С точки зрения комплексного анализа мы видим характерное зависание на уровне 1,2770, а теперь о деталях. Старт новой недели был посвящен возврату цены в район точки опоры 1,2770, где ранее сформированный откат был выработан на 100%. Фактически мы видим характерную настороженность участников рынка, где как бы к дальнейшему нисходящему ходу готовы, но первый шаг сделать непросто. Напомню, что уровень 1,2770, который является структурой диапазона [1,2770//1,2885//1,3000], пришел к нам еще в прошлом году, где работа с ним велась как осенью, так и весной, и в обоях случаях он являлся сильных координатам. Если рассмотреть имеющую ситуацию, то в отличие от осени 2019 г. мы имеем заданный нисходящий такт, что может упростить задачу в его пробое. Естественно, у любого такта есть отражение, выраженное в коррекции/откате/застое, и если мы посмотрим на крайние четыре свечи дневного графика, то увидим, что данные фазы отсутствовали, а риск их возникновения имеется. Теперь мы понимаем, в чем причина настороженности, в плане технического анализа.
Относительно теории нисходящего развития все идет своим чередом, где котировка достигла нижней границе диапазона 1,2770//1,2885//1,3000, первая фаза развития подошла к концу. Теперь необходимо преодолеть данный координат и сохранить при этом заданный нисходящий такт. В этом случае мы перейдем на следующий этап – восстановление относительно среднесрочного восходящего хода 03.09.19-13.12.19. В данном этапе нас ждет последовательный спуск в сторону основания 03.09.19, где до триумфальной точки нас ждет множество ступеней 1,2620; 1,2500; 1,2350; 1,2150. Напоминаю, что теория нисходящего развития относится к среднесрочной перспективе, не стоит ждать мгновенных изменений.
В плане волатильности мы видим, что даже при зависании на уровне 1,2770 активность рынка высока, где ускорение систематически фокусируется выше среднесуточного показателя.
Детали волатильности: вторник – 103 пункта; среда – 115 пунктов; четверг – 86 пунктов; пятница – 193 пункта; понедельник – 110 пунктов. Среднесуточный показатель относительно динамики волатильности – 98 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Детализируя поминутно минувший день, мы видим, что первый виток нисходящего хода пришелся на старт европейской сессии и продлился вплоть до уровня 1,2770. После чего был застой в несколько часов с амплитудой в районе 50 пунктов и локальный всплеск обратно. Вечернее время вернуло котировку в район 1,2770, фиксируясь ниже него.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, внутридневные трейдеры в основном сидят вне рынка за счет характерной настороженности, о чем писали выше. В свою очередь, координат 1,2750, на который был указан ориентир, не смог совместить в себе все критерии, поэтому если сделки и были открыты, то не с полным объемом. Среднесрочные трейдеры неизменно придерживаются теории нисходящего развития, где откат/коррекция им не помеха, а дальнейший долив к имеющимся торговым объемам произойдет уже после пробоя имеющейся ситуации с уровнем 1,2770.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что котировка уже очень близка к переходу на новый уровень, где отработка среднесрочного восходящего хода колеблется на уровне 50%.
Новостной фон минувшего дня имел в себе окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, где рост составил с 50,0 до 51,7 при прогнозе 51,9. Исходя из доклада IHS Markit, мы видим, что есть косвенные упоминания коронавируса, по причине которого произошли задержки в поставках материалов, росту затрат на вводимые ресурсы и усилению давления на запасы закупок. Касательно рынка кредитования Британии мы видим, что объем ипотечного кредитования снизился с 4,40 млрд фунтов до 4,01 млрд фунтов, при прогнозе роста до 4,8 млрд фунтов.
Реакция рынка на статистические данные была заложена в общем фоне ослабления фунта стерлинга.
В плане общего информационного фона мы имеем первый день переговоров по будущему торговому соглашению после Брекзита, которые прошли не в таких плохих тонах, как ожидали. В структуре первого этапа стоят темы, в частности, торговли, энергетики, а также рыболовства.
«В понедельник прошли ряд встреч, между участниками делегаций, конкретные обсуждения по темам переговорного процесса начнутся во вторник», – сообщил источник из Еврокомиссии.
В свою очередь, главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье отметил, что старт переговоров был конструктивный, стороны нацелены на амбициозное и честное партнерство.
«Переговоры начались сегодня [02.03.19] в Брюсселе. Мы к ним подходим в конструктивном духе, хотим заключить амбициозное и честное партнерство и будем соблюдать наши предыдущие совместные обязательства. Первый раунд завершится в четверг, а затем уже сделает обстоятельное заявление для прессы.», – написал Мишель Барнье в Twitter @MichelBarnier
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем индекс деловой активности в строительном секторе Британии, где ждут несущественный рост. Основным событием станет второй день переговоров в Брюсселе, где стоит следить за комментариями и заявлениями, если такое будет иметь место.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим возврат котировки в район переменной точки сопротивления минувшего дня. Фактически изменений нет, хотя откат в сторону 1,2850 мог бы состояться на фоне той самой настороженности. В любом случая наша основная задача – это выявить четкое возобновление нисходящего хода, где уровень 1,2770 с вытекающими границами падет, а котировка перейдет на новый уровень.
С точки зрения эмоционального настроя мы видим, что основная часть участников рынка осторожна в действиях, чего нельзя сказать о спекулянтах, которые ориентируются на имеющую волатильность.
Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что начало дня было в бычьем стиле, но структура свеч довольно спокойна, что говорит о простом восстановлении. Текущие свечи выражены в импульсе и направлены вниз.
В свою очередь, внутридневные трейдеры ждут наиболее подходящего момента для входа в короткие позиции, где нужна не просто фиксация цены ниже основного уровня 1,27700, а своеобразный толчок, возможно, на фоне переговоров либо цельной инерции. Среднесрочные трейдеры уже находятся в коротких позициях, но тоже ждут наступления нового этапа, так как с ним придет новая прибыль, а также доливка в позиции.
Имея общую картину действий, возможно предположить, что нисходящая стратегия остается в приоритете, где для начала мы сдвинем точку отсчета с 1,2750 до 1,2725 (минимум 28 февраля). Последующие действия зависят от фона, а также от желания продавцов уйти ниже, имея в виду инерции.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Локальные позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,2825 с перспективой хода к 1,2850
- Позиции на продажу рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,2725, учтите, что нужен соответствующий фон, а также инерция, чтобы удержаться в данном направлении, иначе может произойти застой, как было раньше.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов сигнализируют о продаже за счет сильного давления кротких позиций. Стоит учесть, что пока мы находимся в стадии болтанки, на уровне 1,2770, показатели индикаторов на минутных и часовых интервалах могут быть нестабильны.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(3 марта строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 71 пункт, что является высоким показателем для данного участка времени. Вероятно предположить, что характерное ускорение еще сохранится на рынке, а помощников удержание активности станут переговоры в Брюсселе.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой