С точки зрения комплексного анализа мы видим всплеск активности, который вернул котировку на прежние уровни, а теперь о деталях. Минувшая торговая неделя продолжила формировать нисходящее движение, в ходе которого удалось пройти отметку зеркального уровня 1,0850, но основным событием стал пробой минимума 6 апреля 1,0768, что говорит о многом. При текущей активности минимумом всего движения стало значение 1,0727, где и возникло замедление, которое привело к образованию технической коррекции. Трейдеры на паническом настрое восприняли эту ситуацию как возможность перегруппировать торговые силы, что привело к фиксации прибыли с коротких сделок.
Относительно теории дальнейшего развития мы видим, что гипотеза последовательного сжатия амплитуды привела к локальному ускорению, где основание предыдущего такта [07.04.20-14.04.20] было прибито ценой. Фактически это прямой сигнал того, что конструкция сжатия нестабильна и близится к завершению, а пробой нижней рамки говорит о том, что предстоящее движение, вероятно, будет иметь нисходящий характер. Тем самым техническая коррекция может послужить перегруппировкой торговых сил, а также привлечет новые объемы, где минимум 6 апреля 1,0768 уже не окажет должного давление и котировка спокойно пройдет его в направлении основной цели – 1,0636.
Рассматривая детально пятничный торговый день, можно заметить, что резкая фиксация коротких позиций возникла в период старта европейской сессии, где вначале мы обновили минимум, достигая отметки 1,0727, после чего возник виток восходящего хода, который продлился вплоть до самого закрытия.
В плане волатильности мы имеем первое за шесть торговых дней ускорение, которое превысило среднесуточный показатель на 13%
Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов; среда – 133 пункта; четверг – 188 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 134 пункта; вторник – 127 пунктов; среда – 136 пунктов; четверг – 147 пунктов; пятница – 91 пункт; понедельник – 67 пунктов; вторник – 142 пунктов; среда – 72 пункта; четверг – 110 пунктов; пятница – 33 пункта; понедельник – 74 пункта; вторник – 84 пунктов; среда – 134 пункта; четверг – 95 пунктов; пятница – 80 пункт; понедельник – 55 пунктов; вторник – 64 пункта; среда – 82 пунктов; четверг – 90 пунктов; пятница – 101 пункт. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 89 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Как обсуждалась в предыдущем обзоре, мы рассматривали движение в сторону значений 1,0700–1,0636, но не говорили о том, что котировке удастся за один раз спуститься к данным уровням.
Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, мы видим последовательное нисходящее движение, что подтверждает теорию нисходящего развития.
Новостной фон пятницы имел в себе данные по объёму заказов на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, за март, где сокращение составило -14,4% при прогнозе -11,9%.
Новость публиковалась в 15:30 (мск), но основная динамика прошлась гораздо раньше, тем самым трудно сказать, что именно на этой новости американский доллар терял позиции.
В плане общего информационного фона мы видим все еще непростую ситуацию с коронавирусом, где в ближайшие часы уже будет пройдена отметка в 3 млн заразившихся в мире. Экономические индикаторы начинают получать сигналы о последствиях пандемии, что пугает без исключения всех инвесторов. Так вот, в ходе еженедельного видеообращения канцлер Германии Ангела Меркель призывает страны ЕС сплотиться еще сильнее и подчеркнула, что в рамках программы стимулирования экономики Евросоюза после кризиса Германия вложит в общий бюджет больше средств, чем планировалось.
В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон выразил неудовольствие относительно итогов недавнего саммита ЕС, считая, что выделяется недостаточная экономическая помощь ЕС по коронавирусу.
Напомню, что еще 23 апреля был одобрен план экономического восстановления после кризиса. Три страховочные программы, направленные на поддержку предприятий и работников, на €540 млрд.
Напоследок комментария с запада на тему последствий пандемии, так вот, старший советник президента США Кевин Хассетт, видя ситуацию с безработицей, заявил, что ситуация в стране очень тяжелая, мы увидим уровень безработицы по масштабам не меньше, чем во времена Великой депрессии.
Хассетт привел сравнение, что в 2008 году в Соединенных Штатах без работы остались 8,7 миллиона человек. Сейчас мы теряем сравнимое количество рабочих мест каждые десять дней.
Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, тем самым продолжаем мониторить информационный фон.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим очередную концентрацию торговых сил на зеркальном уровне 1,0850, где котировка все еще находится на стадии технической коррекции. Фактически 1,5 дня котировке удалось отскочить от минимума более чем на 120 пунктов, а эта немало даже для такого активного рынка, как сейчас. Есть предположение, что котировка уделить особое внимание диапазону 1,0815/1,0885, то есть, повторяя амплитуду 16.04.20-20.04.22.
В то же время никто не забыл о нисходящее развитие, что в скором времени может привести к новым заливам, в итоге имея спуск к значениям 1,0700–1,0636
Разбирая поминутно имеющий участок времени, можно заметить, что виток длинных позиций возник в периоде тихоокеанской и азиатской сессии, прям как по паре GBPUSD. Тем самым спекулятивный интерес виден невооруженным глазом.
Можно предположить, временное колебание в пределах границ 1,0815/1,0885, где зеркальный уровень 1,0850 продолжит сосредотачивать на себе участников рынка. Для локальных операций возможно взять в рассмотрение имеющее колебание 1,0833/1,0860 работая на пробой границ.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу рассматриваем в несколько этапов: первый ниже чем 1,0833, в сторону 1,0815 (локальная позиция); второй этап производится ниже чем 1,0810, в сторону 1,0775-1,0735; третий этап, ниже чем 1,0700, в сторону 1,0636.
- Позиции на покупку рассматриваем в плане локальных сделок выше чем 1,0860, в сторону 1,0885.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно часовых и минутных периодов работают на технической коррекции, сигнализируя о покупке. Дневные периоды продолжают работать на нисходящем ходе.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(27 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 48 пунктов, что на 46% ниже среднесуточного показатель. Можно предположить, что активность еще может взрасти и поспособствовать этому может накопление в пределах уровня 1,0850.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,0850**; 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,0850**; 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень