Рынок труда США восстанавливается?
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Ну что же, первая летняя неделя прошла на волне рисковых настроений и завершилась ослаблением доллара США по широкому спектру рынка. На аппетит инвесторов к риску указывает тот факт, что такие валюты-убежища, как швейцарский франк и японская иена, оказались невостребованными и завершили торги потерями против американского доллара. Все другие основные валюты довольно-таки прилично укрепились. Особенно это касается новозеландского и австралийского долларов, что лишь ещё больше подчёркивает рисковые настроения участников рынка.
Главная валютная пара рынка EUR/USD закрыла торги 1-5 июня уверенным ростом, прибавив 1.74%. Прежде чем перейти к графикам цены, вспомним о пятничных данных по рынку труда США.
По данным Министерства труда Соединённых Штатов Америки, число вновь созданных рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики (Nofarm Payrolls) увеличилось в мае на 2.509 миллиона. Напомню, что, по прогнозам экономистов, ожидалось дальнейшее снижение занятости на восемь миллионов. Уровень безработицы в США также оказался лучше ожиданий 15% и по факту составил 13.3%. Стоит отметить, что апрельский показатель составил 14.7%. Можно ли предположить, что рынок труда восстанавливается? Скорее всего, по причине возобновления работы предприятий именно так и происходит.
Ложкой дёгтя в бочке мёда оказался рост средних почасовых заработных плат, который не оправдал ожиданий (прогноз 1%) и вышел на уровне минус 1%. Впрочем, это показатель всегда был ахиллесовой пятой в трудовых отчетах и не пускал инфляцию к целевому уровню Федеральной Резервной Системы (ФРС) США в 2%.
Тем не менее майскую статистику по рынку труда можно считать на удивление сильной. Всё-таки нонфармы и уровень безработицы являются наиглавнейшими показателями американского рынка труда. Впрочем, удивление вызвали не только хорошие показатели по NFP и безработице, но и реакция на них участников рынка.
Weekly
Поскольку в пятницу закрылись недельные торги, техническую часть данной статьи по традиции начнём с соответствующего таймфрейма.
Как хорошо видно на графике, достаточно сильный рост пары остановила 200 экспоненциальная скользящая средняя, которая проходит на 1.13081. Пара протестировала на пробой этот мувинг, однако отскочила от него и завершила недельные торги ниже важного уровня 1.1300, на отметке 1.1289. В немалой степени этому способствовала и хорошая трудовая статистика из Штатов, хотя она, судя по всему, не произвела должного впечатления на инвесторов и, по большому счёту, вновь была проигнорирована.
С технической точки зрения негативным моментом можно считать закрытие торгов 1-5 мая ниже значимого уровня 1.1300. А позитивом стал уверенный выход вверх из облака индикатора Ишимоку. Вполне возможно, что участники рынка ещё не до конца осознали факт восстановления рынка труда США и продолжат отыгрывать пятничную статистику. По крайней мере, сохраняется вероятность отката к пробитой верхней границе облака Ишимоку, которая проходит на 1.1224. Окончательно убедит в бычьем сценарии пробой 200 ЕМА и закрытие недельных торгов выше важнейшего психологического и технического уровня 1.1500.
Daily
Свечу за 5 июня вполне можно считать разворотной. Во-первых, она сформировалась в виде модели свечного анализа «Падающая звезда». Во-вторых, появилась после неудачной попытки пробить сопротивление продавцов на 1.1361. Если рынок учтёт эти факторы, пара начнёт корректироваться, а целями возможного отката станут уровни 1.1257, 1.1235. Более дальние цели вероятной корректировки eur/usd стоит ожидать на 1.1200 и 1.1146.
Бычий сценарий получит своё продолжение только в случае поглощения пятничной свечи «Падающая звезда» и закрытии дневных торгов выше пятничных максимумов 1.1383.
Н4
На четырёхчасовом графике поломали медвежий дивер, однако и здесь появилась разворотная модель японских свечей, которая выделена, и после которой началось снижение котировки.
Учитывая техническую картину на рассмотренных таймфреймах, а также позитивную трудовую статистику из США, вполне резонно предположить, что пара евро/доллар может отправиться на коррекцию. Возможно, перед этим быки по евро ещё раз попытаются перейти в наступление, которое окажется неудачным. Если так и произойдёт и мы увидим в районе 1.1343-1.1383 разворотные свечные сигналы, рекомендую продавать евро/доллар с выносом стопа выше 1.1383 и целями в области 1.1260-1.1200. В случае закрепления под 1.1200, снижение продолжится в ценовую зону 1.1146-1.1136.
Несмотря на вероятность коррекционного отката, пара EUR/USD находится в восходящем тренде, поэтому основной торговой идеей на данный момент всё-таки считаются покупки после снижений к 1.1250, 1.1220, 1.1200. В случае более глубокого отката присмотреться к открытию длинных позиций стоит вблизи 1.1165.
Если заглянуть в экономический календарь, то на этой неделе ожидается немало интересных и важных отчётов. Однако основным событием торгов 8-12 июня станет решение ФРС по ставкам, которое будет оглашено в среду, 10 июня. Кроме самого Решения FOMC, также будут опубликованы обновлённые экономические прогнозы, а в 21:30 (мск) состоится пресс-конференция Федеральной резервной системы, которую проведёт глава американского Центробанка Джером Пауэлл. А главным событием дня сегодняшнего станет выступление Президент ЕЦБ Кристин Лагард, которое запланировано на 16:45 (мск).
Удачного начала недели!