С точки зрения комплексного анализа мы видим замедление на пике локального восходящего хода, а теперь о деталях. Переменный флет 1,2300/1,2385 был локально пройден в восходящем направлении, в итоге котировке удалось достигнуть значения 1,2453. Фактически мы зафиксировали неоспоримый спекулятивный интерес в момент тихоокеанской и азиатской сессии, за счет которого и сформировалось данное ралли. Последующее колебание происходило в относительно узком диапазоне 1,2400/1,2450, где верхняя граница имеет свою историю и отражает район уровня 1,2500, на котором концентрировалась цена в периоде 15–20 апреля.
Относительно теории нисходящего развития есть предположение, что если факт спекулятивной активность в периоде тихоокеанской и азиатской сессий доказан, то структура последовательного снижения осталась неизменной, а это значит, что возврат цены в район 1,2250 возможен уже в скором времени.
В то же время графический паттерн «Голова и Плечи» продолжает набирать обороты, где правое плечо имеет симметрию с левым, а имеющееся замедление дает почву для размышления в плане обратного такта. То есть на основе графической модели мы имеем аналогичный сигнал нисходящего развития, где точка 1,2250 отражает линию шеи, а в случае ее пробоя основной уровень 1,2150 с большей вероятностью будет пробит, а это уже сигнал возобновления нисходящего хода относительно движения 23.03.20-14.04.20.
В плане волатильности мы фиксируем ускорение относительно пятницы минувшей недели, но вся активность пришлась на спекулятивный скачок, так как последующее колебание имело волатильность 50 пунктов.
Детали волатильности: понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов; вторник – 271 пункт; среда – 676 пунктов; четверг – 354 пунктов; пятница – 522 пунктов; понедельник – 267 пунктов; вторник – 296 пунктов; среда – 333 пунктов; четверг – 452 пунктов; пятница – 352 пункта; понедельник – 148 пунктов; вторник – 227 пунктов; среда – 108 пунктов; четверг – 126 пунктов; пятница – 198 пунктов; понедельник – 116 пунктов; вторник – 217 пунктов; среда – 131 пунктов; четверг – 122 пунктов; пятница – 42 пунктов; понедельник – 87 пунктов; вторник – 146 пунктов; среда – 193 пунктов; четверг – 119 пунктов; пятница – 114 пунктов; понедельник – 86 пунктов; вторник – 198 пунктов; среда – 111 пунктов; четверг – 106 пунктов; пятница – 78 пунктов; понедельник – 94 пунктов. Среднесуточный показатель относительно динамики волатильности – 135 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Если тщательно проанализировать собранные данные по валатильности, то будет видно, что рынок адаптируется к внешнему фону, а показатели активности постепенно возвращаются к докризисной норме.
Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры анализировали поведение котировки относительно значений 1,2400/1,2455 на предмет точек фиксаций цены, чего так и не произошло.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], видно, что имеющегося нисходящего хода недостаточно, чтобы изменить рыночный настрой. Котировка по-прежнему находится в восходящем такте, где на условном пике производится замедление.
Новостной фон минувшего дня не имел в себе стоящих внимания статистических данных по Великобритании и Соединенным Штатам.
В плане общего информационного фона мы имеем первое выступление вернувшегося с болезни премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который предупредил о максимальном риске второй вспышки вируса, если карантин будет снят слишком быстро.
Премьер отметил, что он прекрасно понимает, какой урон наносят экономике карантинные меры, но сейчас первоочередная задача – не допустить второй вспышки заражения и закрепить те результаты, которые уже были достигнуты.
В свою очередь, глава МИД Доминик Рааб заявил, что пандемия привела нас к новым нормам, которым мы будем следовать даже после нормализации обстановки.
«Мы не будем просто ослаблять карантин. Мы завершим переход к новой нормальности», – сказал Доминик Рааб.
В данном случае речь шла о социальной дистанции, которая продолжит сохраняться даже после ослабления карантинных мер.
Завершает рубрику информационный поток новостями относительно Брекзита. Так вот, мы уже обсуждали в предыдущем обзоре заявление Мишеля Барнье относительно отсутствия прогресса, сейчас же выступил член Кабинета министров Великобритании Майкл Гоув, который продолжил утверждение своих коллег, что продления переходного периода не будет и Британия успеет завершить все процессы в установленный срок.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по оптовым заказам в Соединенных Штатах, где запасы могут вырасти на 1%
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что диапазон 1,2400/1,2450 был пробит восходящем направление, то есть, загоняя котировку в основной район 1,2450/1,2500. Фактически это еще не конец нисходящего развития, и похожего сценария мы ждали еще вчера, так как основное сопротивление находится чуть выше, чем более ранний застой.
Тем самым, в данное время особому вниманию уделяется район 1,2450/1,2500, так как именно он может сыграть роль сопротивления, в противном случае теория восстановления может оказаться под давлением.
Разбирая поминутно имеющий участок времени, мы видим, что спекулятивная активность возникла в периоде 10:00–11:00, как раз в этом участке времени произошел пробой пика минувшего дня.
Можно предположить, что район 1,2450/1,2500 продолжит оказывать давление на котировку, исходя из этой логики, не исключается касание значения 1,2500 и уже в пределах него остановка с отскоком/замедлением. Возобновление находящего хода стоит ожидать уже после фиксации цены ниже чем 1,2390.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,2390, в сторону 1,2350.
- Позиции на покупку уже рассматривали от значения 1,2455, в сторону 1,2500.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах продолжают сигнализировать о покупке, что отражает имеющееся движение.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(28 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 70 пунктов, что 48% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что активность еще может вырасти, но в случае замедления в пределах уровня 1,2500 волатильность будет ограничена.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой