EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! 17 марта стал очередным шоковым днем для мировых рынков, а также для евровалюты, которая возобновила свое падение в паре с американским долларом. Ключевые фондовые индексы США вновь обвалились на рекордные цифры, что не добавило спокойствия. Также продолжает распространяться и эпидемия вируса COVID-2019. Количество заболевших пандемией, согласно ВОЗ, растет с каждым днем. Я рассчитывал на то, что восходящая линия тренда на часовом графике удержит котировки выше себя. Однако трейдеры-медведи вновь надавили на пару, что и привело к новому падению. Зато остается в силе нисходящий трендовый коридор, который изменил немного угол наклона. Но именно он сейчас остается наиболее сильным графическим построением, которое сохраняет «медвежье» настроение у трейдеров.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике пара EUR/USD выполнила падение к уровню коррекции 38,2% - 1,0954. После образования бычьей дивергенции у индикатора CCI, а также отбоя от этого уровня Фибо, пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала процесс роста в направлении уровней коррекции 61,8% - 1,1065 и 76,4% - 1,1130. В то же время тренд сейчас нисходящий, таким образом, есть сомнения в том, что трейдеры легко и, что называется «на ровном месте», поменяют свое настроение на «бычье».
EUR/USD – Daily.
На дневном графике пара евро-доллар выполнила закрепление под уровнем коррекции 61,8% - 1,1052 и продолжает процесс падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,0948. Отбой котировок от этого уровня Фибо может сработать в пользу валюты ЕС на более долгосрочном графике, что позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост пары. Однако я считаю, что сейчас от пары можно ожидать чего угодно. Рынки продолжают оставаться в шоковом состоянии. Доллар сейчас пользуется популярностью, но все может измениться в любой момент. Конца пандемии пока не видно, таким образом, и шок на рынках сохранится в ближайшее время, а вот сможет ли все это время расти доллар – большой вопрос.
EUR/USD – Weekly.
На недельном графике цель 1,1600 (приблизительная) остается в силе. Таким образом, если на младших графиках будут появляться и отрабатываться новые сигналы к покупкам, то именно уровень 1,1600 и будет конечной и весьма реалистичной целью для трейдеров-быков. В то же время пара продолжает падение в направлении восходящей линии тренда, и, если выполнит закрытие под ней, это значительно повысит вероятность дальнейшего падения котировок евровалюты.
Обзор новостей:
17 марта в Евросоюзе вышел индекс настроений в деловой среде от института ZEW, который составил -49,5. Такое значение красноречиво указывает на то, в каком настроении сейчас пребывает большинство инвесторов. Розничную торговлю в США также ждали снижение темпов роста в феврале, и лишь промышленное производство оказалось немного выше прогнозов.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
ЕС - Индекс потребительских цен(12-00 GMT).
18 марта выйдет отчет по инфляции в ЕС. Ожидается, что она составит 1,2% г/г в феврале. Я считаю, что этот отчет не вызовет практически никакого внимания трейдеров, так как сейчас все внимание обращено на сообщения о борьбе с эпидемией.
Отчет COT(Commitments of traders):
Согласно новому отчету COT, общее количество Long-позиций сократилось среди крупных игроков, а Short – увеличилось, что было ясно и без отчета, учитывая сильное падение котировок европейской валюты на прошедшей неделе. Однако есть также и моменты, которые необходимо выделить. Во-первых, общее количество контрактов продолжает расти. То есть активность трейдеров не падает. Во-вторых, спекулянты избавляются от Short-позиций и их тут же подбирают хеджеры. Это говорит о том, что игроки рынка, которые специализируются на получении прибыли от валютных операций, не верят в дальнейшее падение евровалюты. По нашим наблюдениям, именно спекулянты движут рынком, а хеджеры в основном открывают противоположные позиции, чтобы застраховаться от возможных рисков. Таким образом, учитывая сильный сброс Short-позиций спекулянтами, я бы сказал, что высока вероятность роста евро в ближайшую неделю. Тем не менее нужны конкретные сигналы к покупкам, чтобы отрабатывать эту торговую идею, которых сейчас нет. А значит падение котировок пока продолжится.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Пара EUR/USD показала свое нежелание завершать down-тренд в данное время. Закрытие под линией тренда на часовом графике повышает шансы на дальнейшее падение, а вот отбой от уровня 38,2% на 4-часовом графике и бычья дивергенции предупреждают о возможном росте. Таким образом, мы имеем взаимоисключающие сигналы. Более конкретных торговых идей и торговых сигналов сейчас нет.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.