С точки зрения комплексного анализа мы видим очередной отскок от диапазонно-психологического уровня 1,3000, где котировка локально вернулась к точке взаимодействия предыдущего коррекционного хода. Фактически значение 1,3080 вновь играет роль переменного уровня сопротивления, локально замедляя покупателей и формируя отскок. Очередная закономерность, с которой мы столкнулись, отражает повторение колебания периода 14–16 января. Теперь встает вопрос, сможет ли повториться аналогичное нисходящее движение, которое имело место в минувшем периоде. На этот ответ у нас имеется теория Zigzag-образной модели, которая последовательно образует фазы. Структура модели имеет три коррекционных фазы, где каждая последующая выражена сжатием.
[Первая фаза – 609 пунктов, 13.12.19 (High) 23.12.19; Вторая фаза – 329 пунктов, 31.12.19 (High) 14.01.20; Третья фаза – 155 пунктов, 17.01.19 (High) 20.01.20]
Импульсные фазы подтверждают теорию сжатия, имея примерно 50% отработку предыдущих фаз.
Относительно психологического уровня мы видим явное давление на котировку, где вкупе с теорией замедления трейдеры предполагают образование локального флета.
В плане волатильности мы видим несущественное ускорение в сравнении с днем ранее, но его еще недостаточно, чтобы говорить об кардинальных изменениях.
Разбирая поминутно минувший день, мы видим процесс отскока от контрольного уровня, где основные импульсы пришлись на период 11:30–15:00 [время по торговому терминалу]. Последующий ход был в плане замедления и обратного хода.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты рассматривали локальные длинные позиции от 1,3015 в плане очередного такта Zigzag-образной модели.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим все более значительное замедление относительно колебания с начала нового года, где фактически все происходящее происходит на пике среднесрочного восходящего хода.
Новостной фон минувшего дня имел в себе статистических данных по Великобритании, где безработица на уровне 3,8%, как и число заявок на пособия по безработице не имели существенных изменений. Драйвером для фунта стерлинга стали данные по занятости, где рост составил 208 тыс. с учетом прогноза 104 тыс. Каплей позитива также стали показатели по средней заработной плате без учета премий, где вместо замедления с 3,5 до 3,3% замедление составило 3,4%.
Реакция рынка на макроэкономическую статистику была молниеносной, фунт стерлинг устремился в локальный импульсный ход.
В плане общего информационного фона мы имеем суету по долгоиграющему Брекзиту. Пока Еврокомиссия обсуждает возможные санкции в случае несоблюдения норм будущего соглашения, в самой Британии до сих пор не могут одобрить соглашение о выходе. Палаты лордов, где сейчас находится на согласовании сделка по Брекзиту, буквально задерживает одобрение, настаивая на поправки касательно положения иностранцев с гражданством Евросоюза после Brexit-a. Стоит понять, что у Палаты лордов нет полномочий отменить законопроект, она может всего лишь вернуть его обратно в Нижнюю палату с поправками, тем самым беспокоиться не стоит.
В свою очередь, Борис Джонсон в ходе британско-африканского инвестиционного саммита заявил, что готовится изменение в миграционной системе, которая станет более равноправной после выхода страны из ЕС. Напомню, что сейчас система построена так, что британские компании не могут предложить работу жителю неевропейской страны, не рассмотрев вначале заявки от претендентов из стран Евросоюза. То есть критерии знание английского, наличие компании-спонсора и уровень заработной платы обходил резидентов ЕС.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по заимствованиям в государственном секторе Британии, объем которых может сократиться на 4,6 млрд фунтов. Во второй половине дня выйдут данные по рынку недвижимости в Соединенных Штатах, где продажи на вторичном рынке могут взрасти на 1,3%.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим явную остановку, имея небольшую амплитуду колебания. Фактически котировка чувствует над собой периодический потолок, который отражается от минувшего такта. В свою очередь, Zigzag-образная модель продолжает сжатие, возможно, имея четвертую фазу коррекции. Ввиду уже полноценного сжатия, новая фаза может преобразоваться во флэт, где контрольным уровнем по-прежнему останется психологический [1,3000]
В плане эмоционального настроя рынка мы видим сдержанность, но это все по причине замедления, которое налицо.
Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим вялое восстановление с малой амплитудой, примерно 40 пунктов, где фактически имеются свои границы 1,3035/1,3080.
В свою очередь, спекулянты, имеющие локальные длинные позиции, еще вчера их зафиксировали, получив небольшой профит. Сейчас стратегия направлена на выявления основных импульсов, где оперируют на текущий диапазон, а также на контрольные уровни.
Имея общую картину действий, возможно предположить, что колебание внутри границ 1,3035/1,3080 сохранится недолго и мы однозначно увидим пробой. Тем самым стратегии торговли разделяется на локальные ходы и основные, то есть, при пробое той или иной рамки, мы входим не полным объемом, после чего ориентируемся на координаты и точки фиксации относительно 1,2950 и 1,3180.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваются в плане локального хода, в случае фиксации цены выше чем 1,3090, с ходом в сторону 1,3115-1,3140-1,3180. Дальнейшие действия производятся уже после фиксации цены выше чем 1,3140.
- Позиции на продажу рассматриваются в плане локального хода, в случае фиксации ниже чем 1,3030, с ходом в сторону 1,3000-1,2980. Дальнейшие действия производятся уже после фиксации цены ниже чем 1,2950
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет недавней фазы показатели технических инструментов локально развернулись, имея сигнал о покупке. Среднесрочный период неизменно сохраняет нисходящий интерес.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(22 января строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 32 пунктов, что является крайне низким показателем. Вероятно предположить, что даже пробой имеющего диапазона может придать активности рынку, а в случае завершения Zigzag-образная модель волатильность с легкостью перевалит среднесуточный показатель.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,3180**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой