4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.
СCI: -136.8143
Ну что же, восходящая коррекция по паре EUR/USD носила чисто символический характер. Несколько фиолетовых баров индикатора Хайкен Аши давали надежду на движение к скользящей средней линии, однако на вчерашней американской сессии пара вновь возобновила нисходящее движение и отработала двухлетний минимум – 1,0879. Таким образом, вероятнее всего, этот уровень не устоит, а медведям попросту надоело сдавать позиции, как только цена приближается к минимальным за два года значениям. Ведь быки за последние 15 месяцев так и не сумели сформировать что-либо похожее на восходящий тренд. Вечно эта ситуация продолжаться не могла. Поэтому на данный момент продолжается безоткатное(!!!) движение вниз, седьмой день подряд. Если вчера не было никаких важных и значимых публикаций ни в Евросоюзе, ни в США, то сегодня и там, и там состоятся важные релизы. Таким образом, в четверг евровалюта будет вновь иметь определенные шансы на то, чтобы начать корректироваться, однако мы рекомендуем трейдерам не пытаться ловить или предугадывать коррекцию, а оставаться в sell-позициях, пока не появятся красноречивые сигналы о витке коррекционного движения.
Первым будет опубликован индекс потребительских цен в Германии. Согласно прогнозам экспертов, инфляция в январе останется неизменной – 1,7% г/г. Это не такое уж и низкое значение, учитывая, что еще несколько дней назад индекс потребительских цен грозился опустится под отметку 1%. Правда, мы не видим, за счет чего показателю продолжать ускоряться, если все ключевые показатели состояния экономики Германии и всего Евросоюза продолжают иметь склонность к падению. Кстати, в месячном выражении ожидается значение -0,6%, что явно не сможет порадовать трейдеров. Годовой показатель, таким образом, может оказаться ниже прогнозных значений. Однако не будем раньше времени хоронить этот отчет.
Вторым и более значимым релизом дня будет инфляция за январь в США. В 2019 году американский индекс потребительских цен находился преимущественно под отметкой 2,0% г/г, однако в конце 2019 – начале 2020 начал ускоряться и теперь составляет 2,3% г/г, что, безусловно, не может не радовать ФРС, а также инвесторов в американскую валюту. Сегодня же ожидается, что официальный релиз зафиксирует еще большее ускорение инфляции, до 2,4% г/г. В месячном выражении ожидается прирост 0,2%.
Также сегодня в Штатах будет опубликована инфляция без учета продовольственных товаров и энергоносителей, которая считается даже более важной и значимой. Считается, что цены на продукты питания и энергоносители слишком волатильны (классическим примером является нефть, которая может дешеветь и дорожать за счет изменения рыночной конъюнктуры или из-за различных геополитических конфликтов). Таким образом, исключая две эти категории мы получаем более точный показатель инфляции, который показывает, что в последние 5 месяцев стабильно достигалась отметка 2,3% г/г. А за последние два года этот показатель инфляции только 1 раз опускался ниже уровня 2,0%. Таким образом, именно продукты питания и энергоносители являются причинами того, что основной показатель инфляции (тот, по которому ФРС стремится к стабильным 2%) долгое время не может показать стабильные «2% или выше».
Других макроэкономических данные сегодня не будет. Что касается возможных движений по паре евро/доллар 13 февраля, то, учитывая семидневное падение котировок евро, вполне возможно, что трейдеры проигнорируют оба отчета по инфляции и продолжат распродажи. Поэтому, как и ранее, мы рекомендуем обращать пристальное внимание на индикатор Хайкен Аши или на любые другие «быстрые» индикаторы, которые могут вовремя среагировать на разворот. Если отчет по американской инфляции окажется слабым, это может спровоцировать виток восходящей коррекции. Немецкая же инфляция не имеет такого влияния на валютный рынок, поэтому интересна только в разрезе прогнозирования будущего показателя инфляции по всему Евросоюзу.
Ну а с технической точки зрения сейчас все плохо для евровалюты. Последняя надежда на то, что от области двухлетних минимумов произойдет отскок и сыграет пресловутая «парадоксальная ситуация». Однако, похоже, что на этот раз пара уверенно обновит минимумы и продолжит в долгосрочной перспективе движение к ценовому паритету.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар увеличилась до 48 пунктов в день. Коррекция закончилась очень быстро. Таким образом, в четверг мы ожидаем движения между границами коридора волатильности 1,0824 – 1,0920. До нового разворота индикатора Хайкен Аши наверх ожидать коррекции бессмысленно.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0864
S2 – 1,0803
S3 – 1,0742
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0925
R2 – 1,1047
R3 – 1,1108
Торговые рекомендации:
Пара евро/доллар возобновила движение вниз. Таким образом, актуальными сейчас остаются продажи евровалюты с целями 1,0864 и 1,0824, которые можно удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупать пару EUR/USD рекомендуется не ранее преодоления быками скользящей средней линии, что изменит текущую тенденцию на восходящую, с первой целью 1,0986.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
Возможные варианты движения цены:
Красные и зеленые стрелки.