С точки зрения комплексного анализа мы видим широкий диапазон колебания между двумя ценовыми уровнями, а теперь о деталях. Нисходящее движение, заданное на минувшей неделе, привело котировку в район уровня 1,1080, где была найдена точка опоры. Фактически после первого касания еще 12 марта котировка выделила для себя еще один координат в лице уровня 1,1180, после чего мы получили условно зацикленное движение меду двумя отметками 1,1080/1,1180. Стоит отметить, что имеющееся движение внутри условного диапазона имеет величину больше 60 часов, что относительно количества отработок границ говорит о том, что рамки колебания уже нестабильны.
Теория среднесрочного нисходящего хода вновь набирает обороты, и в этом помогает внешний фон, который пугает инвесторов и провоцирует рынок к высокой активности. Фактически шанс обратного спуска в район 1,0900 и ниже при данной нестабильности и паническом настрое в Европе возможен как никогда.
Относительно волатильности мы на ежедневной основе фиксируем ускорение, где среднесуточный показатель с начала года вырос уже на 34%, а средняя недельная свеча на ежесуточной основе превышает 100 пунктов, что говорит о панике на рынке.
Детали волатильности: понедельник – 155 пунктов; вторник – 183 пунктов; среда – 115 пунктов; четверг – 278 пунктов; пятница – 166 пунктов понедельник – 151 пункт. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 67 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Разбирая поминутно минувший день, мы видим резкие всплески активности, которые имели место как при открытии рынка, так и в период европейской сессии. Динамика рынка была настолько высока, что локальные всплески достигали отметок +100 пунктов.
Как обсуждалась в предыдущем обзоре, спекулянты работают на потнике, где, как и ожидалось, четвертый рыночный такт привел к снижению.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим восстановление относительно восходящего инерционного хода, где котировка отработала больше 60%, а это значит, что шанс возобновления исходной тенденции имеется.
Новостной фон минувшего дня не имеет стоящих внимания статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, да они не нужны, когда имеется столь широкий внешний фон.
В плане общего информационного фона первое, с чем мы столкнулись, так это с действиями Федеральной резервной системы [ФРС], которая в очередной раз в рамках экстренного заседания снизила ставку рефинансирования до уровня 0,25%. Основным стимулом столь резких действий служит обострение короновируса, который ежесуточно ставит новые рекорды. Инвесторы паникуют, а масла в огонь подливает президент США Дональда Трампа, который уже не отрицает, что вспышка вируса может затянуться до июля-августа, однако может продлиться и дальше. Такого рода заявление от главы Белого Дома активизировала счетоводов на Уолл-стрите, которые сразу подсчитали возможные убытки от затягивания пандемии, и финансовые рынки вновь покраснели.
Паника поднимается не только в Штатах, но и в Европе, где сейчас эпицентр коронавируса. По данным от 17.03.2020 на 8:00 [мск], в мире зафиксировано всего 182178 случай заболевания, за сутки прирост 12761. Италия продолжает находиться в лидерах эпицентра, где уже зафиксировано 27980 инфицированных, после чего идет Испания [9942]; Германия [7272]; Франция [6653]; Швейцария [2330]. Стремительный рост случаев заражения ведет к резким действиям со стороны лидеров ЕС, где закрытие границ и военное положение уже является условно фактом.
На таком ужасном фоне глава Национального банка Австрии Роберт Хольцман заявил, что если ЕЦБ увидит необходимость дальнейшего стимулирования в сегменте гособлигаций, чтобы помочь странам справиться с влиянием коронавируса, регулятор готов это сделать.
В тот же день глава Банка Англии напомнил, что готов в случае чего и дальше оперативно действовать по мере необходимости в связи с растущем риском коронавируса.
Как мы видим из всего вышесказанного, мир находится в эпицентре паники, это все бьет по мировой экономике, а также провоцирует к высокой активности на финансовых рынках.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, где ждут замедления с 4,4% до 2,7%. Чуть позже выйдут показатели по промышленному производству США, где темпы снижения должны замедлиться с -0,8% до -0,3%.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что нижняя границы 60 часового диапазона 1,1080/1,1180 пала под натиском продавцов, где был образован импульсный шпиль, который привел нас в сторону психологического уровня 1,1000. Активность зашкаливает, и на этом спекулянты не остановятся, так как все происходящее очень схоже с инерцией, которая не замечает на пути факт перепроданности либо технически важных уровней. Тем самым дальнейшее восстановление и как факт возвращение цены к основанию 1,0775 – это как перспектива на будущее.
В плане эмоционального настроя мы уже неоднократно упомянули о панике, которая провоцирует к действиям спекулянтов.
Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что старт европейской сессии является началом нисходящей инерции, которая за считанные часы сумела спустить котировку более чем на 170 пунктов.
В свою очередь, трейдеры активно работают на понижение, где недавние позиции были открыты в момент пробоя отметки 1,0080.
Вероятно предполагать, столь высокая активность и фиксация цены ниже чем 1,1000 может привести к дальнейшему спуску в сторону 1,0900-1,0850--1,0775. С такой колоссальной активностью на это может уйти всего несколько дней при сохранении должного панического настроя, которого сейчас хоть отбавляй.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку стоит рассматривать при локальной коррекции/откате, возможной точкой является уровень 1,1000 в случае нахождения опоры. В данном случае лучше не спешить и анализировать этот момент на более меньших периодах для ловли отскока.
- Позиции на продажу уже ведутся трейдерами, и точкой для частичной фиксации может быть уровень 1,1000. Если же цене удастся зафиксироваться ниже психологической отметки и настрой сохранится, то держим до последнего, то есть до точек 1,0900-1,0850--1,0775.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов относительно всех периодов занимают позицию на продажу за счет массивного нисходящего хода.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(17 марта строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 189 пунктов, что уже превышает среднесуточный показатель на 148%. Вероятно предположить, что паника продолжит нагнетать активность на рынке, где гипотетически волатильность может вырасти еще.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1180; 1,1300; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0950**;1,0850**; 1,0775*; 1,0700; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой