EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! 18 марта стал очередным шоковым днем для мировых рынков, а также для европейской валюты. Фондовые индексы США вновь снизились, а нефть обновила многолетние минимумы, опустившись до отметки 20$ за баррель. Вирус COVID-2019 продолжает захватывать планету Земля. Таким образом, пока нет ни одной причины, по которой рынкам следовало бы успокоиться. Новый нисходящий трендовый коридор четко показывает «медвежье» настроение большинства трейдеров на рынке. Вчера даже ниже этого коридора котировки пары закреплялись на некоторое время. К счастью, ближе к вечеру все-таки начался коррекционный откат, который дает надежду на восстановление не только евровалюты, но и фунта, нефти и фондовых индексов США. Пара EUR/USD почти отработала целевой уровень 1,0786.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике пара EUR/USD возобновила процесс падения, несмотря на образование бычьей дивергенции у индикатора CCI. Котировки пары выполнили разворот 18 марта в пользу американской валюты и закрытие под уровнем коррекции 76,4% - 1,0949 и продолжали некоторое время падение в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,0779. Однако на текущий момент выполнен разворот в пользу валюты ЕС и возврат к уровню коррекции 76,4%. Закрытие курса пары над этим уровнем Фибо сработает в пользу продолжения роста котировок.
EUR/USD – Daily.
На дневном графике пара евро-доллар картина идентична 4-часовому графику, так как в действии та же сетка Фибоначчи. Суммарное падение за последние семь дней практически равняется предшествующему росту за 13 дней. Получается, что ровно за 20 дней евровалюта сначала прошла вверх 700 пунктов, а потом столько же вниз. Отбой котировок от уровня Фибо 100,0% - 1,0779 позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и длительный рост. Однако закрытие котировок под этим уровнем значительно повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,0584.
EUR/USD – Weekly.
На недельном графике цель 1,1600 (приблизительная) остается в силе. Однако котировки пары выполнили возврат к нижней линии «сужающегося треугольника». Таким образом, вновь стоит вопрос о том, случится ли отбой от этой линии или закрытие под. Во втором случае трейдеров может ждать длительное падение европейской валюты.
Обзор новостей:
18 марта в Евросоюзе вышел индекс потребительских цен за февраль, который составил 1,2% г/г и 0,2% м/м. Учитывая то, сколько пара евро-доллар прошла за день вниз, и лишь потом вверх, я считаю, что этот экономический отчет не обратил на себя внимания трейдеров, как и любые другие отчеты в последние недели.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
19 марта важных экономических отчетов и событий не содержится в календаре Евросоюза и США.
Информационный фон, который действительно интересует трейдеров, по-прежнему касается только коронавируса и его распространения по планете. Все другие новости практически не отмечаются трейдерами.
Отчет COT(Commitments of traders):
Уже завтра станет доступен новый отчет COT. Учитывая сильнейший шторм на рынке и тот факт, что сформирован отчет был еще во вторник, но выходит он с трехдневной задержкой, данные в нем могут быть уже устаревшими. Однако я все же надеюсь в нем увидеть цифры о сокращении общего количества Short-позиций, а также сокращение числа Short-позиций у группы «Non-commercial». Сейчас трейдерам-быкам нужно во чтобы ты ни стало удержаться над восходящей линией тренда на недельном графике. Иначе евровалюта будет склонна к более длительному и сильному падению в перспективе ближайшего года.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Ситуация по паре EUR/USD сейчас немного запуталась. Сильным сигналом к покупкам (хоть и контр-трендовым) будет отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,0779 на дневном графике. Новым сигналом к продажам будет отбой от уровня Фибо 76,4% - 1,0949 на 4-часовом графике.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.