С точки зрения комплексного анализа мы видим внушительное замедление, которое придало ускорения имеющего ходу, а теперь о деталях. Зеркальный уровень 1,2350 сумел сыграть роль взаимодействия торговых сил, фокусируя на себе участников рынка и образуя переменный диапазон с амплитудой примерно 30-40 пунктов. Замедление стала отличным завершением для технической коррекции от значения 1,2250, так как нисходящий настрой при нем сохранился, а торговые силы были перегруппированы, что сказалась на росте новых объемов. Фактически мы получили отличную платформу, где не растеряли участников рынка, а наоборот, сплотили их, осталось сделать последний шаг, обновить минимум 21 апреля – 1,2246.
Относительно теории дальнейшего развития мы по-прежнему пытаемся доказать принадлежность нисходящих позиций в текущем отрезке времени, где, к примеру, наша аналогия с динамикой пары ЕВРО/ДОЛЛАР постепенно, но начинает проявляться. Так вот, единая валюта в развитии нисходящего хода уже сумела обновить локальный минимум, в то время как фунт стерлингов концентрировался на зеркальном уровне 1,2350. Тем самым, возможно, настал шаг английской валюты, где для начала ей следует продавить значение 1,2246, а там уже на волне ускорения будет достигнут основной уровень 1,2150.
Напомню, что при разборе перспектив развития пары фунт/доллар мы рассматриваем возможность восстановления котировки относительно восходящего хода 20.03.20-14.04.20. Тем самым для более отчетливого сигнала необходимо отработать как минимум половину движения, а в данном случае уровень 1,2150 находится в имеющемся районе и отражает точку переменной опоры от начала апреля.
Разбирая поминутно минувший день, можно заметить, что практически в течение всего торгового дня имели место переменные всплески активности на фоне новостного потока и спекулятивного. Стоит заметить, что при завершении суточной свечи концентрация на зеркальном уровне стало более значительной, где амплитуда сжалась до 20 пунктов, надеюсь, трейдеры не упустили из внимания этот паттерн.
В плане волатильности мы видим показатель динамику схожий с днем ранее, то и понятно, движение производилось все на том же зеркальном уровне. Если мы имеем показатель выше 100 пунктов на застое, что стоит ждать при выходе из него. Получается, что спекулятивный настрой, в частности, заданное ускорение никуда не делось.
Детали волатильности: понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов; вторник – 271 пункт; среда – 676 пунктов; четверг – 354 пунктов; пятница – 522 пунктов; понедельник – 267 пунктов; вторник – 296 пунктов; среда – 333 пунктов; четверг – 452 пунктов; пятница – 352 пункта; понедельник – 148 пунктов; вторник – 227 пунктов; среда – 108 пунктов; четверг – 126 пунктов; пятница – 198 пунктов; понедельник – 116 пунктов; вторник – 217 пунктов; среда – 131 пунктов; четверг – 122 пунктов; пятница – 42 пунктов; понедельник – 87 пунктов; вторник – 146 пунктов; среда – 193 пунктов; четверг – 119 пунктов; пятница – 114 пунктов; понедельник – 86 пунктов; вторник – 198 пунктов; среда – 111 пунктов; четверг – 106 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 149 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры фокусировались на зеркальном уровне 1,2350, где основные позиции так и небыли открыты.
Напомню, что трейдеры рассчитывают на возобновление нисходящего хода, где рассматривается фиксация цены ниже чем 1,2300, что откроет им путь к значениям 1,2250 и 1,2150.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], видно, как у восходящего такта 20.03.20-14.04.20 образовалось значительное по масштабу замедление, что можно охарактеризовать как возможную смену торгового интереса.
Новостной фон минувшего дня имел в себе предварительные данные по индексам деловой активности в Британии, которые оказались гораздо хуже прогнозов. Так вот, деловая активность в сфере услуг обрушилась с 34,5 до 12,3, а производственный индекс сократился с 47,8 до 32,9. В итоге составной индекс снизился с 36,0 до 12,9.
