На рынке сохраняется аппетит к риску
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Готовность котировки продолжить движение в северном направлении в ходе вчерашних торгов в полной мере подтвердилась. Более того, сегодня утром евро/доллар продолжает своё восхождение и торгуется уже вблизи 1.1207. Тем не менее не всё так однозначно, как может показаться с первого взгляда.
Что касается главных событий этой недели, то они ещё впереди, и участникам рынка придётся на них каким-то образом реагировать. Напомню, что в четверг Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) объявит о своём решении по процентным ставкам, а немного позже состоится пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард. В последний день недельных торгов выйдут отчёты по рынку труда США, которые могут существенно повлиять на итоги текущей торговой пятидневки.
Относительно заседания ЕЦБ сохраняются ожидания, что европейский Центробанк может объявить о дополнительных стимулирующих мерах для восстановления экономической активности в странах еврозоны. Напомню, что для экстренной помощи европейской экономике от негативных последствий пандемии COVID-19, Еврокомиссия предложила принять масштабный пакет стимулирующих мер, размером 1.85 триллионов евро. В свою очередь, ЕЦБ может увеличить экстренную скупку ценных бумаг, которая сейчас определяется суммой 750 миллиардов евро, ещё на 500 миллиардов. Нет сомнений в том, что такие ожидания оказывают поддержку единой европейской валюте, которая укрепляется по широкому спектру рынка. Полагаю, что события четверга-пятницы станут определяющими для дальнейшей ценовой динамики главной валютной пары рынка Форекс.
Что касается доллара США, то американская валюта продолжает испытывать давление, связанное с постепенной нормализацией эпидемиологической ситуации в мире и падением спроса на безопасные активы. Сложно сделать однозначный вывод о прямой связи ослабления USD с событиями в Миннесоте, а также поведением президента США Дональда Трампа в отношении гонконгского вопроса. Скорее всего, основное давление на доллар оказывает продолжающийся аппетит к риску и оптимистические настроения на глобальных торговых площадках.
Daily
На дневном графике, казалось бы, всё хорошо. Пара продолжает уверенный рост и поднимается всё выше и выше. Однако хотелось бы отметить, что ценовая зона 1.1200-1.1235 очень сильна и не раз оказывала cильное влияние на ценовую динамику eur/usd. Посмотрим, как на этот раз поведёт себя цена в обозначенной области. В случае появления здесь медвежьей свечной модели, высока вероятность, если не разворота и смены текущего восходящего тренда, то корректировки курса, целями которой может стать район цен 1.1150-1.1100.
Н4
А вот на 4-часовом графике просматривается перекупленность пары, на которую указывает медвежья дивергенция индикатора MACD. Если на этом графике появится разворотная модель свечного анализа или комбинация медвежьих свечей, стоит рассматривать открытие коротких позиций с ближайшими целями в районе 1.1165-1.1145. Более дальним ориентиром для потенциальных продаж будет область 1.1130-1.1100.
Н1
На часовом графике также наблюдается медвежья дивергенция MACD. В таких случаях, когда на нескольких таймфреймах появляется дивергенция, шансы на её отработку значительно возрастают. В то же время необходимо подчеркнуть, что дивергенция является дополнительным сигналом к открытию сделок. Для большей уверенности в предстоящей корректировке пары необходимо появление соответствующих свечных сигналов. Две выделенные часовые свечи можно признать таковыми, однако хотелось бы увидеть и третью подобную свечу.
Вывод и торговые рекомендации по EUR/USD
Несмотря на то что пара находится в восходящем тренде, коррекционных откатов или смены тенденций никто не отменял. Учитывая достаточно продолжительный подъём и силу ценовой зоны 1.1200-1.1235, высока вероятность коррекционного отката. Если в выделенной ценовой зоне появятся соответствующие сигналы, продаём EUR/USD с целями 1.1165, 1.1145, 1.1130 и 1.1100. Поскольку такое позиционирование против текущего восходящего тренда, ещё раз обращу ваше внимание, что сделки на продажу целесообразно открывать только при наличии подтверждающих сигналов. Что касается открытия длинных позиций, то по таким ценам покупать почему-то особого желания нет.
Из сегодняшней макроэкономической статистики можно выделить композитный индекс PMI по еврозоне и США, а также данные по безработице в зоне евро. Возможно, эти события повлияют на ценовую направленность EUR/USD, но не думаю, что такое влияние будет сильным и продолжительным.
Успешных торгов!