EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме котировки пары EUR/USD вчера вновь попытались закрепиться ниже долгосрочной восходящей линии тренда, однако попытка вновь не увенчалась успехом. После этого медведи немного ослабили хватку, и пара откатилась вверх, правда, выше нисходящей линии тренда (менее долгосрочной, да к тому же которую уже преодолевали трейдеры) уйти также не удалось. В итоге трейдеры оказались зажаты в весьма узком ценовом диапазоне. Похоже, что именно сегодня случится новое преодоление одной из двух линий тренда, которое и покажет тенденцию по паре на ближайшие дни. Медведям по-прежнему требуется преодоление области 1,0763–1,0775, чтобы американская валюта продолжила дорожать.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме мы видим разнонаправленные торги в течение 14 мая. После образования сигнала к завершению нисходящего движения у индикатора CCI (заход в область ниже отметки «-200») пара начала расти, но к концу дня опять вернулась к минимумам дня, не сумев их преодолеть. Таким образом, шансы на рост европейской валюты сохраняются, причем достаточно неплохие, учитывая упорную неспособность медведей преодолеть линию тренда на часовом таймфрейме. Оба канала линейной регрессии направлены вниз, что однозначно свидетельствует о нисходящей тенденции в разрезе нескольких дней.
Отчет COT.
Последний отчет COT от 5 мая показал снижение количества сделок на покупку среди крупных трейдеров на 3 778 и снижение числа сделок на продажу на 5,069. Таким образом, нисходящее настроение немного ослабло для евровалюты. Но, так как общее количество контрактов на продажу превышает количество контрактов на покупку, общая тенденция все равно остается нисходящей.
Как мы уже неоднократно говорили в фундаментальных обзорах, весь макроэкономический фон сейчас игнорируется участниками рынка. По крайней мере вчера доллару США не помешал возобновить рост провальный отчет по заявкам на пособия по безработице. Сегодня же мы ждем провальных отчетов по ВВП Еврозоны и Германии в первом квартале и не менее провальные отчеты по розничным продажам и промышленному производству в США в апреле. Учитывая то, что макроэкономические данные будут с обеих сторон, мы считаем, что большого влияния на движение пары в течение дня они не окажут. Однако общая техническая картина, предполагающая очередной отскок от области 1,0763–1,0775 и линии тренда, может помочь именно европейской валюте.
Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 15 мая:
1) Дальнейшее падение котировок пары будет возможно только после преодоления области 1,0763–1,0775. В этом случае ближайшей целью будет уровень поддержки 1,0745, однако он расположен очень близко. В любом случае открывать шорты при преодолении линии тренда можно. Но целью лучше рассматривать уровень поддержки 1,0651. Потенциальный Take Profit составляет около 100 пунктов.
2) Второй вариант – «бычий» – предполагает еще один отскок от долгосрочной восходящей линии тренда. Мы рекомендуем покупать пару только в случае закрепления цены выше линии Киджун-сен (1,0835). В этом случае торговать на повышение следует с целью 1,0893 (линия Сенкоу Спан Б). Потенциальный Take Profit при исполнении этого сценария составит около 55 пунктов. На большее быки сейчас вряд ли способны.
Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье и в этой.