4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.
СCI: 169.0755
Второй торговый день недели начинается все с того же сильного восходящего движения, которое наблюдалось в понедельник и всю прошлую неделю. Сложно сейчас даже предположить, что может остановить покупателей евровалюты. Как мы уже разобрались в итоговых статьях за 2 марта, рост европейской валюты нельзя назвать сейчас обоснованным и логичным. И уж тем более такой сильный рост. Таким образом, мы считаем, что рынки находятся просто в панике, и только по некоторым инструментам. Например, пара GBP/USD чувствует себя спокойно и торгуется вполне логично. Таким образом, по евровалюте рекомендуется оставаться в лонгах до получения сигнала о начале нисходящей коррекции, который, скорее всего, будет заодно и сигналом о завершении восходящего тренда. Все макроэкономические события, которые поступят в распоряжение трейдеров на этой неделе, могут быть проигнорированы. Такое сильное движение не могло быть спровоцировано банальными отчетами. Таким образом, любые другие отчеты могут не спровоцировать никакой реакции рынка. Тем не менее упускать из виду важную статистику и важные фундаментальные события все же не стоит. Как минимум, они помогут помочь прогнозировать движение валютной пары, когда панические настроения покинут рынок.
Например, сегодня, 3 марта, состоится еще одно выступление вице-президента Европейского ЦБ Луиса да Гиндоса, который вчера уже намекнул на то, что регулятор будет делать все необходимое, чтобы инфляция и дальше стремилась к своему целевому уровню, который, напомним, сейчас остается на уровне 2,0%. Этот уровень ЕЦБ не может добиться уже 7 или 8 лет, поэтому слова де Гиндоса, скорее всего, имеют переносный смысл. Во-первых, вице-президент заговорил о монетарной политике именно тогда, когда риски замедления мировой экономики из-за «коронавируса» возросли многократно. Во-вторых, именно в то время, когда выступили с аналогичными заявлениями Джером Пауэлл и Марк Карни. В-третьих, если бы ЕЦБ была так важна инфляция на уровне 2%, то ставку бы снизили еще раз уже давно. Таким образом, отсюда вывод: ЕЦБ опасается не слабой инфляции в данное время, а еще большего замедления европейской экономики, которая и так находится на грани рецессии.
Также на сегодня запланировано выступление главы ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер, которая может высказаться относительно монетарной политики ФРС следующая за Джеромом Пауэллом. Напомним, что чем больше членов монетарного комитета выскажется «за» смягчение политики, тем больше шансов увидеть снижение ставки уже в марте. Таким образом, каждое выступление члена монетарного комитета ФРС сейчас получает дополнительную степень значимости.
Ну а помимо выступлений высокопоставленных чиновников сегодня в Евросоюзе будут опубликованы данные по инфляции. Хоть мы и считаем, что трейдеры с высокой долей вероятности проигнорируют любое значение индекса потребительских цен, но обойти стороной такую публикацию нельзя. Базовая инфляция в ЕС в феврале должна составить 1,1% - 1,2% г/г. То есть по прогнозам экспертов, в лучшем случае следует ожидать ускорения на 0,1%. Напомним, что базовая инфляция не учитывает изменение цен на продукты питания и энергоносители, поэтому считается более точной.
Следом за ней будет опубликован и основной показатель инфляции за февраль, который может, наоборот, снизиться до 1,2% - 1,3% г/г с текущих 1,4% г/г. Таким образом, высока вероятность того, что макроэкономическая статистика разочарует покупателей евро. Однако, как мы уже говорили, вряд ли такое сильное движение будет сломлено одним отчетом по инфляции, каким бы он ни был. Самое интересное, что предугадать, когда и из-за чего завершится поход пары евро/доллар на Север, практически невозможно. Скорее всего, пара начнет падать после достижения определенного уровня, на котором расположены крупные отложенные ордера на продажу или ордера Take Profit. Пока же движение вверх продолжается, о чем сигнализирует индикатор Хайкен Аши, то и мы рекомендуем трейдерам продолжаться оставаться «в тренде».
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар выросла до 100 пунктов в день, что для евровалюты – очень высокое значение. Таким образом, во второй торговый день недели мы вновь ожидаем снижения волатильности и движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1056 и 1,1256. Разворот индикатора Хайен Аши вниз укажет на виток долгожданного коррекционного движения.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1108
S2 – 1,1047
S3 – 1,0986
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1169
R2 – 1,1230
R3 – 1,1292
Торговые рекомендации:
Пара евро/доллар пока продолжает сильнейшее восходящее движение. Таким образом, актуальными сейчас остаются покупки европейской валюты с целями 1,1230 и 1,1256, до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Возвращаться к sell-позициям можно будет не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с первыми целями 1,0925 и 1,0864, чего в ближайшее время, по понятным причинам, не ожидается.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
Возможные варианты движения цены:
Красные и зеленые стрелки.