С точки зрения комплексного анализа мы видим сформированный застой, после того как котировка сблизилась с периодическим уровнем 1,2885, а теперь о деталях. Минувшая неделя в плане нисходящего хода была крайне сильная, и здесь не настолько важно было количество пройденных пунктов [319 pip], как факт пробоя контрольных уровней 1,3000-1,2900, что олицетворяло в себе перелом имеющихся тактов. Так вот, наступила новая неделя, а с ней и застой, который отразил в себе не обратный ход, что, в принципе, могло бы произойти, а своего рода фиксацию цены за пределами всех ранее озвученных контрольных уровней. Не стоит забывать, что фиксация цены на значении 1,2885 отражает в себе не только район осени 2019 года, но и средний уровень диапазона 1,2770//1,2880//1,3000, куда пришла котировка. Получается, мы вернулись в стадию диапазона 17.10.19-03.12.19, где периодом ранее зависала котировка. Тем самым о полноценном восстановлении говорить еще рано, так как только пробой уровня 1,2770 дал бы первый сигнал, а фиксацию цены ниже чем 50% относительно вылечены всего среднесрочного восходящего хода [1.1957-1.3513] подтвердил бы этот сигнал. Не стоит унывать, текущие достижения стоят многого, вкупе с внешними факторами и нас еще есть шанс увидеть чего-то большего, на чем нам удастся немало заработать.
В плане волатильности мы видим, что три дня подряд фиксируется одна и та же активность, что может сигнализировать о ряде факторов. Так вот, одна из теорий говорит, что своего рода замедление с характерно одинаковой активностью может сигнализировать о подтверждение пробоя важного координата, где производится фиксация цены на новых значениях. Еще одна теория говорит об неуверенности участников рынка, которые еще не сумели поверить в пробой контрольного уровня.
Детали волатильности: четверг – 131 пункт; пятница – 125 пунктов; понедельник – 215 пунктов; вторник – 105 пунктов; среда – 112 пунктов; четверг – 79 пунктов; пятница – 79 пунктов; понедельник – 74 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 94 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Детализируя поминутно минувший день, мы видим первичный отскок от района 1,2885, как раз в этом ходе мы могли увидеть всю суточную активность, 10:30–15:30 [время по торговому терминалу]. Последующее колебание было в плане частичного возвращения относительно отскока, где завершился день очередной консолидацией.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры продолжают удерживать короткие позиции, которые были открыты еще в момент перелома контрольных уровней. Логика данного удержания мне понятна, все ждут более значительных изменений. В свою очередь, спекулянты работают на локальных скачках, которые на ежедневной основе вырисовываются на рынке.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим ту самую фиксацию цены ниже контрольного уровня 1,3000, где цена перешла в последующий диапазон 1,2770//1,2880//1,3000.
Новостной фон минувшего дня не имел в себе стоящих внимания статистических данных по Великобритании и Соединенным Штатам.
В плане общего информационного фона мы имеем нагнетающий страх предстоящих переговоров Англии и Брюсселя касательно торговых отношений. Так вот, в ходе недавнего заседания в Европарламенте был задан новый тон предстоящих переговоров, где члены Европейского Союза считают, что Великобритания должна следовать строгим условиям о недобросовестной конкуренции, рыболовстве и правах человека после истечения 11-месячного переходного периода после Brexit, согласно проекту переговорного мандата Европейского Союза.
В то же время ЕС хотят заставить Великобританию продолжать соблюдать правила Евросоюза в таких областях, как государственная помощь, даже если блок изменит их в будущем. Эти планы более жесткие, чем те, которые на прошлой неделе установили в Еврокомиссии, и все эти действия могут привести к разжиганию напряженность с Лондоном в преддверии переговоров.
«Мы не готовы заключить сделку любой ценой. Мы будем отстаивать интересы ЕС», – заявил журналистам в понедельник в Люксембурге главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.
Сегодня в плане экономического календаря мы имели макроэкономические данные по Великобритании, которые локально оказали поддержку фунту стерлингу. Так вот, показатели ВВП замедлились с 1,2% до 1,1% при прогнозе 0,9%, фактор положительный в отрицательном. После чего все обратили внимание на торговый баланс, который пестрит профицитом и составил 7,7 млрд фунтов. Из положительного все, так как данные по промышленному производству демонстрируют глубокое замедление -1,8%.
Во второй половине дня ждем данные по вакансиям [JOLTS] в Соединенных Штатах, число который должно взрасти с 6,8 млн.до 7,0 млн.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что ночная консолидация сменилась локальным всплеском активности, что нормально, если учесть еще то, что в этот момент публиковались статданные по Британии. Стоит отметить, что рамки колебания 1,2872/1,2960 по-прежнему стоят, что сигнализирует о фиксации котировки и является хорошим знаком. Если же свести все к тому, что такт сменился, то мы попадаем в рамки нового такта, который отражает в себе диапазон 1,2770//1,2885//1,3000. Получается, что возвращение цены к уровню 1,3000 никак не изменит общую картину возможного снижения в будущем.
С точки зрения эмоционального настроя участников рынка мы видим временную сдержанность, возможно, связанную с процессом фиксации цены. В то же время спекулятивный интерес по-прежнему высок.
Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим ту самую консолидацию, относительно которой происходили локальные всплески активности, которые никак не нарушили общую динамику.
В свою очередь, трейдеры продолжают работу на понижение, хоть не исключают тот момент, что отскок обратно к 1,3000 в теории возможен. Те кто имел излишний риск в позициях, частично вышел на среднем уровне 1,2885, что было верным шагом. В плане спекулятивных операция работа на скачках с входом по рынку продолжается и приносит свою прибыль.
Имея общую картину действий, возможно предположить, что основное внимание сосредоточено на диапазоне 1,2770/1,3000 как новый такт в развитии. В то же время колебание к нижней границе произойдет в случае фиксации цены ниже чем 1,2870, а уже изменение такта будет рассматриваться в случае фиксации цены ниже чем 1,2770, но об этом уже в следующих обзорах.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,2960, с перспективой хода к 1,2980-1,3000.
- Позиции на продажу уже ведутся трейдерами в сторону уровня 1,2770. Если позиций не имеем, есть смысл подождать нового хода с закрытием цены ниже чем 1,2870.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет процесса фиксации цены в новом такте показатели технических инструментов на минутных и часовых отрезках имеют переменный интерес. В то же время среднесрочный период неизменно сигнализирует о продажах.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(11 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 48 пункта, что является низким значением для данного участка времени. Вероятно предположить, что в случае сохранения процесса фиксации волатильность так и останется на уровне трех минувших дней. Завершения этапа фиксация и переход к развитию нового такта может придать активности рынку.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2900*; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой