С точки зрения комплексного анализа мы видим характерное V-образное движение, где вначале котировка нашла точку сопротивления в районе 1,1145, образуя возле него накопление, а после чего прорисовала импульс в сторону значения 1,1100 с возвратом к точке открытие. Фактически мы получили свечную модель «Дожи», которая ясно отражает неоднозначность участников рынка в плане дальнейшего хода, и на это есть свои причины. Относительно тактов, с начала нового года мы имеем довольно стабильный нисходящий ход, где точкой опоры в очередной раз является первая ступень восстановления [1,1080] относительно продолговатой коррекции 1,0879-1,1239. Шанс пробоя уровня 1,1080 еще имеется, и если ссылаться именно на текущую тактовую составляющую, то ход задан, сейчас нужно время.
В плане волатильности мы продолжаем сохранять стабильный уровень, близкий к среднесуточному показателю, что является хорошим знаком для подъема спекулятивного интереса. [Таблица волатильности предоставлена в конце статьи]
Разбирая поминутно минувший день, мы видим два инерционных хода, где первый стремительно спустил котировку вниз от 1,1141 до 1,1104, а второй вернул ее обратно, в результате имея то самое V-образное колебание.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты довольно удачно заработали на первой импульсе, где был локальный вход от 1,1125 в сторону диапазона 1,1100-1,1105. Дальнейших нисходящих позиций произведено не было, так, условия фиксации цены на районе 1,1100-1,1105 так и не произошло. Не исключаю, что второй импульс также был обработан спекулянтами, так как принцип сделок от района 1,1100-1,1105 был незамысловатым.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим все еще неизменную картину, но есть довольно интересные закономерности. Так вот, нынешняя продолговатая коррекция сроком чуть больше 3,5 месяца является в каком-то плане аналогом продолговатой коррекции конца 2018 года. Тогда мы имели аналогичный срок жизни, где как раз к периоду 3,5 месяц произошел первый сдвиг [12.11.18-07.03.19]. Основное движение пришлось уже на середину 2019 года, стоит учесть, что речь в данном случае идет о двухгодовалом тренде, а не о глобальном 2008 - по н. вр.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по инфляции в Соединенных Штатах, где, как и ожидали, произошло ускорение с 2,1% до 2,3%, что является хорошим знаком в плане того, что ставку рефинансирования снижать не будут.
Реакция рынка на столь важный показатель была довольно интересна. Так вот, что будет ускорение инфляции, ждали многие, безусловно, это играло на руку доллару в локальном укреплении еще до публикации данных. Когда показатель опубликовали с подтверждением прогнозов, произошла фиксация позиций и, как факт, обратное движение.
В плане информационного фона вновь разгорелся шум касательно американо-китайских торговых отношениях. Так вот, в средство массовой информации стали лить разнообразные данные касательно первой части сделки, не имея при этом точных деталей этой самой сделки. Слухи взвинтили интерес, а за ними последовала рыночная неоднозначность, так как официально еще не было опубликовано документа. Из источников мы пока только знаем то, что Китай обязуется в течение двух лет закупить американских товаров из четырех отраслей на сумму около 200 млрд долларов. В то же время министр финансов США Стивен Мнучин, выступая перед журналистами во вторник, заявил, что первая часть сделки не подразумевает отмену пошлин на китайские товары. Минучин также добавил, что пошлины на китайские товары останутся в силе до соглашения о второй фазе торговой сделки с КНР.
«Если президент Дональд Трамп быстро получит соглашение о второй фазе, он рассмотрит освобождение от пошлин в рамках фазы торгового соглашения с Китаем», – приводятся слова министра финансов США.
Сегодня в плане экономического календаря уже опубликовали данные по промышленному производству Европы, где, как и ожидали, темп спада замедлился с -2,6% до -1,5%.
Во второй половине дня ждут данных по ценам производителей в Соединенных Штатах, где прогнозируют ускорение с 1,1% до 1,3%.
Наиболее интересным событием станет церемония подписания первая фазы торговой сделки в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ. С большой долей вероятности сразу после подписания официальный документ окажется в свободном доступе.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим всплески цены, но характерная неоднозначность в действиях участников рынка все же присутствует. Фактически движения еще нет, так как мы концентрируемся на значениях текущей недели, то есть имея характерный боковик.
В плане волатильности нельзя заявить об ускорение, но и об замедлении тоже речь не заходит, тем самым стабильность в плане нахождения вблизи среднесуточного показателя может принести нам сюрприз.
В свою очередь, трейдеры находятся на низком старте, так как сдержанность зарождает в себе повышенный коэффициент спекулятивных позиций, а ключевым значением для принятия торговых решений является тот самый недельный диапазон, в котором мы сейчас находимся.
Вероятно предполагать, что своего рода болтанка в границах 1,1100/1,1145 продолжит свое колебание, где тщательно стоит анализировать рамки на предмет точек фиксаций цены. Если же упираться на выше выведенную теорию, то шанс возобновления нисходящего хода все же имеется немалый.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1150.
- Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены на районе 1,1100/1,1105. Перспектива хода находится в направлении 1,1080.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим нисходящий интерес относительно всех основных временных периодов. Показатели на минутных и часовых интервалах находятся под давлением неоднозначности, тем самым могут быть изменения в показаниях.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(15 января строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 18 пунктов, что является малым значением для данного отрезка времени. Вероятно предполагать, что если установленные выше рамки падут, то волатильность в разы может ускориться.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100.
Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой