С точки зрения комплексного анализа мы видим обновление локальных минимумов, с переходом в боковое движение, а теперь о деталях. Минувшая неделя отражала в себе энергичный нисходящий ход, где продавцам удалось пройти более 500 пунктов, что привело к обновлению минимумов и спуску котировки в район апреля 2017 года. Фактически мы столкнулись с паническим настроем, который повалил за собой финансовые рынки и устроил своеобразную фиксацию позиций в доллар по всему миру. Относительно последнего колебания мы видим очертания переменного флета с границами 1,0650/1,0775, данные рамки служат перегруппировкой торговых сил, что не исключают дальнейшее снижение.
Относительно теории нисходящего развития мы видим, что минимум в лице отметки 1,0325 достигнут не был, но это не значит, что цене не удастся сблизиться с данным уровнем в скором времени, так как внешний фон в этом располагает. Тем самым прогноз дальнейшего снижения в сторону 1,0500; 1,0350 (1,0325) сохраняется у трейдеров, где не исключается, что ввиду обострения мы можем увидеть критическую отметку 1,0000.
В плане волатильности мы фиксируем высокие показатели активности, где на ежесуточной основе имеется ускорение, которое не остается без внимания у спекулянтов. Относительно динамики среднесуточного значения мы видим, что с начала года этот показатель практически удвоился, а это значит, что пара EURUSD утратила статус консервативного инструмента.
Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов понедельник – 151 пункт; вторник – 234 пункта; среда – 243 пунктов; четверг – 326 пунктов; пятница – 194 пункта. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 96,67 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Разбирая поминутно пятничный день, мы видим V-образное колебание, где вначале котировке удалось частично восстановиться, локально возвращая нас в район уровня 1,0775, но после чего уже при старте европейцев котировка возобновила нисходящее движение, в итоге обновляя минимум.
Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры все еще склонны к дальнейшему спуску и тому подтверждение обновление минимумов.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим буквально свободное падание, которое настало еще 10 марта и по сей день не имеет коррекционного хода. Фактически нисходящий тренд, который имело место еще в далеком 2008 году, никуда не делся, он продолжает свое развитие.
Новостной фон пятницы не имел в себе стоящих внимания статистических данных по Европе и Соединенным Штатом, а все внимание рынка было сосредоточено на внешнем фоне.
В плане общего информационного фона мы видим, что коронавирус продолжает накрывать волной практически все страны, где фиксируются колоссальные показатели заболевших. Так вот, эпидемиологической обстановкой на 08.00 (мск) от 23.03.2020 говорит нам, что в мире уже заразилось 338 698, а за минувшие сутки в Соединенных Штатах был поставлен рекорд 9065 случай заражения, что пугает масштабами весь мир. В Европе, где темп распространения не снижается, уже ушла на домашний карантин канцлер Германии Ангела Меркель, у которой был обнаружен коронавирус
«В этой связи канцлер приняла решение незамедлительно отправиться на домашний карантин. Она будет регулярно проходить исследование на коронавирус», – говорится в сообщении кабмина.
Также подверглись заражению главные переговорщики по Brexit-у Мишель Барьнье и Дэвид Фрост, которые сейчас находятся в самоизоляции.
В свою очередь, член совета управляющих Европейского центрального банка [ЕЦБ] Иньяцио Виско в ходе интервью газете La Stampa заявил, что действия регулятора достаточны, но ЕЦ может принять большие меры для борьбы с последствиями вируса COVID-19.
«Принятый комплекс мер оказался эффективным для ослабления напряженности. Мы полагаем сегодня, что этого достаточно, но мы готовы сделать больше, если потребуется», – сказал Иньяцио Виско.
Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих статистически данных по ЕС и США, а все внимание продолжит концентрироваться на вирусе COVID-19 и последствиях который он несет за собой.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим обратное нисходящее движение, которое уже вернуло котировку ниже отметки 1,0700. Фактически котировка находится на расстояние менее 40 пунктов от обновления локального минимума, но стоит учесть, что движение в условном боковом ходе [1,0650/1,0775] еще сохраняется. Нашей основной задачей стоит выявить пробой этого флета, где цена займет фокусировку уже за ее приделами. В этом случае удастся поймать основной виток хода.
В плане эмоционального настроя мы видим, что высокая активность сохраняется на рынке, где внешний фон продолжает давить на спекулянтов, которые пользуются шумом и нагнетают на рынок волатильность.
Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что закономерность относительно старта европейцев до сих пор актуальна. Нисходящий ход возобновился как раз при начале европейской сессии, спуская котировку к отметке 1,0667.
В свою очередь, трейдеры ждут, когда цене удастся преодолеть район 1,0636/1,1650 для возобновления коротких позиций. Альтернативный сценарий рассматривается уже в случае фиксации цены выше района 1,0775 относительно четырехчасового графика.
Можно предположить, что колебание внутри диапазона 1,0650/1,0775 еще сохранится на рынке, где основной тактикой считается ловля нисходящего хода в случае пробоя нижнего района 1,0636/1,1650.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,0775 на Н4, с перспективой хода к 1,0830-1,0850.
- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже района 1,0636/1,0650, с перспективой хода к 1,0500.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов по-прежнему сигнализируют о продаже относительно всех основных периодов. Стоит учесть, что минутные интервалы сейчас подвержены боковому ходу, тем самым показатели могут быть переменными.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(23 марта строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 132 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 37%. Вероятно предположить, что даже колебание в диапазоне не отменяет ускорение, а внешний фон продолжит сосредотачивать на себе спекулятивную активность.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,0775*; 1,0850**; 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень