рынок вернется к нисходящему развитию, как это было периодом ранее. Ответ на этот вопрос будет зависеть от района 1,1210/1,1250.
Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже чем 1,1200 тактовая составляющая восходящего хода окажется под ударом, что может привести к последовательному возврату к значениям 1,1180-1,1150---1,1080. Альтернативный сценарий рассматривает закономерную основу, связанную с колебанием цены в переменном диапазоне 1,1210/1,1400, где в очередной раз возникнет отскок от нижней границы коридора
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1270, в сторону 1,1300-1,1350.
- Позиции на продажу рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,1200, в сторону значений 1,1180-1,1150--1,1080
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых периодах сигнализируют о продаже, за счет концентрации цены на районе 1,1210/1,1250. Дневные периоды по-прежнему указывают на сигнал о покупке за счет многонедельного восходящего хода. Стоит учесть, что показатели на дневном интервале могут измениться в случае фиксации цены ниже чем 1,1200.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(18 июня строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 36 пунктов, что на 59% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что информационно-новостной фон вкупе со спекулятивным настроем рынка придаст ускорения волатильности.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1300; 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1180; 1,1080**; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень