4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.
СCI: 6.4103
Второй торговый день недели прошел в нисходящем движении для пары EUR/USD. К концу дня котировки закрепились ниже скользящей средней линии, поэтому восходящая тенденция изменилась на нисходящую. Однако в действии остается «парадоксальная ситуация», поэтому при подходе к локальным минимумам около уровня Мюррея «0/8» - 1,0986 пара может опять развернуться, медведи - потерять интерес к американской валюте, что в итоге спровоцирует новый рост евро. Так или иначе, но актуальными сейчас стали короткие позиции.
Если во вторник в распоряжение трейдеров не поступало никакой макроэкономической статистики или другой фундаментальной информации, то в среду ее будет предостаточно. Как говорится, будет где разгуляться. К сожалению, большинство макроэкономических отчетов могут быть абсолютно нейтральными, что не окажет никакого влияния на валютный рынок. Однако обо всем по порядку. Начнется день с публикации индексов деловой активности в секторах услуг Германии, Евросоюза и некоторых других крупных стран ЕС. Прогнозы по этим показателям абсолютно нейтральные, то есть не отличаются от значений предыдущего месяца – декабря. Также будут опубликованы композитные индексы PMI за январь с такими же нейтральными прогнозами. Если взять всю ситуацию в целом, то деловая активность в секторе услуг вызывает куда меньше опасений у трейдеров по сравнению с производственным сектором. Все индексы деловой активности сектора услуг держатся стабильно выше уровня 50,0. Таким образом, завтра цифры, отображающие хорошее состояние отрасли, могут либо подтвердиться, либо нет. Однако в любом случае небольшое отклонение от прогнозных значений не вызовет никакой реакции трейдеров. Лишь серьезное несоответствие прогнозам может спровоцировать сильное движение пары евро/доллар.
Далее будут опубликованы данные по изменению объема розничной торговли в Евросоюзе за декабрь. Согласно экспертным мнениям, показатель вырастет на 2,3% г/г, но потеряет 0,5% в месячном выражении. Это также довольно второстепенный показатель, который вызовет реакцию трейдеров только в случае сильного несоответствия реального значения и прогнозного. А вот дальше состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. И это ключевое событие дня. Напомним, что на январском заседании регулятора никаких серьезных решений принято не было. А выступление Кристин Лагард оказалось до того скучным, что пара евро/доллар совершенно никак не отреагировала на такое важное событие, как заседание Центрального Банка. Госпожа Лагард продолжает делать акценты на необходимости структурных перемен в самом ЦБ и не делает никаких намеков на то, что параметры монетарной политики могут быть изменены в ближайшее время. Более того, никаких новых факторов, которые могли бы заставить Лагард сделать громкое заявление, также нет. Дональд Трамп занят сейчас завершением дела о своем импичменте и на некоторое время забыл про Евросоюз и свое желание обложить пошлинами продукцию европейского машиностроительного сектора. Глобальные риски немного ослабели, однако, по сути, не изменились. Никакой новой и важной информации международного масштаба в последние недели не поступало. Таким образом, не исключено, что Лагард посвятит свое выступление не монетарной политике, а, например, рискам, связанным с новым «коронавирусом».
На американской торговой сессии будут опубликованы очень важные экономические данные. Во-первых, это отчет ADP об изменения числа работников в частном секторе. Прогноз - +150 тысяч. Таким образом, от превышения или отсутствия оного будет зависеть спрос на доллар после обеда. Также будут опубликованы индекс деловой активности для сферы услуг и композитный PMI от Markit. Ожидается, что оба показателя будут на уровне предыдущего месяца, то есть серьезных изменений также не ожидается. И наиболее важный и значимый индекс деловой активности в секторе услуг ISM завершит дневную публикацию данных. Эксперты ожидают небольшого прироста до 55,1.
В целом можно сказать, что реакция участников рынка на завтрашние публикации будет всецело зависеть от реальных значений показателей и их соответствия прогнозам. Так как данных много, то иметь более важное значение будут те, где расхождение с прогнозом будет наиболее высоким. Ну и конечно же, выступление Кристин Лагард, которое априори очень важное.
С технической точки зрения мы ожидаем продолжения нисходящего движения, однако разворот индикатора Хайкен Аши наверх может указать как минимум на восходящую коррекцию, а как максимум на возобновление движения вверх.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар вновь выросла и составляет теперь 48 пунктов в день. Таким образом, в третий торговый день недели мы ожидаем движения между границами коридора волатильности 1,0995 – 1,1090. Склоняться пара будет, вероятно, к отработке нижней границы, если индикатор Хайкен Аши в самом начале дня не развернется наверх.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1017
S2 – 1,0986
S3 – 1,0956
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1047
R2 – 1,1078
R3 – 1,1108
Торговые рекомендации:
Пара евро/доллар возобновила движение вниз. Таким образом, актуальными сейчас являются продажи евровалюты с целями 1,1017 и 1,0995, до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Возвращаться к покупкам пары EUR/USD рекомендуется не ранее обратного закрепления цены выше скользящей средней линии, что изменит текущую тенденцию на восходящую, с целями 1,1078 и 1,1090.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
Возможные варианты движения цены:
Красные и зеленые стрелки.