С точки зрения комплексного анализа можно увидеть касание ценой контрольного уровня, а теперь о деталях.
Минувший торговый день имел высокую концентрацию торговых сил в пределах контрольного уровня 1,2770, где на миг котировке все же удалось зафиксироваться выше заданного координата, но после чего возникли фиксации длинных позиций. Фактически участники рынка по-прежнему рассматривают уровень 1,2770 в качестве сопротивления, хоть и тестируя его на прочность.
Пробная фиксация цены выше уровня 1,2770 на четырехчасовом периоде [свеча от 12:00 10.06.20] сигнализирует о том, что уровень поддается давлению покупателей, где не исключается его пробой при последующем подходе цены, если, конечно, покупатели не растеряют свои силы при коррекционном движении.
Относительно теории развития, то тут все на шаткой конструкции, на первый взгляд, имеются четкие сигналы изменения тактовой составляющей, где произойдет смещение диапазонов 1,2150//1,2350//1,2620 ----> 1,2770//1,3000//1,3300. В то же время имеется высокий спекулятивный коэффициент торговых позиций, что сигнализирует о локальном настрое рынка. В данном случае для того, чтобы произошла смена диапазонов, что, в принципе, возможно, если ссылаться на закономерности прошлого, участникам рынка необходимо перегруппировать торговые силы, образуя на рынке коррекционный ход либо широкий застой. В противном случае ситуации с инерционным ходом, подпитывающим силами спекулятивных позиций, придет конец.
В плане волатильности может показаться, что мы видим замедление относительно динамики минувших дней, но это не так. Суточная активность по-прежнему имеет показатель выше 100 пунктов, что говорит о сохраняющемся процессе ускорения.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры были в ожидании отскока от уровня 1,2770, возможно, поэтому произошли столь массивные фиксации длинных позиций, что не дало возможность продолжить восходящий ход в данном периоде.
Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, стоит выделить высокую активность, но при внимательном рассмотрении можно увидеть, что цена просто возвращается в рамки изначальной амплитуды.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по инфляции в Соединенных Штатах, где зафиксировали снижение с 0,3% до 0,1%, что оказалось даже хуже прогноза 0,2%.
Основным событием дня по праву можно считать заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где ставку оставили на том же уровне, 0–0,25%, что, в принципе, неудивительно, наиболее интересное ожидало нас впереди. Так вот, со слов главы ФРС Джерома Пауэлла, регулятор ожидает сохранения ставки на этом уровне в 2020–2022 годах, а также в ближайшее время не зайдет речь о дополнительном количественном смягчении.
«Продолжающийся кризис общественного здравоохранения будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе и создает значительные экономические риски в среднесрочной перспективе. В свете этих событий комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0 - 0,25%», – говорится в сообщении на сайте ФРС.
Реакция рынка на итоги заседания была выражена в локальных скачках цены, но после чего было выбрано нисходящее направление в пользу укрепления американского доллара.
В плане общего информационного фона мы вновь имеем всплеск активности вопросе Brexit-a. Так вот главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье заявил, что британская сторона отказывается серьезно взаимодействовать с ЕС по четырем основным направлениям диалога в рамках Brexit.
В данном случае Барнье имел в виду вопросы, связанные с экономикой и торговлей, конкуренцией, рыболовством, с сотрудничеством в юридической сфере.
Напоследок главный переговорщика от ЕС и вовсе заявил, что Британия хочет очень много, словно она член ЕС.
«Правда заключается в том, что во многих областях Великобритания требует гораздо больше, чем Канада, Япония или множество других торговых партнеров. Британцы стремится сохранить преимущества государства-члена без ограничений. Она стремится выбрать наиболее привлекательные элементы единого рынка без каких-либо обязательств», – заявил Мишель Барнье.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по рынку труда в Соединенных Штатах, где опубликуют еженедельные заявки на пособие по безработице. Так вот, число первичных заявок должно уменьшаться с 1 877 000 до 1 500 000, а повторные заявки должны сократиться с 21 489 000 до 19 890 000. Ожидания довольно неплохие, хотя показатели все равно очень высокие.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что в период тихоокеанской и азиатской сессии американский доллар стремительно укреплялся, отыгрывая большую часть скачка от уровня 1,2620. Фактически мы имеем очередной виток между уровнями 1,2620/1,2770, только теперь в нисходящем направлении. Ситуации очень непростая, так как покупатели по-прежнему находятся на рынке, а это значит, что давление между уровнями сохранится еще некоторое время.
Можно предположить, что котировка вновь постарается сблизиться с уровнем 1,2620, где стоит внимательно анализировать поведение участников рынка и точки фиксации, так как не стоит исключать отскок цены с обратным ходом к 1,2770. Основной стратегией станет тактика работы на пробой установленных границ, где будет понятно, что рынок переходит на новый диапазон колебания 1,2770//1,3000//1,3300 либо коррекция получит второй шанс.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваем в случае отскока цены от уровня 1,2620, в направление 1,2750. Основные позиции будут после фиксации цены выше 1,2800, с локальным колебанием в пределах 1,2770/1,2800 на четырехчасовом периоде.
- Позиции на продажу рассматриваются в направление уровня 1,2620. Последующие сделки будут уже после фиксации цены ниже 1,2600, с перспективой хода к 1,2500.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что технические инструменты относительно часовых интервалов изменили показатель с восходящего на нисходящий за счет очередного сближения цены с уровнем 1,2620. Дневные периоды работают на инерционном ходе, сигнализируя о покупке.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(11 июня строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 103 пункта, что уже на уровне ускорения. Можно предположить, то активность продолжит расти, где в случае пробоя уровня 1,2620 мы можем увидеть сверхволатильность.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой