С точки зрения комплексного анализа можно увидеть работу по уровням основного флэтового формирования, а теперь о деталях. Торговая неделя подходит к концу, пора подвести предварительные итоги. Так вот, за минувшие дни котировка уверенно построила третий по порядку восходящий такт в структуре флэтового формирования 1,0775/1,1000, где с хирургической точностью произошла отработка психологического уровня. Масштаб восстановления пока не так ощутим, но второе по порядку касание отметки 1,1000 говорит о многом.
Разбирая детально минувший торговый день, можно заметить, что в период европейской сессии имел место восходящий настрой, в ходе которого котировке удалось достигнуть верхней границы флэта [1,1000]. Старт американской торговой сессии совпал с касанием уровня 1,1000, в итоге разворачивая котировку и формируя интенсивный нисходящий ход, который, в свою очередь, совпал с публикацией статистических данных по Соединенным Штатам.
Относительно теории среднесрочного развития мы по-прежнему рассматриваем нисходящий ход после завершения флэтовой формации, но для этого котировке необходимо зафиксироваться ниже 1,0775, направив котировку в район отметки 1,0700 для наиболее сильного закрепления цены.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривают отработку границы 1,1000 в нисходящем направление, где старт коротких позиций был назначен ниже 1,0950.
Торговая рекомендация от четверга рассматривала похожее развитие, поэтому в сигнале и был указан координат 1,0950.
[Позиции на продажу рассматриваем ниже, чем 1,0950, в сторону ...]
В плане волатильности можно увидеть, что торговая неделя имела стабильно высокий показатель активности, в среднем это 88 пунктов, что соответствует среднесуточному значению.
Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, стоит отметить, что боковой канал имеет значительные масштабы, а это значит, что уже в скором времени он завершится. Стоит не забывать, что среднесрочный и долгосрочный тренды имеет нисходящий наклон, а это значит, что шанс пробоя нижней границы флэта выше, чем верхней.
Новостной фон минувшего дня имел в себе предварительный индекс деловой активности в Европе, где в сфере услуг зафиксировали рост с 12,0 до 28,7, а в производственном секторе и вовсе скачок с 33,4 до 39,5. В свою очередь, составной индекс растет с 13,6 до 30,5.
Реакция рынка на публикацию данных по PMI Европы отсутствовала, возможно, еще по той причине, что в ряде стран ЕС, включая такие, как Германия и Франция, отмечают праздник «День Вознесения Господне», тем самым торговые объемы были снижены.
Во второй половине дня опубликуют аналогичные данные PMI, но уже по Соединенным Штатам, где в секторе услуг зафиксирован рост с 26,7 до 36,9, что значительно лучше прогноза. В производственном секторе все также довольно оптимистично, рост с 36,1 до 39,8.
Реакция рынка на PMI штатов была в пользу укрепления американского доллара.
Также не стоит опускать из внимания еженедельные данные по числу заявок на пособие по безработице в Соединенных Штатах. Так вот, очередной антирекорд поставили повторные заявки, которые составили 25 073 000, а вот число первичных заявок уже какую неделю снижается, но все равно их количество бьет все разумные и не разумные приделы – 2 438 000.
Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем важных статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, но имеем публикацию протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике. Стоит ли ожидать чего-то кардинального от протокола, не думаю, так как все уже известно до него.
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря начинается с выходного дня в Соединенных Штатах, но и без этого неделя довольно пустая. Единственно, что можно выделить в плане статистических данных так, это четверг и пятницу, где опубликуют предварительные показатели по инфляции ЕС и ВВП США. Не стоит унывать, так как внешний фон по-прежнему высок и практически постоянно сосредотачивает на себе внимание участников рынка.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Понедельник, 25 мая
США – День память
09:00 мск – ВВП Германии за первый квартал
Вторник, 26 мая
США 16:00 мск – Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (мар)
США 17:00 мск – Продажи нового жилья (апр)
Четверг, 28 мая
США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице
США 15:30 мск – Индекс ВВП за первый квартал, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
США 15:30 мск – Заказы на товары длительного пользования (апр)
США 17:00 мск – Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (апр)
Пятница, 29 мая
ЕС 12:00 мск – Инфляция, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
США 15:30 мск – Товарные запасы на складах оптовой торговли (апр.), ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть процесс построения нового такта от верхней границы флэтового формирования, где котировка уже преодолела минимум 20 мая, а это значит, что шанс спуска к нижней границы высок. Относительно краткосрочных перспектив мы продолжаем рассматривать движение внутри границ флэта, где стоит внимательно отслеживать точки фиксации цены относительно заданных уровней 1,0775/1,1000. Касательно среднесрочной перспективы мы рассматриваем нисходящее развитие, но приступать к работе будем уже после пробоя уровня 1,0775.
В плане эмоциональной составляющей рынка стоит выделить стабильно высокую активность участников рынка, что может сыграть на пользу среднесрочному развитию.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу уже ведутся трейдерами от значения 1,0950, в сторону 1,0900-1,0850-1,0775.
- Позиции на покупку будут рассматриваться в том случае, если на данном этапе резко спадет нисходящая активность и котировка вновь вернемся в пределы значения 1,0950, фиксируясь выше.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых периодах сменили интерес на нисходящий в связи с процессом восстановления. Дневные участки по-прежнему рассматривают восходящий такт, но эта временно.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(22 мая строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 40 пунктов, что уже немало для старта европейской сессии. Можно предположить, что развитие нового такта приведет к удержанию высоких показателей волатильности.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень