С точки зрения комплексного анализа мы видим замедление в пределах переменного уровня 1,0850, которое наступило в процессе восстановления, а теперь о деталях. Коррекционная фаза от точки опоры 1,0775 уже как второй не обновляет локальный максимум, а процесс восстановления сосредоточился на переменном уровне 1,0850. Фактически мы получили своеобразное накопление в пределах отметки 1,0850, где амплитуда чуть более 40 пунктов.
Если сконцентрировать внимание на восстановлении и накоплении, то относительно этих элементов возникает отчетливый сигнал о продаже, а это значит, что шанс на обновление минимумов еще имеете.
Относительно дальнейшего развития еще в минувшем обзоре были выявлены признаки нисходящего хода, но для подтверждения имеющегося суждения нам нужно не просто уйти ниже уровня 1,0775, продавцам необходимо иметь виток инерции, на основе которой падет минимум 1,0636. В противном случае может произойти замедление, которое будет иметь формы широкого флета, и это все затянется на длительный срок, но об этом чуть позднее, при появлении первых сигналов.
Разбирая минувший торговый день, мы видим, что наиболее примечательный скачок цены произошел при старте европейской сессии, где котировка локально спустилась в район 1,0830, но также быстро возник обратный ход. Все последующее колебание имело в себе переменные границы 1,0850/1,0885, что олицетворяло то самое накопление.
В плане волатильности все чаще и чаще замечаем замедление активности, где в этот раз суточная динамика составила 72 пункта, а это на 32% меньше среднего показателя. Данному явлению, как замедление, не стоит удивляться, рынок адаптируется к внешнему фону, а динамика валютной пары в итоге все равно вернется к стандартам 50-80 пунктов [среднесуточная активность, при обыденном внешнем фоне].
Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов; понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 191 пункт; вторник – 160 пунктов; среда – 133 пункта; четверг – 188 пунктов; пятница – 194 пункта; понедельник – 134 пункта; вторник – 127 пунктов; среда – 136 пунктов; четверг – 147 пунктов; пятница – 91 пункт; понедельник – 67 пунктов; вторник – 142 пунктов; среда – 72 пункта. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 107 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры видели процесс накопления и ждали возможных всплесков активности, но ключевые координаты 1,0830/1,0890 задеты не были.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что котировка до сих пор находится в структуре нисходящей инерции от 30 марта, где имеющееся колебание никак не нарушила целостность структуры.
Новостной фон минувшего дня не имел в себе стоящих внимания статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, за исключение одного протокола ФРС.
Так вот вчера был опубликован протокол двух последних экстренных заседаний Федеральной Резервной Системы [ФРС], которые проходили 2 и 15 марта. Напомню, что в ходе первого заседания процентную ставку снизили на 0,50% до уровня 1,00-1,25%, в ходе второго заседания снизили ставку уже на 100 базисных пунктов, до уровня 0,00-0,25%.
Согласно протоколу, регулятор следовал из угроз резкого спада экономической активности и ухудшения рыночных условий в США в связи с развивающимся вирусом COVID-19.
«Сроки возобновления роста американской экономики будут зависеть от мер по сдерживанию распространения коронавируса, а также от успешности этих мер и других ответных действий, в том числе в плане бюджетной политики», – говорится в протоколе.
В свою очередь, глава Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс считает, что занятость и производство резко упадут в этом квартале, но экономика может начать восстанавливаться во втором полугодии.
Касательно вируса COVID-19 мы все еще продолжаем фиксировать рост случай заражения в мире, где на текущий час уже была пройдена отметка 1,5 млн. Со слов президента США Дональда Трампа, Америка идет с опережением графика в усилиях по замедлению распространения коронавируса, только стоит учесть, что пик еще прошел.
Сегодня в плане экономического календаря мы в очередной раз имеем шокирующие данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где уже дважды фиксировали многократное превышение прогнозов. Текущие показатели не станут исключением, и результаты вновь могут не совпасть с прогнозами, только есть одно НО, участники рынка оперируют общим фоном и понимают, что последствия вируса COVID-19 затронет не только США, но и другие страны, где показатели наверняка будут не лучше. Тем самым выбирая из худшего, лучшее инвесторы продолжают удерживать защитный актив – доллар.
Относительно заявок, то прогнозы таковы: Первичные 5 150 000; Повторные 6 990 000.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что уже более чем 25 часов котировка сохраняет колебание в границах 1,0850/1,0885, где попытки пробоя нижней рамки были, но относительно часового периода, эта всего лишь проколы тенями. Фактически процесс накопления сохраняется на рынке, а это значит, что ускорение активности уже не за горами.
В плане эмоционального настроя до сих пор встречается спекулятивная активность, и это объяснимо сохраняющимся внешним фоном, а также паническим настроем, который пока никуда не делся.
В свою очередь, трейдеры внимательно следят за границами накопления, так как не имеет значение направление, можно попасть в локальный импульс, на котором возможно и нужно заработать.
Можно предположить, что колебание в пределах значений 1,0850/1,0885 продлится совсем недолго, и, конечно, многие надеются на возобновление нисходящего настроя, на что имеется множество факторов. Стоит сделать одно замечание, что основной стратегией сейчас и правда является нисходящее развитие, но наша основная цель – это заработать, и про это не стоит забывать. Тем самым работаем на имеющемся накоплении, и если пробой границ фиксируется, то входим на локальную торговую операцию.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,0825, с перспективой хода к 1,0775. Основной ход подразумевается уже после фиксации цены ниже чем 1,0775.
- Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,0890, с перспективой хода к 1,0925. Дальнейший ход рассматривается уже после фиксации цены выше чем 1,0930, с перспективой к 1,0960–1,1000.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет коррекционного хода и текущего накопления показатели технических инструментов на дневных и часовых периодах имею переменный сигнал о покупке. Дневные периоды работают на основном инерционном ходе, где имеется сигнал о продаже.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(9 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 41 пункт, что на 61% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что как только будут пробиты рамки накопления, волатильность как минимум удвоится.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,0850**; 1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень