С точки зрения комплексного анализа можно увидеть переменное накопление, которое не осталось без пристального внимания участников рынка, а теперь о деталях.
Минувший торговый день хоть и сумел обновить два важных координата в лице локального максимума пятницы и 27 марта – 1,1147, но все же так и остался в узком амплитудном колебании 1,1100/1,1150, что стало своеобразным накопление в данном промежутке времени. Стоит отметить, что восходящий виток имеет место уже как 12 торговых дней, в ходе чего был изменен рыночный такт, что стало своеобразным катализатором торговых сил для покупателей.
Изменение рыночного такта в данном отельном случае считалось пробоем флетовой формации 1,0775/1,1000, а уже после перелом модели сжатия амплитуд, где сигналом послужил пробой максимума 27 марта – 1,1147.
Относительно развития котировки не стоит ставить среднесрочные прогнозы, так как рынок по-прежнему проявляет эмоциональный настрой, что может спровоцировать хаотичные скачки цены. Тем самым даже при изменении рыночного такта я бы советовал следовать локальным операциям, которые зависимости от конъюнктуры рынка будут меняться.
В плане волатильности стоит зафиксировать самый низкий показатель активности за четыре торговых дня, который составил 53 пункта, а это на 37% ниже среднесуточного значения. Замедление активности является нормальным явлением, но не в случае минувшего дня. Так вот, при общем анализе волатильности рынка FOREX можно заметить, что 1 июня отражало высокую активность практически на всех торговых инструментах. Возьмем, к примеру, валютную пару GBPUSD, где суточная динамика была 183 пункта в пользу фунта стерлинга, а доллар против канадского доллара и вовсе продемонстрировал динамику больше 200 пунктов. Во всем происходящем было одно единственное сходство – это распродажа американского доллара. Возникает следующий вопрос: почему распродажа зеленной бумажки не отразилась на паре ЕВРО/ДОЛЛАР, которая в отличие от всех остальных стояла на месте? Есть предположение, что единая валюта в тот момент и так была значительно перегрета, и многие хотели хоть частично, но зафиксировать прибыль с длинных позиций. Стоит обратить внимание, что динамика колебаний имела форму накопления, где смогли расчехлиться те, кто давно не фиксировался, и подтянуть уровни позиций те, кто недавно пришел в этом направление. В то же время не стоит забывать, что вчера был выходной день в Германии, Франции, Нидерландах, Италии, что могло сыграть в сторону снижения торговых объемов по паре евро/доллар.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры ждали техническую коррекцию, но только в случае фиксации цены ниже чем 1,1080. В противном случае восходящий ход мог сохраниться в направление значения 1,1200.
Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, стоит не забывать, что с февраля 2018 года тренд является нисходящим, где при текущем изменении рыночного такта корректировка тренда не видна. В то же время глобальный нисходящий тренд, который ведет отчет от 2008, еще очень и очень долгое время будет оставаться основным для единой валюты.
Новостной фон минувшего дня имел в себе индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Европы, где зафиксировали рост с 33,4 до 39,4 при прогнозе роста 39,5.
Аналогичный индекс PMI опубликовался в Соединенных Штатах, где активность в производственном секторе выросла с 36,1 до 39,8, что говорит о том, что ситуация постепенно нормализуется.
В плане общего информационного фона мы имеем массовые беспорядки на территории Соединенных Штатов, которые вышли из-под контроля, когда стали появляться новости о пулевых ранениях четырех полицейских Сент-Льюиса. Дональд Трамп рвет и мечет, угрожая протестующим тюремными сроками, а также использованием национальной гвардии для предотвращения беспорядков. Естественно, такого рода шум не нравится инвестором, что ведет за собой ослабление американского доллара.
Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных по Европе и Соединенным Штатам.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что котировка уже достигла диапазонного уровня 1,1180/1,1200, где локально замедлила движение. Длинные позиции уже длительное время находятся на рынке, где фиксации с последующей коррекцией однозначно назрела, вся надежда на имеющийся уровень, так как в случае фиксации цены выше 1,1240, инерционный ход может сохраниться.
Стоит отметить, что минувшее накопление сыграло роль катализатора торговых сил, на основе которого участникам рынка так быстро удалось достичь диапазонного уровня.
Можно предположить, что в случае массовых фиксаций длинных позиций на районе диапазонного уровня 1,1180/1,1200, котировка перейден в процесс коррекции, направляясь в сторону отметки 1,1080. Альтернативный сценарий будет рассматриваться в случае сохранения инерционного хода и фиксации цены выше 1,1240.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу рассматриваем ниже 1,1140, в сторону 1,1080.
- Позиции на покупку рассматриваем выше 1,1240, в сторону 1,1300.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах продолжают сигнализировать о покупке за счет стремительного инерционного хода.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(2 июня строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 72 пункта, что уже практически схоже с динамикой среднесуточного значения. Можно предположить, что если диапазонный уровень окажет должное влияние, то может произойти первичное замедление, что скажется на текущей динамике.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень