С точки зрения комплексного анализа мы видим долгожданный пробой переменного диапазона 1,0980/1,1040, который утомительно развивался вдоль психологического уровня 1,1000 практически в течение всей прошлой недели. Вот и настал тот самый день ускорение, чего многие ждали, где в результате котировка вновь вернулась в рамки недавно пройденного уровня 1,1080, а это значит, что психологический уровень в очередной раз устоял. Что получили с этого мы – трейдеры – быстрый профит без каких-либо затруднений, а с чем столкнулись – с дальнейшим затягиванием продолговатой коррекции. Напомню, что недавнее сближение с психологическим уровнем 1,1000 подняло много обсуждений касательно восстановительного процесса, упираясь на то, что позади была поддержка нисходящего хода с начала января, а также то, что процесс коррекции затянулся уже на четыре месяца. Результат – повторение ноября 2019 года, где уровень 1,1000 устоял, а восстановление продолговатой коррекции отложилась на месяцы. Стоит ли убирать теорию восстановления, не думаю, так как глобальный нисходящий тренд еще не подвергся кардинальным изменениям, а цена все еще находится на первой ступени восстановительного процесса.
С точки зрения волатильности мы видим локальное ускорение после четырехдневного застоя, где пятничный показатель на 75% превышает среднесуточный.
Разбирая поминутно пятничный день, мы видим, что основной виток ускорения пришелся на период 13:45 -18:00 [время по торговому терминалу]. После чего незначительное снижение активности и обновление суточных максимумов.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры практически с начала недели упорно ждали ускорения, тщательно анализируя координаты 1,0980 и 1,1040. Час «Х» настал, цена пробивает отметку 1,1040 и мы получаем сделки практически в начале хода, которые удерживались до уровня 1,1080. Последующие действия были в плане точки восстановления.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим процесс колебания внутри продолговатой коррекции, где с учетом шестой отработки психологического уровня 1,1000 появилось предположение возможного формирования флета.
Новостной фон пятницы имел в себе данные по уровню инфляции в Европе, где прогнозы совпали и мы увидели ускорения с 1,3% до 1,4%. Фактически умеренный рост инфляции снижает опасение возможного снижения процентной ставки ЕЦБ. После чего вышли предварительные данные по ВВП Евросоюза, где ожидания совпали в виде темпов экономического рост с 1,2% до 1,0% Реакция рынка вначале отсутствовала, но после нескольких часов рынок развернулся и, вероятнее всего, на фоне общего ослабления доллара.
В плане общего информационного фона мы имеем условный финиш бракоразводного процесса Brexit, где переговоры о торговых отношениях еще не настали, а страх отсутствия договоренности уже на пределе. Так вот, премьер-министр Великобритании в ходе предстоящих мартовских переговорах не пойдет на уступки по вопросам, связанным со стандартами и правилами в области конкуренции, субсидий и социальной защиты, так как британские правила более совершенны. Естественно, это не нравится Евросоюзу и уже сегодня мы получили ответ от главного переговорщика Европейского Союза по Brexit-у Мишеля Бранье, который настаивает на том, что очень амбициозная торговая сделка будет только в том случае, если Борис Джонсон подпишет строгие правила, чтобы предотвратить недобросовестную конкуренцию. Естественно, такой нестабильный фон бьет по курсам валют, мы видим локальную панику как по фунту стерлингу, так и по единой валюте.
Сегодня в плане экономического календаря мы уже получили данные по PMI еврозоны, где было зафиксировано ускорение в производственном секторе с 46,3 до 47,9. Вот второй половине дня ждем аналогичные данные по PMI, но уже по Соединенным Штатам, где прогнозируют замедление.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим откат от уровня 1,1080, где котировка локально спускалась к 1,1055, но фиксаций на данном районе еще не произошло. Фактически колебание еще ведется в рамках уровня 1,1080 [1,1060/1,1100], но потенциал снижение сохраняется. Есть предположение, что идет своего рода корреляция от пары GBPUSD, где в аналогичный промежуток времени был зафиксирован резки скачок вниз как раз на фоне заявления Мишеля Баранье.
В плане эмоционального настроя участников рынка мы имеем сохраняющийся спекулятивный интерес, который был задан еще в минувшую пятницу.
В свою очередь, трейдеры пытаются работать на отскоке, но существенных торговых объемов еще не было зафиксировано. Тем самым нужна фиксации цены ниже чем 1,1060-1,1055 относительно таймфрейма H4.
Вероятно предполагать, что неоднозначный настрой с локальными всплесками активности еще сохранится на рынке, где вначале мы рассматриваем диапазон 1,1060/1,1100 как временную платформу. После четких фиксаций за пределами заданных рамок уже производятся действия. Относительно торгового подхода данный участок времени больше подходит спекулянтам, так как речь идет о временных колебаниях.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае пробоя накопления и фиксации цены выше чем 1,1100.
- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1060-1,1055.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим разнонаправленный интерес относительно всех временных интервалов, где минутные участки сигнализируют о продаже, часовые о покупке, а дневные о продаже. Обратите внимание на технические показатели, которые фактически находятся на нейтральной зоне
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(3 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 36 пунктов, что уже близко к среднесуточному показателю. Вероятно предположить, что в случае удержания цены в районе диапазонного уровня 1,1080 волатильность дня останется на тех же пределах, что и сейчас, но если границы падут, то можем ждать очередного ускорения.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**;1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой