4-часовой таймфрейм
Амплитуда последних 5 дней (high-low): 28п – 28п – 36п – 32п – 79п.
Средняя волатильность за последние 5 дней: 41п (низкая).
Первый торговый день новой недели и февраля заканчивается, как мы и предполагали, нисходящим движением для пары EUR/USD. В последних обзорах мы указывали, что последние два торговых дня для евровалюты прошли в движении вверх, что требовало как минимум коррекции. Мы указывали, что фундаментальных и макроэкономических причин для роста евро по-прежнему немного. Мы в очередной раз говорили об «парадоксальной ситуации», которая не дает доллару США продолжать дорожать, а евровалюте – начать дорожать. В итоге в понедельник, 3 февраля, началась нисходящая коррекция. Трейдеры начали вновь покупать доллар и избавляться от евровалюты, даже невзирая на макроэкономические данные, которые были опубликованы сегодня в ЕС и Штатах. На текущий момент пара евро/доллар достигла критической линии Киджун-сен, поэтому имеет шансы на отскок и возобновление восходящего движения, однако мы остаемся при своем мнении: рост евро возможен, но вряд ли сильный и вряд ли длительный.
Макроэкономические публикации сегодня присутствовали и могли оказать определенное влияние на движение пары евро/доллар. В крупнейших странах Евросоюза сегодня были опубликованы показатели деловой активности в производственных секторах. Именно данные по деловой активности в промышленности вызывали наибольшее опасение у инвесторов и когда речь шла от Евросоюзе, и когда речь шла о Штатах. Именно с падением деловой активности в производстве связывали проблемы промышленного сектора, сокращение ВВП. Таким образом, от сегодняшних цифр зависело многое. Забегая немного вперед, отметим, что все эти цифры были проигнорированы участниками рынка. По крайней мере все европейские цифры точно. Индекс деловой активности в Испании увеличился до 48,5, в Италии – до 48,9, во Франции – до 51,1, в Германии – до 45,3, в Евросоюзе – до 47,9. Пусть не во всех странах прирост по сравнению с декабрем был ощутимым, но везде был зафиксирован прирост. Пусть большинство показателей остались в «зоне спада», но везде было зафиксировано улучшение. Трейдеры же проигнорировали эти данные, так как мы и предупреждали утром. Дело в том, что техническая необходимость коррекции просто оказалась сильнее.
Зато откровенно порадовали данные из-за океана. В последние недели мы неоднократно ставили под сомнение «хорошее состояние экономики США», о котором на всех последних заседаниях ФРС говорил Джером Пауэлл. Последние недели действительно были достаточно слабыми для макроэкономической статистики из Штатов. Однако новый месяц откровенно порадовал трейдеров, как минимум показателем деловой активности ISM. Именно индекс PMI ISM считается наиболее важным и значимым, и именно этот индекс неожиданно в последние два месяца показывал спад и ушел под уровень 50,0. В январе же деловая активность восстановилась к значению 50,9. Индекс деловой активности от Markit также оказался выше прогнозного значения и составил 51,9. Таким образом, оба ключевых индекса понедельника в США были в пользу американской валюты. Также можно добавить, что индекс постепенного разгона инфляции ISM превысил прогнозные значения и составил 53,3, что также является позитивным фактором. В общем, после полуторалетнего сокращения темпов роста производства, наконец-то этот показатель может начать вновь разгоняться, что только добавит силы американскому доллару. А вот в Евросоюзе, несмотря на восстановление показателей деловой активности в производстве, большинство из них остаются в «зоне спада», таким образом, общая ситуация остается прежней: экономика Евросоюза по всем параметрам остается более слабой, чем экономика США. Таким образом, в долгосрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем укрепления доллара, если бы только не «парадоксальная ситуация»...
Тем временем один из сенаторов, республиканец Ламар Александер, заявил, что все статьи, по которым Дональд Трамп обвиняется демократами, не являются достаточными, чтобы объявить президенту импичмент. По сути, это означает, что на голосовании в среду практически 100% Трамп будет оправдан. Александер заявил, что обращение Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой расследовать деятельность Байденов на Украине не является «серьезным нарушением». Сенатор называет действия Трампа «ошибкой». «Думаю, если президент был недоволен действиями Джо Байдена и Хантера Байдена в Украине, ему следовало обратиться к генеральному прокурору США Уильяму Барру», – заявил Александер. Также сенатор добавил, что действия Трампа очень далеки от «измены, взяточничества и других серьезных преступлений».
С технической точки зрения пара евро/доллар может отскочить от линии Киджун-сен и возобновить движение вверх. Однако сигнал на покупку от Ишимоку «золотой крест» является в данное время слабым, так как котировкам не удалось покинуть облако Ишимоку. Поэтому если лонги и рассматривать сейчас, то крайне небольшими лотами.
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD начала корректироваться против новой восходящей тенденции. Таким образом, покупать евровалюту рекомендуется малыми лотами с целью уровень сопротивления 1,1128, если пара отскочит от линии Киджун-сен. Рассматривать продажи пары евро/доллар можно будет с целями 1,1024 и 1,0956, если трейдерам удастся преодолеть критическую линию.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Уровни поддержки/сопротивления классические:
Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.
Пивот уровень:
Желтая сплошная линия.
Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:
Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.
Возможные варианты движения цены:
Красные и зеленые стрелки.