Необходимо учитывать оба сценария
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
На мировых финансовых площадках царит паника и хаос. Вчера обвалился фондовый рынок, а цены на нефть марки Brent упали в район $30 за баррель.
Для повышения ликвидности глобальной финансовой системы 5 (пять) ведущих мировых Центробанков приняли решение поддержать ФРС в процессе вливания ликвидности на мировые финансовые площадки. Это достаточно серьёзный шаг, который указывает на уязвимость всей мировой финансовой системы перед угрозой новой коронавирусной инфекции.
Банк Японии входит в пятёрку ЦБ, которые поддержали действия Федрезерва по координированному регулированию мировых финансовых площадок. Кто помнит, нечто подобное уже происходило в 2011 году, когда договорённые свопы и предоставление ликвидности ФРС поддержали Банк Японии, Банк Англии, канадский ЦБ и Европейский Центральный Банк (ЕЦБ). Нынешнее аналогичное решение лишь подчёркивает всю серьёзность ситуации, вызванной вспышкой коронавируса.
Если перейти к рассмотрению технической картины по валютной паре USD/JPY, то и здесь ситуация крайне интересная. Давайте попробуем в ней разобраться, и при наличии технически обоснованных торговых идей определимся с позиционированием.
Еженедельно
То, что произошло на торгах прошлой недели, иначе как разворотом назвать сложно. Медведи возымели желание продолжить давление на курс usd/jpy, и поначалу им это удавалось. Однако, достигнув отметки 101.19, пара нашла очень сильную поддержку и начала восстанавливаться.
При этом необходимо отметить силу и интенсивность этого восстановления. В результате сильнейшего роста образовалась свеча однозначного бычьего поглощения. Поглощения, не вызывающего ни малейшего сомнения!
Более того, торги прошлой пятидневки завершились в пределах облака индикатора Ишимоку, что само по себе указывает на дальнейшую склонность пары к росту.
Торги этой недели, на мой взгляд, ничем не уступают предыдущим. Несмотря на то что сегодня только вторник, котировка успела опуститься к 105.15 и оттуда начала активное восстановление.
На момент написания пара usd/jpy торгуется вблизи цены открытия недельных торгов с явным намерением перейти на положительную территорию, то есть начать рост. В случае достижения текущих максимумов этой недели на 107.57, состоится попытка войти в пределы облака Ишимоку, нижняя граница которого проходит на 107.66. В случае успеха быки по инструменту постараются продвинуть курс выше, в район прошлых максимумов 108.50.
Здесь необходимо обратить внимание, что ценовая зона 108.00-108.50 очень сильна и не раз сдерживала движение цены, разворачивая её в противоположную сторону. Впрочем, до этих цен ещё нужно дорасти. В моменте завершения обзора доллар/иена торгуется вблизи ещё одного важного и сильного уровня 107.00.
Ежедневный
На дневном графике ситуация неоднозначная. Видим глубокую коррекцию к падению 112.23-101.19, после которой появилась свеча «Харами». Маловероятно, что она будет отрабатываться рынком, так как появилась в середине нисходящего движения. Больше склоняюсь к мысли, что в условиях распространения эпидемии коронавируса участники рынка вновь начнут скупать японскую иену как самый популярный и востребованный защитный актив на валютном рынке Forex.
Если такое предположение окажется правильным, предполагаю попытки обновить предыдущие максимумы на 108.50, которые, скорее всего, окажутся безрезультатными.
По моему мнению, сама по себе сильная техническая область вблизи 108.50, имеет дополнительную защиту от прохождения цены вверх в виде 89 ЕМА, 144 ЕМА и 50 МА. Таким образом, область для продаж можно обозначить как 108.00-108.85. Более агрессивные и рискованные продажи можно пробовать от 107.35.
Учитывая сложную и постоянно меняющуюся ситуацию на рынке, есть место и для покупок usd/jpy, которые можно рассматривать при снижениях пары в район 106.60, а ниже вблизи 105.80.
По моему личному мнению, больший приоритет за продажами на подъёмах в район 108.00-108.50. Однако текущая ситуация на рынках может преподнести любые сюрпризы, и необходимо учитывать оба сценария.
Удачи!