Реакция рынка на статистические показатели из Британии были услышаны участниками рынка, но не отыграны в полном масштабе.
Во второй половине дня опубликовали аналогичный индекс PMI, но по Соединенным Штатам, где в сфере услуг зафиксировали снижение с 39,8 до 27,0, а в производственной сфере снижение с 48,5 до 36,9. Что может быть хуже? Правильно – заявки на пособие по безработице. Так вот, число первичных заявок составило 4 427 000, а число повторных 15 976 000, то есть, продолжаем ставить антирекорды.
Реакция рынка на статистические показатели из Соединенных Штатов в этот раз оказали влияние на американский доллар, но в локальном характере.
В плане общего информационного фона имеется хорошая новость относительно премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона, так вот, ссылаясь на Daily Telegraph, премьер вылечился от коронавируса и намерен вернуться к работе уже в понедельник, 27 апреля.
Капитан вернется, а проблемы останутся, так вот, член комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Гертьян Влиге в четверг заявил, что Британию ожидает крупнейший за века экономический спад из-за последствий пандемии коронавируса.
«Судя по ранним признакам и опыту других стран, которые оказались затронуты несколько раньше Соединенного Королевства, похоже на то, что мы переживаем самый сильный и быстрый экономический спад за последний век, а возможно и несколько веков», – заявил представитель Банка Англии Влиге
Также он добавил, что существует риск того, что процесс восстановления затянется и график получится скорее U-образным, чем V-образным.
Сегодня в плане экономического календаря уже опубликовали макроэкономические данные по розничным продажам в Британии, где спад за март составил 5,8% и это в годовом выражение, что наводит страх на инвесторов.
Во второй половине дня опубликуют данные по объёму заказов на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, за март, где ожидается внушительный спад на -11,9%.
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря имеет в себе сразу два заседания ФРС и ЕЦБ, а также предварительные данные по ВВП США.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Вторник, 28 апреля
США 16:00 мск – Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (фев)
Среда, 29 апреля
США 15:30 мск – данные по ВВП (Q1) ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
США 21:00 мск – Заседание ФРС
США 21:30 мск – Пресс-конференция ФРС
Четверг, 30 апреля
ЕС 14:45 мск – Заседание ЕЦБ
США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице
Пятница, 1 мая
Германия/Франция/Италия/Испания/Швейцария – выходной день «День труда»
Великобритания 11:30 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр)
США 17:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим локальный всплеск активности за счет особо сильной концентрации торговых сил на зеркальном уровне 1,2350, в период тихоокеанской и азиатской сессии. В ходе чего тенями был задет уровень 1,2300 на периоде Н1, относительно которого рассматривали сделки трейдеры, но цене так и не удалось закрепить, но, возможно, на этом активность не закончится. Фактически нисходящий настрой удерживается и проявляет активность, тем самым не опускаем руки, уже в скором времени картина изменится.
В плане эмоционального настроя участников рынка по-прежнему выделяются спекулятивные позиции, но уже скоро могут возникнуть среднесрочных сделки.
В свою очередь, трейдеры внимательно анализируют за поведением котировки и значением 1,2300, так попытка фиксации уже была, и, возможно, в скором времени нас утянет в сторону 1,2250.
Можно предположить, что нисходящий настрой сохранится на рынке, где локальные позиции будут рассматриваться в случае повторного пробоя отметки 1,2300, перспективой хода к минимуму 21 апреля – 1,2246. Последующий ход, он же основной производится после фиксации цены ниже чем 1,2240, так на нем мы постараемся пойти в сторону опоры 1,2150.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,2300, в сторону 1,2250, где в случае фиксации цены ниже путь откроется к основному уровню 1,2150.
- Позиции на покупку рассматриваем в плане альтернативных сделок, в случае фиксации цены выше чем 1,2360, в сторону 1,2380.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах сигнализируют о продаже, что отражает общий интерес. Минутные интервалы также находятся на переменном нисходящем настрое.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(24 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 67 пунктов, что 58% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что ускорение еще может произойти при сохранении нисходящего такта.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой