Единая европейская валюта вчера не поддержала стремительный рост фунта, вызванный сохранением ставки рефинансирования Банка Англии на прежнем уровне. Во многом это связано с тем, что все же решение Банка Англии касается фунта, а не единой европейской валюты. Кроме того, в Европе ожидают публикации предварительных данных по инфляции, так что инвесторы решили немного подождать.
Вместе с тем у единой европейской валюты был повод для оптимизма, так как уровень безработицы в Европе снизился с 7,5% до 7,4%. Но реакции никакой не последовало. А даже если и была, то крайне незначительная.
Уровень безработицы (Европа):
Складывается впечатление, что снижение уровня безработицы будет отыгрываться уже сегодня вместе с данными по инфляции, но это не так. Дело в том, что их нивелируют вчерашние американские статистические данные, которые носили явно позитивный характер. Так, первая оценка ВВП за четвертый квартал показала, что темпы экономического роста ускорились с 2,1% до 2,3%. Это заметно больше, нежели в Европе, так что инвесторам есть над чем задуматься. Кроме этого, число заявок на пособия по безработице сократилось не на 29 тыс., а на 51 тыс. Произошло это за счет большего, нежели прогнозировалось, сокращения числа повторных заявок на пособия по безработице. Вместо 22 тыс. они уменьшились на 44 тыс. Число же первичных заявок, как и ожидалось, сократилось на 7 тыс.
Темпы роста ВВП (Соединенные Штаты):
Итак, самой ожидаемой сегодня новостью являются данные по инфляции в Европе. Пусть и предварительные, но они все же могут показать ускорение темпов роста потребительских цен с 1,3% до 1,4%. Даже умеренный рост инфляции снимает риски возможности дальнейшего снижения процентных ставок Европейского Центрального Банка. Также если этот рост продолжится, то, как сказала Кристин Лагард, есть вероятность повышения ставки рефинансирования. Иными словами, даже такой рост инфляции может стать причиной того, что единая европейская валюта повторит вчерашний скачек фунта. Другое дело, что потенциал роста единой европейской валюты будут сдерживать предварительные данные по ВВП Европы за четвертый квартал, которые, как ожидается, покажут замедление темпов экономического роста с 1,2% до 1,0%. Также не стоит исключать и такой возможности, как то, что прогнозы по инфляции не оправдаются. В этом случае единая европейская валюта устремится вниз.
Инфляция (Европа):
В свою очередь, американской статистике нечем парировать европейские данные, так как публикуются лишь данные по личным доходам и расходам, которые не являются для рынка такими уж значимыми. Тем не менее отметим, что доходы должны вырасти на 0,4%, а расходы на 0,5%. Опережающий рост расходов указывает на потенциал роста потребительской активности, которая является главной движущей силой американской экономики.
Личные расходы (Соединенные Штаты):
С точки зрения технического анализа мы видим локальный отскок от психологического уровня 1,1000, где котировка коснулась значения 1,1039, но на этом потенциал быков был исчерпан. Фактически мы до сих пор мы имеем взаимодействие с контрольным уровень 1,1000, где котировка без каких-либо кардинальных изменений формирует накопление.
В плане общего рассмотрения торгового графика мы видим, что концентрация в пределах психологического уровня происходит уже пятый день подряд, что наводит на мысль о сдержанности, которая может привести к ускорению. Если рассматривать торговый график относительно дневного периода, то мы увидим, что котировка находится на стадии восстановления относительно продолговатой коррекции, отыгрывая примерно 60%.
Вероятно предположить, что котировка вновь постарается сблизиться с контрольным уровнем 1,1000, имея в начале слабую активность. После чего на основе новостного фона могут произойти локальные скачки, где наилучшей тактикой было бы занять выжидающую позицию, анализируя точки фиксации цены относительно координат взаимодействия 1,0990/1,1040.
Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:
- Длинные позиции рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1045, не прокол тенью.
- Короткие позиции рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,0990, не прокол тенью свечи.
С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что часовые периоды за счет локального отскока заняли нейтральный интерес, в то время как дневные участки по-прежнему сохраняют сигнал на продажу. Минутные интервалы в расчет не берутся за счет разнонаправленного сигнала.