С точки зрения комплексного анализа мы видим вторую попытку пробоя психологического уровня 1,1000, которая оказалась безуспешной. Уровень непоколебимо стоит на месте, а вдоль него тихо и без лишних действий образуется накопление с крайне низкой активностью. Фактически мы столкнулись с переломным моментом, где желающих ускориться хоть отбавляй, а вот толчка для кардинальных действий еще нет. Вот и получается, что участники рынка находятся на низком старте, где при малейшем инерционном ходе и фиксации за пределами установленных координат произойдут резкие вливания в рынок.
Относительно теории восстановления все сводится ко второй ступени [1,1000], где ведутся широкие обсуждения. Так вот, мнения у трейдеров разделились, одни ссылаются на сильный инерционный ход с начала нового года, на основе которого продавцам удастся удержаться и как факт преодолеть ступень с переходом на финишный этап восстановления относительно продолговатой коррекции. Другие трейдеры указывают на неоднократные попытки пробить уровень на истории, которые не увенчались успехом, текущее колебание мало чем отличается от прошлого и вероятность отскока сохраняется.
Оба суждения верны, но все же не стоит забывать, что уровни не бывают вечные, и если сделать отсылку на инерционный ход с начала января, то сейчас мы имеем условный перегрев коротких позиций, тогда почему при таком удачном стечении обстоятельств цена не отскочила от столь сильного кардинала. Возможно, четырехмесячная продолговатая коррекция отжила свое и настал момент восстановления глобального нисходящего тренда.
С точки зрения волатильности мы видим, что с начала торговой недели активность спала в разы, что отражает замедления и как факт накопление, которое с большой вероятности приведет к ускорению, если ссылаться на закономерности динамики рынка вообще.
[Суточное колебание: 28 пунктов – понедельник; 27 пунктов – вторник; 35 пунктов – среда]
Разбирая поминутно минувший день, мы видим очередную V-образную формацию, где первый такт был в промежутке 02:30-16:00, а второй пришелся на период 16:30-21:30.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры находятся в режиме ожидания, анализируя поведение и точки фиксации цены относительно координат 1,0980 и 1,1040.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим нисходящий тренд, заданный рынком в начале 2018 года, в структуре которого развивается продолговатая коррекция от 1 октября 2019 года. Глобальный тренд, масштабом более 10 лет, является также нисходящим.
Информационно-новостной фон минувшего дня имел в себе самое важное событие недели, заседание Федеральной Резервной Системы, где регулятор предсказуемо оставил ставку на том же уровне 1,5–1,75%. Комитет полагает, что текущая денежно-кредитная политика считается рациональной для поддержки стабильного роста экономии страны, крепкого рынка труда, а также достижения целевого уровня по инфляции.
«При определении сроков и размеров будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам комитет будет оценивать как уже реализованные, так и ожидаемые экономические условия в сравнении с целевыми показателями: максимальной занятостью и инфляцией на уровне 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные о финансовых и международных событиях», – отмечается в документе FOMC.
Стоит учесть, что комитет и его глава настолько виртуозно прокрутили комментарии и формулировки монетарной политики, что не ответили ни на один волнующий инвесторов вопрос, а что дальше. Ввиду столь сильной тишины в плане дальнейших действий и сохранения всего того, что и было известно на предыдущем заседании, рынок никак не отреагировал, а точнее, затаился в неоднозначности.
Сегодня в плане экономического календаря мы уже получили данные по уровню безработицы в Европе, где зафиксировали снижение с 7,5% до 7,4%, что буквально никак не отразилось на единой валюте. Во второй половине дня ждем данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах, где не ждут каких-то изменений, первичные +6 тыс., повторные -6 тыс.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим сохраняющийся застой в пределах психологического уровня 1,1000, где границы накопления по-прежнему неизменны 1,0990/1,1027. Такая стабильность немного пугает, так как при малейшем перевесе торговых сил может произойти всплеск на рынке, который, возможно, будет локальный, но в нем утонет немало торговых объемов. Говорить сейчас о том, что уровень 1,1000 будет либо не будет пробит, большого смысла не имеет, так как заработать в первую очередь можно на пробое накопления, вне зависимости от основного хода. Вот уже после пролета будем с вами рассуждать о великом и о стратегических ходах, а пока зарабатываем профиты.
В плане эмоциональной составляющей рынка мы видим высокий спекулятивный интерес, который находится на грани выхода в свет.
В свою очередь, трейдеры ждут отмашки, как только цена прорвет границ накопления и достигнет заданных координат старта торговых позиций.
Вероятно предполагать, что осталось ждать не так долго, и если провести анализ с коррелируемой парой GBPUSD, то мы увидим, что ждут все и не только по евро. Тем самым, как только будет рывок, отразится это везде, и один другого потянет. Стратегия торговли остается та же, сидим вне рынка и ждем цельных выходов из накопления, где ключевыми координатами являются значения 1,0980 – продажа и 1,1040 – покупка. В данном контексте идет речь именно о фиксации цены, а не прокола тенью.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае пробоя накопления и фиксации цены выше чем 1,1040.
- Позиции на продажу рассматриваем в случае удержания нисходящего интереса и фиксации цены ниже чем 1,0980, не прокол тенью свечи. Перспектива хода располагается в последующих ступенях: #3/1– 1.0950 и #3/2– 1.0879.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет упорного накопления индикаторный анализ выдает разнонаправленный сигнал относительно минутных и часовых периодов. В свою очередь, дневные участки по-прежнему сохраняют нисходящий интерес.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(30 января строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 15 пункта, что является крайне низким показателем для данного отрезка времени. Вероятно предполагать, что за счет пробоя накопления мы увидим резкое ускорение волатильности.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**;1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой