EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD 10 июня продолжает показывать признаки продолжения коррекционного движения или завершения восходящего тренда. Вчера быки во второй половине дня резко возобновили покупки европейской валюты, однако их сил не хватило для преодоления пятничного максимума. Таким образом, с текущих ценовых значений может начаться новый виток коррекции. В то же время, когда пара находится около локальных максимумов, сложно однозначно сделать вывод о завершении восходящего тренда. Однако котировки пары все же покинули восходящий канал, поэтому вероятность этого все же имеется. Покупателям для того, чтобы оставаться в игре, нужно срочно обновить локальные максимумы. В противном случае медведи могут взяться за дело и увести пару ниже критической линии Киджун-сен, что чревато формированием нового нисходящего тренда.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме в понедельник были все шансы предполагать завершение восходящего тренда, однако сейчас оба канала линейной регрессии вновь направлены вверх, поэтому в самой малой перспективе восходящая тенденция сохраняется.
Отчет COT.
Последний отчет COT показал совершенно не то, что мы ожидали увидеть. Выяснилось, что профессиональные трейдеры в течение отчетной недели не наращивали контракты на покупку, а закрывали контракты на продажу по евро. Таким образом, эффект был схожим. Зато участники рынка, которые используют валютные контракты для хеджирования рисков и для операционной деятельности, резвились вовсю. Было открыто новых 20 000 контрактов на покупку и 30000 контрактов на продажу. Как видим, никакого эффекта от целых +10000 тысяч контрактов на продажу не было. Таким образом, ситуация сложилась престранная. При том что общее количество нетто-контрактов на продажу выросло примерно на 5 тысяч, евровалюта показала сильнейший рост. Это еще больше наводит нас на мысль о том, что рост европейской валюты в некотором роде случаен и может завершиться уже в ближайшее время. Однако первые торговые дни новой недели не позволяют сделать вывод, что восходящий тренд завершен.
Общий фундаментальный фон для пары EUR/USD остается нейтральным в первые дни новой недели. Большого количества опубликованной статистики в эти дни не было, а достаточно важный отчет по ВВП еврозоны был проигнорирован участниками рынка. Таким образом, трейдеры продолжают гнуть свою линию, не обращая внимания на макроэкономический фон. Сегодня в Штатах будет опубликован показатель инфляции за май, который с вероятностью 95% также будет проигнорирован, а поздно вечером состоится подведение итогов заседания ФРС и пресс-конференция с главой организации Джеромом Пауэллом. Прошлое заседание ЕЦБ, завершившееся расширением программы PEPP на 600 миллиардов евро, было воспринято трейдерами положительно (или же полностью проигнорировано). Что-либо подобное мы можем увидеть и сегодня. Если Пауэлл заявит о готовности дальнейшего расширения пакетов стимулирования экономики, это может даже оказать доллару поддержку, хотя, по сути, является смягчением монетарной политики, что должно привести к падению доллара. Однако доллар уже и так достаточно сильно упал в паре с евро. Таким образом, эффект от заседания ФРС опять может пройти сквозь призму технических факторов, на которые мы и рекомендуем обращать внимание в первую очередь.
Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 10 июня:
1) Дальнейший рост пары EUR/USD возможен сейчас с целями уровни сопротивления 1,1417 и 1,1542. Для этого покупателям нужно продолжать оставаться над критической линией Киджун-сен, ниже которой уже была попытка закрепиться. В то же время силы быков не безграничны. Если сегодня им не окажет однозначную поддержку ФРС, то пара вновь может стремиться к коррекционному движению. Поэтому мы даже рекомендуем прежде, чем открывать новые лонги, дождаться преодоления предыдущего максимума или уровня 1,1417. Потенциальный Take Profit в этом случае составляет до 140 пунктов.
2) Второй вариант предполагает закрепление пары EUR/USD под линией Киджун-сен, что позволит продавцам вновь попытаться «включиться в игру». В этом случае рекомендуется открывать sell-позиции с целями 1,1133 (уровень поддержки) и 1,1064 (линия Сенкоу Спан Б). Потенциальные Take Profit составляют от 145 до 215 пунктов.
Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье и в этой.